有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

①【純資産の推移】
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第9期	(2004年10月15日)	16,464	16,464	0.7537	0.7537
第10期	(2005年4月15日)	13,817	13,817	0.8425	0.8425
第11期	(2005年10月17日)	14,302	14,722	1.0230	1.0530
第12期	(2006年4月17日)	18,022	18,446	1.2755	1.3055
第13期	(2006年10月16日)	14,172	14,172	1.0904	1.0904
第14期	(2007年4月16日)	12,769	12,769	1.0743	1.0743
第15期	(2007年10月15日)	10,417	10,417	0.9381	0.9381
第16期	(2008年4月15日)	6,481	6,481	0.6491	0.6491
第17期	(2008年10月15日)	4,591	4,591	0.4940	0.4940
第18期	(2009年4月15日)	3,902	3,902	0.4649	0.4649
第19期	(2009年10月15日)	4,344	4,344	0.5567	0.5567
第20期	(2010年4月15日)	4,308	4,308	0.6200	0.6200
第21期	(2010年10月15日)	3,267	3,267	0.5258	0.5258
第22期	(2011年4月15日)	3,359	3,359	0.5415	0.5415
第23期	(2011年10月17日)	2,859	2,859	0.5119	0.5119
第24期	(2012年4月16日)	2,667	2,667	0.5515	0.5515
第25期	(2012年10月15日)	2,368	2,368	0.5239	0.5239
第26期	(2013年4月15日)	3,629	3,629	0.8272	0.8272
第27期	(2013年10月15日)	4,944	4,944	0.9890	0.9890
第28期	(2014年4月15日)	4,482	4,510	0.9491	0.9551
	2013年4月末日	3,946	-	0.8971	-
	2013年5月末日	4,304	-	0.8652	-
	2013年6月末日	4,579	-	0.8656	-
	2013年7月末日	4,352	-	0.8897	-
	2013年8月末日	4,330	-	0.8768	-
	2013年9月末日	4,775	-	0.9827	-
	2013年10月末日	4,996	-	0.9900	-
	2013年11月末日	5,078	-	1.0212	-
	2013年12月末日	5,034	-	1.0590	-
	2014年1月末日	4,579	-	1.0466	-
	2014年2月末日	4,535	-	1.0206	-
	2014年3月末日	4,614	-	1.0293	-
	2014年4月末日	4,792	-	0.9731	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。