剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日	第 16 期中間計算期間自 平成27年 2月21日至 平成27年 8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		205,812,535	477,867,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,922,430,789	△446,891,470
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,488,037,167	373,118,654
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,488,037,167	148,200,728
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	224,917,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		949,728,052	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	949,728,052	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,250,192,399	881,512,913

2015/11/19 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月20日現在 ]	[ 平成27年8月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	240,254,912,958	197,716,497,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,916,971,931	50,731,430,187

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2015/11/19 9:05