有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】
2019年1月15日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年4月16日2018年10月15日
負債・純資産合計5,630,571,0055,321,304,603
資産の部
資産の部合計5,630,571,0055,321,304,603
流動資産
コール・ローン123,884,445200,851,193
株式5,436,836,9005,057,082,200
未収入金32,147,42535,191,250
未収配当金37,702,23528,179,960
流動資産計5,630,571,0055,321,304,603
負債の部
負債の部合計96,921,682118,938,784
流動負債
未払金27,463,41853,905,805
未払解約金14,703,2735,624,590
未払受託者報酬2,175,4322,370,000
未払委託者報酬51,666,43156,287,388
未払利息308487
その他未払費用912,820750,514
流動負債計96,921,682118,938,784
純資産の部
純資産の部合計5,533,649,3235,202,365,819
元本等
元本5,247,342,1605,298,261,298
元本等合計5,533,649,3235,202,365,819
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)286,307,163-95,895,479
(分配準備積立金)184,596,213170,804,633