有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年4月16日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 125,380,135 | 105,561,336 |
株式 | 3,214,635,790 | 2,750,031,270 |
派生商品評価勘定 | - | 2,216,062 |
未収入金 | 22,539,662 | 76,574,768 |
未収配当金 | 34,513,900 | 24,060,750 |
未収利息 | 272 | 231 |
前払金 | 9,922,000 | - |
差入委託証拠金 | 7,590,000 | 2,310,000 |
流動資産合計 | 3,414,581,759 | 2,960,754,417 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,414,581,759 | 2,960,754,417 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 10,696,331 | - |
前受金 | - | 902,000 |
未払金 | - | 60,956,802 |
未払解約金 | 7,638,175 | 5,525,524 |
未払受託者報酬 | 1,463,756 | 1,323,719 |
未払委託者報酬 | 34,764,160 | 31,438,176 |
その他未払費用 | 821,468 | 742,875 |
流動負債合計 | 55,383,890 | 100,889,096 |
固定負債 | | |
負債合計 | 55,383,890 | 100,889,096 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,203,436,822 | 5,586,679,377 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,844,238,953 | -2,726,814,056 |
(分配準備積立金) | 1,418,912,291 | 1,271,293,234 |
元本等合計 | 3,359,197,869 | 2,859,865,321 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,359,197,869 | 2,859,865,321 |
負債純資産合計 | 3,414,581,759 | 2,960,754,417 |