GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,074,496 | 343,324,444 |
| 株式 | 4,161,950,000 | 5,252,384,600 |
| 未収入金 | 42,941,521 | 111,218,983 |
| 未収配当金 | 17,029,600 | 35,761,980 |
| 未収利息 | 236 | 309 |
| 差入委託証拠金 | 13,012,500 | 51,001 |
| 流動資産計 | 4,454,008,353 | 5,742,741,317 |
| 資産の部合計 | 4,454,008,353 | 5,742,741,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,218,000 | － |
| 未払金 | 40,693,722 | 98,198,897 |
| 未払収益分配金 | 20,935,540 | 37,903,115 |
| 未払解約金 | 4,243,762 | 169,767,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,149,816 | 1,999,124 |
| 未払委託者報酬 | 51,058,078 | 47,479,145 |
| その他未払費用 | 619,266 | 838,515 |
| 流動負債計 | 123,918,184 | 356,185,952 |
| 負債の部合計 | 123,918,184 | 356,185,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,187,108,172 | 3,989,801,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,981,997 | 1,396,753,735 |
| （分配準備積立金） | 424,126,041 | 1,144,714,446 |
| 元本等合計 | 4,330,090,169 | 5,386,555,365 |
| 純資産の部合計 | 4,330,090,169 | 5,386,555,365 |
| 負債・純資産合計 | 4,454,008,353 | 5,742,741,317 |
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