GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,250,940 | 249,063,749 |
| 株式 | 3,502,871,900 | 4,779,776,400 |
| 派生商品評価勘定 | 8,589,637 | 3,471,638 |
| 未収入金 | 105,685,728 | 19,134,608 |
| 未収配当金 | 28,482,575 | 22,032,625 |
| 未収利息 | 153 | 369 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 3,753,680,933 | 5,076,179,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,753,680,933 | 5,076,179,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 9,612,000 | 3,564,000 |
| 未払金 | 44,567,069 | 69,363,533 |
| 未払解約金 | 40,175,485 | 12,468,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,965 | 1,864,630 |
| 未払委託者報酬 | 28,214,099 | 44,285,004 |
| その他未払費用 | 666,686 | 628,667 |
| 流動負債合計 | 124,423,304 | 132,174,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 124,423,304 | 132,174,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,387,325,684 | 4,999,236,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -758,068,055 | -55,231,449 |
| （分配準備積立金） | 853,883,085 | 660,151,456 |
| 元本等合計 | 3,629,257,629 | 4,944,005,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,629,257,629 | 4,944,005,151 |
| 負債純資産合計 | 3,753,680,933 | 5,076,179,389 |
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