GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,286,400,983 | 5,630,571,005 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,286,400,983 | 5,630,571,005 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,249,170 | 123,884,445 |
| 株式 | 3,927,297,700 | 5,436,836,900 |
| 派生商品評価勘定 | 8,800,000 | － |
| 未収入金 | 1,228,521,372 | 32,147,425 |
| 未収配当金 | 22,954,851 | 37,702,235 |
| 差入委託証拠金 | 29,577,890 | － |
| 流動資産計 | 5,286,400,983 | 5,630,571,005 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,310,002,284 | 96,921,682 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,643,309 | 27,463,418 |
| 未払収益分配金 | 1,090,855,330 | － |
| 未払解約金 | 119,887,841 | 14,703,273 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,890 | 2,175,432 |
| 未払委託者報酬 | 56,498,633 | 51,666,431 |
| 未払利息 | 173 | 308 |
| その他未払費用 | 738,108 | 912,820 |
| 流動負債計 | 1,310,002,284 | 96,921,682 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,976,398,699 | 5,533,649,323 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,966,746,657 | 5,247,342,160 |
| 元本等合計 | 3,976,398,699 | 5,533,649,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,652,042 | 286,307,163 |
| （分配準備積立金） | 8,408 | 184,596,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
