(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年9月10日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド	2,630,144,005	5,216,627,619
合計			2,630,144,005	5,216,627,619

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成29年9月11日現在)	(平成30年9月10日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		173,812,322	131,735,159
株式		6,073,213,620	6,525,708,900
投資証券		47,786,850	-
未収入金		-	193,229,987
未収配当金		4,891,500	4,712,091
流動資産合計		6,299,704,292	6,855,386,137
資産合計		6,299,704,292	6,855,386,137
負債の部
流動負債
未払金		-	36,014,753
未払解約金		32,723,066	6,021,527
未払利息		476	335
流動負債合計		32,723,542	42,036,615
負債合計		32,723,542	42,036,615
純資産の部
元本等
元本	※1	3,518,102,125	3,435,232,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,748,878,625	3,378,116,718
元本等合計		6,266,980,750	6,813,349,522
純資産合計		6,266,980,750	6,813,349,522
負債純資産合計		6,299,704,292	6,855,386,137

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年9月11日現在)	(平成30年9月10日現在)
※1期首元本額	4,924,517,618円	3,518,102,125円
期中追加設定元本額	697,619,619円	972,449,986円
期中解約元本額	2,104,035,112円	1,055,319,307円
元本の内訳(注)
JPM中小型株・アクティブ・オープン	2,767,579,535円	2,630,144,005円
JPM日本中小型株ファンド	727,911,479円	805,088,799円
JPM中小型株・アクティブ・ポートフォリオ	22,611,111円	-円
合 計	3,518,102,125円	3,435,232,804円
受益権の総数	3,518,102,125口	3,435,232,804口
1口当たりの純資産額	1.7814円	1.9834円
(1万口当たりの純資産額)	(17,814円)	(19,834円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年9月11日現在)	(平成30年9月10日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,330,248,607	389,256,108
投資証券	△10,980,150	-
合計	1,319,268,457	389,256,108

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年9月10日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	西松建設	40,300	2,600.00	104,780,000
	熊谷組	16,800	2,897.00	48,669,600
	クレハ	17,800	7,430.00	132,254,000
	堺化学工業	12,200	2,713.00	33,098,600
	大陽日酸	50,400	1,660.00	83,664,000
	三井化学	43,500	2,712.00	117,972,000
	ダイセル	43,200	1,212.00	52,358,400
	アイカ工業	29,100	4,225.00	122,947,500
	トリケミカル研究所	17,800	4,020.00	71,556,000
	日本ペイントホールディングス	8,100	4,010.00	32,481,000
	関西ペイント	38,800	1,970.00	76,436,000
	ミルボン	10,700	4,725.00	50,557,500
	タカラバイオ	15,000	2,730.00	40,950,000
	JSP	10,600	2,715.00	28,779,000
	エフピコ	15,500	6,540.00	101,370,000
	ニフコ	32,300	2,936.00	94,832,800
	そーせいグループ	20,600	1,681.00	34,628,600
	ジーンテクノサイエンス	33,000	911.00	30,063,000
	ペプチドリーム	25,100	3,980.00	99,898,000
	サンバイオ	18,700	3,715.00	69,470,500
	ニッカトー	26,700	1,312.00	35,030,400
	ジェイ エフ イー ホールディングス	30,000	2,362.00	70,860,000
	DOWAホールディングス	14,300	3,270.00	46,761,000
	SUMCO	48,200	1,701.00	81,988,200
	RS Technologies	20,300	5,640.00	114,492,000
	リンナイ	7,700	8,030.00	61,831,000
	三浦工業	43,300	3,125.00	135,312,500
	日特エンジニアリング	18,300	3,140.00	57,462,000
	ディスコ	5,000	18,120.00	90,600,000
	ヒラノテクシード	13,700	2,095.00	28,701,500
	日精エー・エス・ビー機械	14,600	4,740.00	69,204,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	9,900	3,765.00	37,273,500
	帝国電機製作所	50,600	1,567.00	79,290,200
	マブチモーター	9,700	4,260.00	41,322,000
	マクセルホールディングス	4,200	1,742.00	7,316,400
	イリソ電子工業	10,800	5,600.00	60,480,000
	太陽誘電	49,300	2,984.00	147,111,200
	SCREENホールディングス	11,500	7,080.00	81,420,000
	島津製作所	35,400	3,210.00	113,634,000
	トプコン	48,900	1,844.00	90,171,600
	朝日インテック	19,000	4,360.00	82,840,000
	フジシールインターナショナル	29,700	3,710.00	110,187,000
	ヨネックス	13,800	687.00	9,480,600
	リンテック	18,100	2,855.00	51,675,500
	GMOペイメントゲートウェイ	9,600	13,660.00	131,136,000
	LINE	16,100	4,650.00	74,865,000
	ユーザベース	14,900	3,150.00	46,935,000
	マネーフォワード	16,700	4,570.00	76,319,000
	HEROZ	100	18,250.00	1,825,000
	ラクスル	26,400	2,886.00	76,190,400
	メルカリ	39,900	3,155.00	125,884,500
	ZUU	100	7,320.00	732,000
	ネットワンシステムズ	47,500	2,445.00	116,137,500
	光通信	4,800	21,200.00	101,760,000
	GMOインターネット	22,700	1,804.00	40,950,800
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	19,400	4,930.00	95,642,000
	歯愛メディカル	4,200	6,400.00	26,880,000
	ミスミグループ本社	52,800	2,741.00	144,724,800
	サンエー	12,700	5,130.00	65,151,000
	あみやき亭	6,900	4,360.00	30,084,000
	セリア	8,300	3,865.00	32,079,500
	スタートトゥデイ	19,700	3,410.00	67,177,000
	物語コーポレーション	6,000	10,140.00	60,840,000
	ドンキホーテホールディングス	13,200	5,220.00	68,904,000
	丸井グループ	37,100	2,500.00	92,750,000
	ニトリホールディングス	4,300	16,365.00	70,369,500
	りそなホールディングス	335,500	605.60	203,178,800
	SBIホールディングス	30,100	3,015.00	90,751,500
	アドバンテッジリスクマネジメント	55,000	1,027.00	56,485,000
	三菱UFJリース	287,600	611.00	175,723,600
	スター・マイカ	48,400	1,896.00	91,766,400
	エス・エム・エス	68,500	2,008.00	137,548,000
	パーソルホールディングス	28,000	2,447.00	68,516,000
	ベネフィット・ワン	73,700	3,100.00	228,470,000
	エムスリー	16,100	4,970.00	80,017,000
	サイバーエージェント	14,200	5,770.00	81,934,000
	弁護士ドットコム	38,300	3,725.00	142,667,500
	N・フィールド	29,000	1,731.00	50,199,000
	LITALICO	46,400	2,462.00	114,236,800
	アトラエ	30,500	2,459.00	74,999,500
	グレイステクノロジー	26,000	2,923.00	75,998,000
	スプリックス	4,700	2,816.00	13,235,200
	東祥	38,300	4,215.00	161,434,500
小計	銘柄数:	83		6,525,708,900
	組入時価比率:	95.8%		100.0%
合計				6,525,708,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。