GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,380,135 | 105,561,336 |
| 株式 | 3,214,635,790 | 2,750,031,270 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,216,062 |
| 未収入金 | 22,539,662 | 76,574,768 |
| 未収配当金 | 34,513,900 | 24,060,750 |
| 未収利息 | 272 | 231 |
| 前払金 | 9,922,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 7,590,000 | 2,310,000 |
| 流動資産合計 | 3,414,581,759 | 2,960,754,417 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,414,581,759 | 2,960,754,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,696,331 | － |
| 前受金 | － | 902,000 |
| 未払金 | － | 60,956,802 |
| 未払解約金 | 7,638,175 | 5,525,524 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,756 | 1,323,719 |
| 未払委託者報酬 | 34,764,160 | 31,438,176 |
| その他未払費用 | 821,468 | 742,875 |
| 流動負債合計 | 55,383,890 | 100,889,096 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,383,890 | 100,889,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,203,436,822 | 5,586,679,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,844,238,953 | -2,726,814,056 |
| （分配準備積立金） | 1,418,912,291 | 1,271,293,234 |
| 元本等合計 | 3,359,197,869 | 2,859,865,321 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,359,197,869 | 2,859,865,321 |
| 負債純資産合計 | 3,414,581,759 | 2,960,754,417 |
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