有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
---|
負債・純資産合計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
流動資産 | | |
コール・ローン | 123,884,445 | 200,851,193 |
株式 | 5,436,836,900 | 5,057,082,200 |
未収入金 | 32,147,425 | 35,191,250 |
未収配当金 | 37,702,235 | 28,179,960 |
流動資産計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 96,921,682 | 118,938,784 |
流動負債 | | |
未払金 | 27,463,418 | 53,905,805 |
未払解約金 | 14,703,273 | 5,624,590 |
未払受託者報酬 | 2,175,432 | 2,370,000 |
未払委託者報酬 | 51,666,431 | 56,287,388 |
未払利息 | 308 | 487 |
その他未払費用 | 912,820 | 750,514 |
流動負債計 | 96,921,682 | 118,938,784 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 5,533,649,323 | 5,202,365,819 |
元本等 | | |
元本 | 5,247,342,160 | 5,298,261,298 |
元本等合計 | 5,533,649,323 | 5,202,365,819 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 286,307,163 | -95,895,479 |
(分配準備積立金) | 184,596,213 | 170,804,633 |