有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第40期自 2019年10月16日至 2020年4月15日	第41期自 2020年4月16日至 2020年10月15日
営業収益
受取配当金	40,220,450	18,881,643
受取利息	106	236
有価証券売買等損益	△478,791,490	1,053,572,298
その他収益	978	1,134
営業収益合計	△438,569,956	1,072,455,311
営業費用
支払利息	32,929	31,634
受託者報酬	1,822,730	1,613,605
委託者報酬	43,289,803	38,323,143
その他費用	830,702	884,485
営業費用合計	45,976,164	40,852,867
営業利益又は営業損失(△)	△484,546,120	1,031,602,444
経常利益又は経常損失(△)	△484,546,120	1,031,602,444
当期純利益又は当期純損失(△)	△484,546,120	1,031,602,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,704,074	96,953,465
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△149,497,023	△624,956,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,306,268	96,128,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,306,268	93,575,170
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,552,843
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,515,721	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,515,721	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△624,956,670	405,820,322