GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,884,445 | 200,851,193 |
| 株式 | 5,436,836,900 | 5,057,082,200 |
| 未収入金 | 32,147,425 | 35,191,250 |
| 未収配当金 | 37,702,235 | 28,179,960 |
| 流動資産計 | 5,630,571,005 | 5,321,304,603 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 96,921,682 | 118,938,784 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,463,418 | 53,905,805 |
| 未払解約金 | 14,703,273 | 5,624,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,175,432 | 2,370,000 |
| 未払委託者報酬 | 51,666,431 | 56,287,388 |
| 未払利息 | 308 | 487 |
| その他未払費用 | 912,820 | 750,514 |
| 流動負債計 | 96,921,682 | 118,938,784 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,533,649,323 | 5,202,365,819 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,247,342,160 | 5,298,261,298 |
| 元本等合計 | 5,533,649,323 | 5,202,365,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,307,163 | -95,895,479 |
| （分配準備積立金） | 184,596,213 | 170,804,633 |
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