有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

①【純資産の推移】
2014年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第10計算期間末	(2005年4月15日)	13,817	13,817	0.8425	0.8425
第11計算期間末	(2005年10月17日)	14,302	14,722	1.0230	1.0530
第12計算期間末	(2006年4月17日)	18,022	18,446	1.2755	1.3055
第13計算期間末	(2006年10月16日)	14,172	14,172	1.0904	1.0904
第14計算期間末	(2007年4月16日)	12,769	12,769	1.0743	1.0743
第15計算期間末	(2007年10月15日)	10,417	10,417	0.9381	0.9381
第16計算期間末	(2008年4月15日)	6,481	6,481	0.6491	0.6491
第17計算期間末	(2008年10月15日)	4,591	4,591	0.4940	0.4940
第18計算期間末	(2009年4月15日)	3,902	3,902	0.4649	0.4649
第19計算期間末	(2009年10月15日)	4,344	4,344	0.5567	0.5567
第20計算期間末	(2010年4月15日)	4,308	4,308	0.6200	0.6200
第21計算期間末	(2010年10月15日)	3,267	3,267	0.5258	0.5258
第22計算期間末	(2011年4月15日)	3,359	3,359	0.5415	0.5415
第23計算期間末	(2011年10月17日)	2,859	2,859	0.5119	0.5119
第24計算期間末	(2012年4月16日)	2,667	2,667	0.5515	0.5515
第25計算期間末	(2012年10月15日)	2,368	2,368	0.5239	0.5239
第26計算期間末	(2013年4月15日)	3,629	3,629	0.8272	0.8272
第27計算期間末	(2013年10月15日)	4,944	4,944	0.9890	0.9890
第28計算期間末	(2014年4月15日)	4,482	4,510	0.9491	0.9551
第29計算期間末	(2014年10月15日)	4,330	4,351	1.0341	1.0391
	2013年10月末日	4,996	-	0.9900	-
	11月末日	5,078	-	1.0212	-
	12月末日	5,034	-	1.0590	-
	2014年1月末日	4,579	-	1.0466	-
	2月末日	4,535	-	1.0206	-
	3月末日	4,614	-	1.0293	-
	4月末日	4,792	-	0.9731	-
	5月末日	5,138	-	1.0030	-
	6月末日	5,204	-	1.0595	-
	7月末日	5,004	-	1.0737	-

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
	8月末日	5,011	-	1.0927	-
	9月末日	4,701	-	1.1250	-
	10月末日	4,656	-	1.1150	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。