GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,844,888 | 106,250,940 |
| 株式 | 2,263,035,400 | 3,502,871,900 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,589,637 |
| 未収入金 | 57,716,149 | 105,685,728 |
| 未収配当金 | 18,349,625 | 28,482,575 |
| 未収利息 | 221 | 153 |
| 前払金 | 472,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,680,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,442,098,283 | 3,753,680,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,442,098,283 | 3,753,680,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 275,150 | － |
| 前受金 | － | 9,612,000 |
| 未払金 | 47,263,503 | 44,567,069 |
| 未払解約金 | 20,292 | 40,175,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,838 | 1,187,965 |
| 未払委託者報酬 | 24,126,174 | 28,214,099 |
| その他未払費用 | 570,079 | 666,686 |
| 流動負債合計 | 73,271,036 | 124,423,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,271,036 | 124,423,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,521,238,273 | 4,387,325,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,152,411,026 | -758,068,055 |
| （分配準備積立金） | 1,002,392,096 | 853,883,085 |
| 元本等合計 | 2,368,827,247 | 3,629,257,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,368,827,247 | 3,629,257,629 |
| 負債純資産合計 | 2,442,098,283 | 3,753,680,933 |
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