有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30期自平成26年10月16日至平成27年4月15日	第31期自平成27年4月16日至平成27年10月15日
営業収益
受取配当金	43,954,880	38,063,587
受取利息	28,194	33,563
有価証券売買等損益	1,292,729,550	129,853,075
派生商品取引等損益	6,708,751	△4,607,132
その他収益	562	2,208
営業収益合計	1,343,421,937	163,345,301
営業費用
受託者報酬	1,999,124	2,678,759
委託者報酬	47,479,145	63,620,348
その他費用	838,515	839,449
営業費用合計	50,316,784	67,138,556
営業利益又は営業損失(△)	1,293,105,153	96,206,745
経常利益又は経常損失(△)	1,293,105,153	96,206,745
当期純利益又は当期純損失(△)	1,293,105,153	96,206,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	350,366,022	47,863,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,981,997	1,396,753,735
剰余金増加額又は欠損金減少額	492,118,033	987,060,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,118,033	987,060,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,182,311	379,894,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,182,311	379,894,676
分配金	37,903,115	1,133,509,995
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,396,753,735	918,752,869