有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 105,561,336 | 130,776,160 |
株式 | 2,750,031,270 | 2,550,255,180 |
派生商品評価勘定 | 2,216,062 | - |
未収入金 | 76,574,768 | 44,241,832 |
未収配当金 | 24,060,750 | 26,006,850 |
未収利息 | 231 | 286 |
前払金 | - | 1,120,000 |
差入委託証拠金 | 2,310,000 | 1,560,000 |
流動資産合計 | 2,960,754,417 | 2,753,960,308 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,960,754,417 | 2,753,960,308 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 2,003,150 |
前受金 | 902,000 | - |
未払金 | 60,956,802 | 55,617,193 |
未払解約金 | 5,525,524 | 1,627,946 |
未払受託者報酬 | 1,323,719 | 1,093,983 |
未払委託者報酬 | 31,438,176 | 25,981,968 |
その他未払費用 | 742,875 | 613,933 |
流動負債合計 | 100,889,096 | 86,938,173 |
固定負債 | | |
負債合計 | 100,889,096 | 86,938,173 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,586,679,377 | 4,836,225,024 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,726,814,056 | -2,169,202,889 |
(分配準備積立金) | 1,271,293,234 | 1,085,788,445 |
元本等合計 | 2,859,865,321 | 2,667,022,135 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,859,865,321 | 2,667,022,135 |
負債純資産合計 | 2,960,754,417 | 2,753,960,308 |