有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,703,846 | 112,292,861 |
| 株式 | 4,151,316,900 | 3,137,346,260 |
| 派生商品評価勘定 | 10,026,960 | 237,669 |
| 未収入金 | 192,474,297 | 127,451,237 |
| 未収配当金 | 26,602,750 | 22,245,600 |
| 未収利息 | 398 | 248 |
| 差入委託証拠金 | 3,600,000 | 3,465,000 |
| 流動資産合計 | 4,518,725,151 | 3,403,038,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,518,725,151 | 3,403,038,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 9,252,000 | 1,012,000 |
| 未払金 | 138,525,361 | 74,993,730 |
| 未払解約金 | 18,921,807 | 20,145,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,013 | 1,551,098 |
| 未払委託者報酬 | 40,470,211 | 36,838,367 |
| その他未払費用 | 956,318 | 870,492 |
| 流動負債合計 | 209,829,710 | 135,411,218 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 209,829,710 | 135,411,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,949,504,455 | 6,214,547,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,640,609,014 | -2,946,919,973 |
| （分配準備積立金） | 1,676,302,859 | 1,481,174,123 |
| 元本等合計 | 4,308,895,441 | 3,267,627,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,308,895,441 | 3,267,627,657 |
| 負債純資産合計 | 4,518,725,151 | 3,403,038,875 |
