GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,984,982 | 127,976,283 |
| 株式 | 4,392,875,160 | 3,739,099,725 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,157,900 |
| 未収入金 | 75,189,184 | 98,632,656 |
| 未収配当金 | 37,986,490 | 41,334,100 |
| 未収利息 | 2,743 | 385 |
| 前払金 | 16,023,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,780,000 | 3,295,000 |
| 流動資産合計 | 4,751,841,559 | 4,016,496,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,751,841,559 | 4,016,496,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,880,940 | － |
| 前受金 | － | 6,505,000 |
| 未払金 | 68,739,083 | 57,164,758 |
| 未払解約金 | 6,763,325 | 6,599,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,659,963 | 1,730,469 |
| 未払委託者報酬 | 63,173,993 | 41,098,626 |
| その他未払費用 | 1,492,841 | 971,167 |
| 流動負債合計 | 160,710,145 | 114,069,659 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 160,710,145 | 114,069,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,294,346,710 | 8,393,922,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,703,215,296 | -4,491,495,824 |
| （分配準備積立金） | 2,264,287,547 | 2,032,975,735 |
| 元本等合計 | 4,591,131,414 | 3,902,426,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,591,131,414 | 3,902,426,390 |
| 負債純資産合計 | 4,751,841,559 | 4,016,496,049 |
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