資産

有報情報

#1 その他

⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>(略)

2016/11/21 9:15

#2 中間注記表（連結）

<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の状況

2016/11/21 9:15

#3 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成28年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	203,513,823,270	98.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2016/11/21 9:15

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/11/21 9:15

#5 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成28年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	15,831,369,550	99.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/11/21 9:15

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/11/21 9:15

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年8月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	28,873,497
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,832,949,147
Ⅳ 発 行 済 口 数	18,166,971,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8715( 1万口当たり 8,715	)

<参考>「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況

2016/11/21 9:15