有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)

【提出】
2010年1月15日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年4月15日2009年10月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン127,976,283130,694,797
株式3,739,099,7254,191,989,400
派生商品評価勘定6,157,900117,060
未収入金98,632,65694,223,976
未収配当金41,334,10023,239,700
未収利息385426
前払金1,910,000
差入委託証拠金3,295,0003,630,000
流動資産合計4,016,496,0494,445,805,359
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,016,496,0494,445,805,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定656,680
前受金6,505,000
未払金57,164,75817,464,496
未払解約金6,599,63936,718,486
未払受託者報酬1,730,4691,823,121
未払委託者報酬41,098,62643,299,012
その他未払費用971,1671,023,171
流動負債合計114,069,659100,984,966
固定負債
負債合計114,069,659100,984,966
純資産の部
元本等
元本8,393,922,2147,803,928,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,491,495,824-3,459,108,146
(分配準備積立金)2,032,975,7351,874,848,910
元本等合計3,902,426,3904,344,820,393
評価・換算差額等
純資産合計3,902,426,3904,344,820,393
負債純資産合計4,016,496,0494,445,805,359