有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33期自平成28年4月16日至平成28年10月17日	第34期自平成28年10月18日至平成29年4月17日
営業収益
受取配当金	56,527,550	63,152,236
有価証券売買等損益	△178,553,541	495,896,652
派生商品取引等損益	△9,360,621	△855,980
その他収益	3,741	2,127
営業収益合計	△131,382,871	558,195,035
営業費用
支払利息	76,357	61,220
受託者報酬	3,434,944	3,085,371
委託者報酬	81,580,009	73,277,451
その他費用	775,428	853,093
営業費用合計	85,866,738	77,277,135
営業利益又は営業損失(△)	△217,249,609	480,917,900
経常利益又は経常損失(△)	△217,249,609	480,917,900
当期純利益又は当期純損失(△)	△217,249,609	480,917,900
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△64,003,953	135,599,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	97,315,658	△95,700,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,827,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	19,325,680
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,501,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,770,169	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,555,397	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,214,772	-
分配金	-	300,439,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,700,167	6,816