有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 112,292,861 | 125,380,135 |
株式 | 3,137,346,260 | 3,214,635,790 |
派生商品評価勘定 | 237,669 | - |
未収入金 | 127,451,237 | 22,539,662 |
未収配当金 | 22,245,600 | 34,513,900 |
未収利息 | 248 | 272 |
前払金 | - | 9,922,000 |
差入委託証拠金 | 3,465,000 | 7,590,000 |
流動資産合計 | 3,403,038,875 | 3,414,581,759 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,403,038,875 | 3,414,581,759 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 10,696,331 |
前受金 | 1,012,000 | - |
未払金 | 74,993,730 | - |
未払解約金 | 20,145,531 | 7,638,175 |
未払受託者報酬 | 1,551,098 | 1,463,756 |
未払委託者報酬 | 36,838,367 | 34,764,160 |
その他未払費用 | 870,492 | 821,468 |
流動負債合計 | 135,411,218 | 55,383,890 |
固定負債 | | |
負債合計 | 135,411,218 | 55,383,890 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,214,547,630 | 6,203,436,822 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,946,919,973 | -2,844,238,953 |
(分配準備積立金) | 1,481,174,123 | 1,418,912,291 |
元本等合計 | 3,267,627,657 | 3,359,197,869 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,267,627,657 | 3,359,197,869 |
負債純資産合計 | 3,403,038,875 | 3,414,581,759 |