有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第37期自 2018年4月17日至 2018年10月15日	第38期自 2018年10月16日至 2019年4月15日
営業収益
受取配当金	37,771,689	46,054,970
受取利息	-	7
有価証券売買等損益	△365,582,705	△83,126,302
その他収益	2,029	1,378
営業収益合計	△327,808,987	△37,069,947
営業費用
支払利息	55,263	41,405
受託者報酬	2,370,000	2,075,603
委託者報酬	56,287,388	49,295,515
その他費用	750,514	882,508
営業費用合計	59,463,165	52,295,031
営業利益又は営業損失(△)	△387,272,152	△89,364,978
経常利益又は経常損失(△)	△387,272,152	△89,364,978
当期純利益又は当期純損失(△)	△387,272,152	△89,364,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,074,203	△23,613,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	286,307,163	△95,895,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,033,233	7,753,946
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,753,946
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,033,233	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,037,926	9,120,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,037,926	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,120,248
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,895,479	△163,013,758