GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,776,160 | 100,844,888 |
| 株式 | 2,550,255,180 | 2,263,035,400 |
| 未収入金 | 44,241,832 | 57,716,149 |
| 未収配当金 | 26,006,850 | 18,349,625 |
| 未収利息 | 286 | 221 |
| 前払金 | 1,120,000 | 472,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,560,000 | 1,680,000 |
| 流動資産合計 | 2,753,960,308 | 2,442,098,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,753,960,308 | 2,442,098,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,003,150 | 275,150 |
| 未払金 | 55,617,193 | 47,263,503 |
| 未払解約金 | 1,627,946 | 20,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,983 | 1,015,838 |
| 未払委託者報酬 | 25,981,968 | 24,126,174 |
| その他未払費用 | 613,933 | 570,079 |
| 流動負債合計 | 86,938,173 | 73,271,036 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,938,173 | 73,271,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,836,225,024 | 4,521,238,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,169,202,889 | -2,152,411,026 |
| （分配準備積立金） | 1,085,788,445 | 1,002,392,096 |
| 元本等合計 | 2,667,022,135 | 2,368,827,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,667,022,135 | 2,368,827,247 |
| 負債純資産合計 | 2,753,960,308 | 2,442,098,283 |
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