有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【提出】
2021年7月15日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年10月15日2021年4月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン89,531,659108,438,633
株式3,825,818,4003,419,434,000
未収入金11,744,92136,305,241
未収配当金16,196,26521,405,410
流動資産計3,943,291,2453,585,583,284
資産の部合計3,943,291,2453,585,583,284
負債の部
流動負債
未払金35,454,322
未払解約金23,527,89124,434,286
未払受託者報酬1,613,6051,583,287
未払委託者報酬38,323,14337,603,055
未払利息192224
その他未払費用884,485830,657
流動負債計64,349,31699,905,831
負債の部合計64,349,31699,905,831
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)405,820,322645,043,255
(分配準備積立金)350,621,401580,499,971
元本3,473,121,6072,840,634,198
元本等合計3,878,941,9293,485,677,453
純資産の部合計3,878,941,9293,485,677,453
負債・純資産合計3,943,291,2453,585,583,284