GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,832,715 | 113,358,222 |
| 株式 | 7,083,668,800 | 5,641,460,200 |
| 未収入金 | 292,213,538 | 746,119,433 |
| 未収配当金 | 43,783,750 | 54,011,712 |
| 前払金 | － | 1,845 |
| 差入委託証拠金 | － | 22,584,625 |
| 流動資産計 | 7,589,498,803 | 6,577,536,037 |
| 資産の部合計 | 7,589,498,803 | 6,577,536,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 780,000 |
| 未払金 | 34,468,585 | 96,694,131 |
| 未払収益分配金 | － | 300,439,214 |
| 未払解約金 | 98,880,159 | 32,920,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,434,944 | 3,085,371 |
| 未払委託者報酬 | 81,580,009 | 73,277,451 |
| 未払利息 | 427 | 282 |
| その他未払費用 | 775,428 | 853,093 |
| 流動負債計 | 219,139,552 | 508,050,139 |
| 負債の部合計 | 219,139,552 | 508,050,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,466,059,418 | 6,069,479,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,700,167 | 6,816 |
| （分配準備積立金） | 75,230 | 5,278 |
| 元本等合計 | 7,370,359,251 | 6,069,485,898 |
| 純資産の部合計 | 7,370,359,251 | 6,069,485,898 |
| 負債・純資産合計 | 7,589,498,803 | 6,577,536,037 |
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