有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)

【提出】
2011年1月14日 9:32
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年4月15日2010年10月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン134,703,846112,292,861
株式4,151,316,9003,137,346,260
派生商品評価勘定10,026,960237,669
未収入金192,474,297127,451,237
未収配当金26,602,75022,245,600
未収利息398248
差入委託証拠金3,600,0003,465,000
流動資産合計4,518,725,1513,403,038,875
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,518,725,1513,403,038,875
負債の部
流動負債
前受金9,252,0001,012,000
未払金138,525,36174,993,730
未払解約金18,921,80720,145,531
未払受託者報酬1,704,0131,551,098
未払委託者報酬40,470,21136,838,367
その他未払費用956,318870,492
流動負債合計209,829,710135,411,218
固定負債
負債合計209,829,710135,411,218
純資産の部
元本等
元本6,949,504,4556,214,547,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-2,640,609,014-2,946,919,973
(分配準備積立金)1,676,302,8591,481,174,123
元本等合計4,308,895,4413,267,627,657
評価・換算差額等
純資産合計4,308,895,4413,267,627,657
負債純資産合計4,518,725,1513,403,038,875