有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,560,949 | 169,832,715 |
| 株式 | 7,783,820,200 | 7,083,668,800 |
| 未収入金 | 708,273,641 | 292,213,538 |
| 未収配当金 | 72,900,360 | 43,783,750 |
| 差入委託証拠金 | 25,882,000 | － |
| 流動資産計 | 8,798,829,337 | 7,589,498,803 |
| 派生商品評価勘定 | 5,392,187 | － |
| 資産の部合計 | 8,798,829,337 | 7,589,498,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 84,659,504 | 34,468,585 |
| 未払収益分配金 | 570,587,145 | － |
| 未払解約金 | 11,016,510 | 98,880,159 |
| 未払受託者報酬 | 3,525,033 | 3,434,944 |
| 未払委託者報酬 | 83,719,456 | 81,580,009 |
| 未払利息 | 554 | 427 |
| その他未払費用 | 1,109,297 | 775,428 |
| 流動負債計 | 754,617,499 | 219,139,552 |
| 負債の部合計 | 754,617,499 | 219,139,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,946,896,180 | 7,466,059,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,315,658 | -95,700,167 |
| （分配準備積立金） | 1,883 | 75,230 |
| 元本等合計 | 8,044,211,838 | 7,370,359,251 |
| 純資産の部合計 | 8,044,211,838 | 7,370,359,251 |
| 負債・純資産合計 | 8,798,829,337 | 7,589,498,803 |
