GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,859,353 | 202,560,949 |
| 株式 | 6,421,534,200 | 7,783,820,200 |
| 未収入金 | 1,212,355,817 | 708,273,641 |
| 未収配当金 | 29,984,200 | 72,900,360 |
| 未収利息 | 135 | － |
| 差入委託証拠金 | 57,061,868 | 25,882,000 |
| 流動資産計 | 7,901,795,573 | 8,798,829,337 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,392,187 |
| 資産の部合計 | 7,901,795,573 | 8,798,829,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,148,972 | － |
| 未払金 | 103,076,395 | 84,659,504 |
| 未払収益分配金 | 1,133,509,995 | 570,587,145 |
| 未払解約金 | 2,618,807 | 11,016,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,759 | 3,525,033 |
| 未払委託者報酬 | 63,620,348 | 83,719,456 |
| 未払利息 | － | 554 |
| その他未払費用 | 839,449 | 1,109,297 |
| 流動負債計 | 1,315,492,725 | 754,617,499 |
| 負債の部合計 | 1,315,492,725 | 754,617,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,667,549,979 | 7,946,896,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 918,752,869 | 97,315,658 |
| （分配準備積立金） | 9,108 | 1,883 |
| 元本等合計 | 6,586,302,848 | 8,044,211,838 |
| 純資産の部合計 | 6,586,302,848 | 8,044,211,838 |
| 負債・純資産合計 | 7,901,795,573 | 8,798,829,337 |
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