GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,324,444 | 180,859,353 |
| 株式 | 5,252,384,600 | 6,421,534,200 |
| 未収入金 | 111,218,983 | 1,212,355,817 |
| 未収配当金 | 35,761,980 | 29,984,200 |
| 未収利息 | 309 | 135 |
| 差入委託証拠金 | 51,001 | 57,061,868 |
| 流動資産計 | 5,742,741,317 | 7,901,795,573 |
| 資産の部合計 | 5,742,741,317 | 7,901,795,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,148,972 |
| 未払金 | 98,198,897 | 103,076,395 |
| 未払収益分配金 | 37,903,115 | 1,133,509,995 |
| 未払解約金 | 169,767,156 | 2,618,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,999,124 | 2,678,759 |
| 未払委託者報酬 | 47,479,145 | 63,620,348 |
| その他未払費用 | 838,515 | 839,449 |
| 流動負債計 | 356,185,952 | 1,315,492,725 |
| 負債の部合計 | 356,185,952 | 1,315,492,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,989,801,630 | 5,667,549,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,396,753,735 | 918,752,869 |
| （分配準備積立金） | 1,144,714,446 | 9,108 |
| 元本等合計 | 5,386,555,365 | 6,586,302,848 |
| 純資産の部合計 | 5,386,555,365 | 6,586,302,848 |
| 負債・純資産合計 | 5,742,741,317 | 7,901,795,573 |
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