GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,292,861 | 125,380,135 |
| 株式 | 3,137,346,260 | 3,214,635,790 |
| 派生商品評価勘定 | 237,669 | － |
| 未収入金 | 127,451,237 | 22,539,662 |
| 未収配当金 | 22,245,600 | 34,513,900 |
| 未収利息 | 248 | 272 |
| 前払金 | － | 9,922,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,465,000 | 7,590,000 |
| 流動資産合計 | 3,403,038,875 | 3,414,581,759 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,403,038,875 | 3,414,581,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,696,331 |
| 前受金 | 1,012,000 | － |
| 未払金 | 74,993,730 | － |
| 未払解約金 | 20,145,531 | 7,638,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,098 | 1,463,756 |
| 未払委託者報酬 | 36,838,367 | 34,764,160 |
| その他未払費用 | 870,492 | 821,468 |
| 流動負債合計 | 135,411,218 | 55,383,890 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,411,218 | 55,383,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,214,547,630 | 6,203,436,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,946,919,973 | -2,844,238,953 |
| （分配準備積立金） | 1,481,174,123 | 1,418,912,291 |
| 元本等合計 | 3,267,627,657 | 3,359,197,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,267,627,657 | 3,359,197,869 |
| 負債純資産合計 | 3,403,038,875 | 3,414,581,759 |
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