GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,321,304,603 | 5,009,413,928 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,321,304,603 | 5,009,413,928 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,851,193 | 147,948,623 |
| 株式 | 5,057,082,200 | 4,793,938,000 |
| 未収入金 | 35,191,250 | 26,650,435 |
| 未収配当金 | 28,179,960 | 40,876,870 |
| 流動資産計 | 5,321,304,603 | 5,009,413,928 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 118,938,784 | 82,831,704 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,905,805 | 26,914,128 |
| 未払解約金 | 5,624,590 | 3,663,565 |
| 未払受託者報酬 | 2,370,000 | 2,075,603 |
| 未払委託者報酬 | 56,287,388 | 49,295,515 |
| 未払利息 | 487 | 385 |
| その他未払費用 | 750,514 | 882,508 |
| 流動負債計 | 118,938,784 | 82,831,704 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,202,365,819 | 4,926,582,224 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,298,261,298 | 5,089,595,982 |
| 元本等合計 | 5,202,365,819 | 4,926,582,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,895,479 | -163,013,758 |
| （分配準備積立金） | 170,804,633 | 160,143,698 |
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