有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【提出】
- 2021年7月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 89,531,659 | 108,438,633 |
株式 | 3,825,818,400 | 3,419,434,000 |
未収入金 | 11,744,921 | 36,305,241 |
未収配当金 | 16,196,265 | 21,405,410 |
流動資産計 | 3,943,291,245 | 3,585,583,284 |
資産の部合計 | 3,943,291,245 | 3,585,583,284 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 35,454,322 |
未払解約金 | 23,527,891 | 24,434,286 |
未払受託者報酬 | 1,613,605 | 1,583,287 |
未払委託者報酬 | 38,323,143 | 37,603,055 |
未払利息 | 192 | 224 |
その他未払費用 | 884,485 | 830,657 |
流動負債計 | 64,349,316 | 99,905,831 |
負債の部合計 | 64,349,316 | 99,905,831 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 405,820,322 | 645,043,255 |
(分配準備積立金) | 350,621,401 | 580,499,971 |
元本 | 3,473,121,607 | 2,840,634,198 |
元本等合計 | 3,878,941,929 | 3,485,677,453 |
純資産の部合計 | 3,878,941,929 | 3,485,677,453 |
負債・純資産合計 | 3,943,291,245 | 3,585,583,284 |