有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 127,976,283 | 130,694,797 |
株式 | 3,739,099,725 | 4,191,989,400 |
派生商品評価勘定 | 6,157,900 | 117,060 |
未収入金 | 98,632,656 | 94,223,976 |
未収配当金 | 41,334,100 | 23,239,700 |
未収利息 | 385 | 426 |
前払金 | - | 1,910,000 |
差入委託証拠金 | 3,295,000 | 3,630,000 |
流動資産合計 | 4,016,496,049 | 4,445,805,359 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,016,496,049 | 4,445,805,359 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 656,680 |
前受金 | 6,505,000 | - |
未払金 | 57,164,758 | 17,464,496 |
未払解約金 | 6,599,639 | 36,718,486 |
未払受託者報酬 | 1,730,469 | 1,823,121 |
未払委託者報酬 | 41,098,626 | 43,299,012 |
その他未払費用 | 971,167 | 1,023,171 |
流動負債合計 | 114,069,659 | 100,984,966 |
固定負債 | | |
負債合計 | 114,069,659 | 100,984,966 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,393,922,214 | 7,803,928,539 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,491,495,824 | -3,459,108,146 |
(分配準備積立金) | 2,032,975,735 | 1,874,848,910 |
元本等合計 | 3,902,426,390 | 4,344,820,393 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,902,426,390 | 4,344,820,393 |
負債純資産合計 | 4,016,496,049 | 4,445,805,359 |