剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 16 期中間計算期間自 平成27年 2月21日至 平成27年 8月20日	第 17 期中間計算期間自 平成28年 2月23日至 平成28年 8月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		477,867,847	123,764,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△446,891,470	△2,807,449,280
剰余金増加額又は欠損金減少額		373,118,654	516,910,633
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,200,728	516,910,633
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,917,926	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	500,316,052
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	500,316,052
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		881,512,913	△2,639,955,620

2016/11/21 9:15

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年2月22日現在 ]	[ 平成28年8月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	196,312,695,095	195,910,921,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,046,824,571	5,952,098,298

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2016/11/21 9:15