GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,976,283 | 130,694,797 |
| 株式 | 3,739,099,725 | 4,191,989,400 |
| 派生商品評価勘定 | 6,157,900 | 117,060 |
| 未収入金 | 98,632,656 | 94,223,976 |
| 未収配当金 | 41,334,100 | 23,239,700 |
| 未収利息 | 385 | 426 |
| 前払金 | － | 1,910,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,295,000 | 3,630,000 |
| 流動資産合計 | 4,016,496,049 | 4,445,805,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,016,496,049 | 4,445,805,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 656,680 |
| 前受金 | 6,505,000 | － |
| 未払金 | 57,164,758 | 17,464,496 |
| 未払解約金 | 6,599,639 | 36,718,486 |
| 未払受託者報酬 | 1,730,469 | 1,823,121 |
| 未払委託者報酬 | 41,098,626 | 43,299,012 |
| その他未払費用 | 971,167 | 1,023,171 |
| 流動負債合計 | 114,069,659 | 100,984,966 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,069,659 | 100,984,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,393,922,214 | 7,803,928,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,491,495,824 | -3,459,108,146 |
| （分配準備積立金） | 2,032,975,735 | 1,874,848,910 |
| 元本等合計 | 3,902,426,390 | 4,344,820,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,902,426,390 | 4,344,820,393 |
| 負債純資産合計 | 4,016,496,049 | 4,445,805,359 |
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