有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年10月16日-平成21年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 225,984,982 | 127,976,283 |
株式 | 4,392,875,160 | 3,739,099,725 |
派生商品評価勘定 | - | 6,157,900 |
未収入金 | 75,189,184 | 98,632,656 |
未収配当金 | 37,986,490 | 41,334,100 |
未収利息 | 2,743 | 385 |
前払金 | 16,023,000 | - |
差入委託証拠金 | 3,780,000 | 3,295,000 |
流動資産合計 | 4,751,841,559 | 4,016,496,049 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,751,841,559 | 4,016,496,049 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 17,880,940 | - |
前受金 | - | 6,505,000 |
未払金 | 68,739,083 | 57,164,758 |
未払解約金 | 6,763,325 | 6,599,639 |
未払受託者報酬 | 2,659,963 | 1,730,469 |
未払委託者報酬 | 63,173,993 | 41,098,626 |
その他未払費用 | 1,492,841 | 971,167 |
流動負債合計 | 160,710,145 | 114,069,659 |
固定負債 | | |
負債合計 | 160,710,145 | 114,069,659 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,294,346,710 | 8,393,922,214 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,703,215,296 | -4,491,495,824 |
(分配準備積立金) | 2,264,287,547 | 2,032,975,735 |
元本等合計 | 4,591,131,414 | 3,902,426,390 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,591,131,414 | 3,902,426,390 |
負債純資産合計 | 4,751,841,559 | 4,016,496,049 |