GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,561,336 | 130,776,160 |
| 株式 | 2,750,031,270 | 2,550,255,180 |
| 派生商品評価勘定 | 2,216,062 | － |
| 未収入金 | 76,574,768 | 44,241,832 |
| 未収配当金 | 24,060,750 | 26,006,850 |
| 未収利息 | 231 | 286 |
| 前払金 | － | 1,120,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,310,000 | 1,560,000 |
| 流動資産合計 | 2,960,754,417 | 2,753,960,308 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,960,754,417 | 2,753,960,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,003,150 |
| 前受金 | 902,000 | － |
| 未払金 | 60,956,802 | 55,617,193 |
| 未払解約金 | 5,525,524 | 1,627,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,719 | 1,093,983 |
| 未払委託者報酬 | 31,438,176 | 25,981,968 |
| その他未払費用 | 742,875 | 613,933 |
| 流動負債合計 | 100,889,096 | 86,938,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,889,096 | 86,938,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,586,679,377 | 4,836,225,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,726,814,056 | -2,169,202,889 |
| （分配準備積立金） | 1,271,293,234 | 1,085,788,445 |
| 元本等合計 | 2,859,865,321 | 2,667,022,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,859,865,321 | 2,667,022,135 |
| 負債純資産合計 | 2,960,754,417 | 2,753,960,308 |
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