GS日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,531,659 | 108,438,633 |
| 株式 | 3,825,818,400 | 3,419,434,000 |
| 未収入金 | 11,744,921 | 36,305,241 |
| 未収配当金 | 16,196,265 | 21,405,410 |
| 流動資産計 | 3,943,291,245 | 3,585,583,284 |
| 資産の部合計 | 3,943,291,245 | 3,585,583,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 35,454,322 |
| 未払解約金 | 23,527,891 | 24,434,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,605 | 1,583,287 |
| 未払委託者報酬 | 38,323,143 | 37,603,055 |
| 未払利息 | 192 | 224 |
| その他未払費用 | 884,485 | 830,657 |
| 流動負債計 | 64,349,316 | 99,905,831 |
| 負債の部合計 | 64,349,316 | 99,905,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,820,322 | 645,043,255 |
| （分配準備積立金） | 350,621,401 | 580,499,971 |
| 元本 | 3,473,121,607 | 2,840,634,198 |
| 元本等合計 | 3,878,941,929 | 3,485,677,453 |
| 純資産の部合計 | 3,878,941,929 | 3,485,677,453 |
| 負債・純資産合計 | 3,943,291,245 | 3,585,583,284 |
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