GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年10月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,694,797 | 134,703,846 |
| 株式 | 4,191,989,400 | 4,151,316,900 |
| 派生商品評価勘定 | 117,060 | 10,026,960 |
| 未収入金 | 94,223,976 | 192,474,297 |
| 未収配当金 | 23,239,700 | 26,602,750 |
| 未収利息 | 426 | 398 |
| 前払金 | 1,910,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,630,000 | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,445,805,359 | 4,518,725,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,445,805,359 | 4,518,725,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 656,680 | － |
| 前受金 | － | 9,252,000 |
| 未払金 | 17,464,496 | 138,525,361 |
| 未払解約金 | 36,718,486 | 18,921,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,823,121 | 1,704,013 |
| 未払委託者報酬 | 43,299,012 | 40,470,211 |
| その他未払費用 | 1,023,171 | 956,318 |
| 流動負債合計 | 100,984,966 | 209,829,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,984,966 | 209,829,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,803,928,539 | 6,949,504,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,459,108,146 | -2,640,609,014 |
| （分配準備積立金） | 1,874,848,910 | 1,676,302,859 |
| 元本等合計 | 4,344,820,393 | 4,308,895,441 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,344,820,393 | 4,308,895,441 |
| 負債純資産合計 | 4,445,805,359 | 4,518,725,151 |
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