有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】
2017年7月14日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年10月17日2017年4月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン169,832,715113,358,222
株式7,083,668,8005,641,460,200
未収入金292,213,538746,119,433
未収配当金43,783,75054,011,712
前払金－1,845
差入委託証拠金－22,584,625
流動資産計7,589,498,8036,577,536,037
資産の部合計7,589,498,8036,577,536,037
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－780,000
未払金34,468,58596,694,131
未払収益分配金－300,439,214
未払解約金98,880,15932,920,597
未払受託者報酬3,434,9443,085,371
未払委託者報酬81,580,00973,277,451
未払利息427282
その他未払費用775,428853,093
流動負債計219,139,552508,050,139
負債の部合計219,139,552508,050,139
純資産の部
元本等
元本7,466,059,4186,069,479,082
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-95,700,1676,816
（分配準備積立金）75,2305,278
元本等合計7,370,359,2516,069,485,898
純資産の部合計7,370,359,2516,069,485,898
負債・純資産合計7,589,498,8036,577,536,037