有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【純資産の推移】
2020年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第21計算期間末	(2010年10月15日)	3,267	3,267	0.5258	0.5258
第22計算期間末	(2011年4月15日)	3,359	3,359	0.5415	0.5415
第23計算期間末	(2011年10月17日)	2,859	2,859	0.5119	0.5119
第24計算期間末	(2012年4月16日)	2,667	2,667	0.5515	0.5515
第25計算期間末	(2012年10月15日)	2,368	2,368	0.5239	0.5239
第26計算期間末	(2013年4月15日)	3,629	3,629	0.8272	0.8272
第27計算期間末	(2013年10月15日)	4,944	4,944	0.9890	0.9890
第28計算期間末	(2014年4月15日)	4,482	4,510	0.9491	0.9551
第29計算期間末	(2014年10月15日)	4,330	4,351	1.0341	1.0391
第30計算期間末	(2015年4月15日)	5,386	5,424	1.3501	1.3596
第31計算期間末	(2015年10月15日)	6,586	7,719	1.1621	1.3621
第32計算期間末	(2016年4月15日)	8,044	8,614	1.0122	1.0840
第33計算期間末	(2016年10月17日)	7,370	7,370	0.9872	0.9872
第34計算期間末	(2017年4月17日)	6,069	6,369	1.0000	1.0495
第35計算期間末	(2017年10月16日)	3,976	5,067	1.0024	1.2774
第36計算期間末	(2018年4月16日)	5,533	5,533	1.0546	1.0546
第37計算期間末	(2018年10月15日)	5,202	5,202	0.9819	0.9819
第38計算期間末	(2019年4月15日)	4,926	4,926	0.9680	0.9680
第39計算期間末	(2019年10月15日)	4,645	4,645	0.9688	0.9688
第40計算期間末	(2020年4月15日)	3,256	3,256	0.8390	0.8390
	2019年4月末日	4,909	-	0.9626	-
	5月末日	4,674	-	0.9138	-
	6月末日	4,708	-	0.9299	-
	7月末日	4,687	-	0.9431	-
	8月末日	4,420	-	0.8958	-
	9月末日	4,633	-	0.9513	-
	10月末日	4,807	-	1.0051	-
	11月末日	4,608	-	1.0357	-
	12月末日	4,505	-	1.0446	-
	2020年1月末日	4,166	-	0.9876	-
	2月末日	3,461	-	0.8651	-
	3月末日	3,255	-	0.8328	-
	4月末日	3,383	-	0.8772	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。