GS日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,347,341,391 | 3,943,291,245 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,347,341,391 | 3,943,291,245 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,997,693 | 89,531,659 |
| 株式 | 3,198,775,400 | 3,825,818,400 |
| 未収入金 | 5,103,048 | 11,744,921 |
| 未収配当金 | 31,465,250 | 16,196,265 |
| 流動資産計 | 3,347,341,391 | 3,943,291,245 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 90,964,429 | 64,349,316 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,361,733 | － |
| 未払解約金 | 12,659,214 | 23,527,891 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,730 | 1,613,605 |
| 未払委託者報酬 | 43,289,803 | 38,323,143 |
| 未払利息 | 247 | 192 |
| その他未払費用 | 830,702 | 884,485 |
| 流動負債計 | 90,964,429 | 64,349,316 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,256,376,962 | 3,878,941,929 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,881,333,632 | 3,473,121,607 |
| 元本等合計 | 3,256,376,962 | 3,878,941,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,956,670 | 405,820,322 |
| （分配準備積立金） | 120,855,726 | 350,621,401 |
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