有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/10/17-2024/04/15)

①【純資産の推移】
2024年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第29計算期間末	(2014年10月15日)	4,330	4,351	1.0341	1.0391
第30計算期間末	(2015年4月15日)	5,386	5,424	1.3501	1.3596
第31計算期間末	(2015年10月15日)	6,586	7,719	1.1621	1.3621
第32計算期間末	(2016年4月15日)	8,044	8,614	1.0122	1.0840
第33計算期間末	(2016年10月17日)	7,370	7,370	0.9872	0.9872
第34計算期間末	(2017年4月17日)	6,069	6,369	1.0000	1.0495
第35計算期間末	(2017年10月16日)	3,976	5,067	1.0024	1.2774
第36計算期間末	(2018年4月16日)	5,533	5,533	1.0546	1.0546
第37計算期間末	(2018年10月15日)	5,202	5,202	0.9819	0.9819
第38計算期間末	(2019年4月15日)	4,926	4,926	0.9680	0.9680
第39計算期間末	(2019年10月15日)	4,645	4,645	0.9688	0.9688
第40計算期間末	(2020年4月15日)	3,256	3,256	0.8390	0.8390
第41計算期間末	(2020年10月15日)	3,878	3,878	1.1168	1.1168
第42計算期間末	(2021年4月15日)	3,485	3,485	1.2271	1.2271
第43計算期間末	(2021年10月15日)	3,471	3,471	1.2763	1.2763
第44計算期間末	(2022年4月15日)	2,807	2,807	1.1448	1.1448
第45計算期間末	(2022年10月17日)	2,758	2,758	1.0803	1.0803
第46計算期間末	(2023年4月17日)	2,718	2,718	1.1505	1.1505
第47計算期間末	(2023年10月16日)	2,491	2,491	1.1562	1.1562
第48計算期間末	(2024年4月15日)	2,785	2,785	1.3208	1.3208
	2023年4月末日	2,727	-	1.1559	-
	5月末日	2,575	-	1.1426	-
	6月末日	2,706	-	1.1994	-
	7月末日	2,763	-	1.2283	-
	8月末日	2,794	-	1.2517	-
	9月末日	2,615	-	1.2123	-
	10月末日	2,491	-	1.1554	-
	11月末日	2,607	-	1.2210	-
	12月末日	2,694	-	1.2636	-
	2024年1月末日	2,684	-	1.2712	-
	2月末日	2,776	-	1.3146	-
	3月末日	2,841	-	1.3592	-
	4月末日	2,737	-	1.3060	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。