有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【提出】: 2021/12/09 9:18
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(平成24年 3月12日)	1,660,006,701	1,660,006,701	3,486	3,486
第24計算期間末日	(平成24年 9月10日)	1,324,654,124	1,324,654,124	3,000	3,000
第25計算期間末日	(平成25年 3月11日)	1,809,989,412	1,809,989,412	4,390	4,390
第26計算期間末日	(平成25年 9月10日)	2,055,748,817	2,055,748,817	5,187	5,187
第27計算期間末日	(平成26年 3月10日)	2,013,677,255	2,013,677,255	5,534	5,534
第28計算期間末日	(平成26年 9月10日)	1,991,847,976	1,991,847,976	5,817	5,817
第29計算期間末日	(平成27年 3月10日)	2,129,194,466	2,129,194,466	6,579	6,579
第30計算期間末日	(平成27年 9月10日)	1,912,736,456	1,912,736,456	6,235	6,235
第31計算期間末日	(平成28年 3月10日)	1,708,291,723	1,708,291,723	5,850	5,850
第32計算期間末日	(平成28年 9月12日)	1,585,349,232	1,585,349,232	5,662	5,662
第33計算期間末日	(平成29年 3月10日)	1,769,220,241	1,769,220,241	6,794	6,794
第34計算期間末日	(平成29年 9月11日)	1,806,551,443	1,806,551,443	7,344	7,344
第35計算期間末日	(平成30年 3月12日)	1,950,088,435	1,950,088,435	8,401	8,401
第36計算期間末日	(平成30年 9月10日)	1,788,600,289	1,788,600,289	7,961	7,961
第37計算期間末日	(平成31年 3月11日)	1,526,868,710	1,526,868,710	7,142	7,142
第38計算期間末日	(令和 1年 9月10日)	1,509,351,187	1,509,351,187	7,346	7,346
第39計算期間末日	(令和 2年 3月10日)	1,371,080,342	1,371,080,342	7,014	7,014
第40計算期間末日	(令和 2年 9月10日)	1,625,955,030	1,625,955,030	8,654	8,654
第41計算期間末日	(令和 3年 3月10日)	1,766,832,736	1,851,360,372	10,451	10,951
第42計算期間末日	(令和 3年 9月10日)	1,795,760,666	1,851,221,465	11,333	11,683
	令和 2年 9月末日	1,680,465,742	―	8,955	―
	10月末日	1,666,454,938	―	8,965	―
	11月末日	1,895,433,815	―	10,492	―
	12月末日	1,922,038,312	―	10,819	―
	令和 3年 1月末日	1,891,217,436	―	10,884	―
	2月末日	1,871,958,418	―	11,054	―
	3月末日	1,828,306,235	―	10,906	―
	4月末日	1,803,627,571	―	10,830	―
	5月末日	1,766,167,601	―	10,722	―
	6月末日	1,732,207,293	―	10,796	―
	7月末日	1,667,870,052	―	10,396	―
	8月末日	1,719,004,780	―	10,745	―
	9月末日	1,703,323,269	―	10,818	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

開示資料

決算