ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,894,051 | 61,669,745 |
| 親投資信託受益証券 | 22,653,818,879 | 28,714,681,568 |
| 未収入金 | 476,300 | 702,000 |
| 流動資産計 | 22,699,189,230 | 28,777,053,313 |
| 資産の部合計 | 22,699,189,230 | 28,777,053,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,768,181 | 21,948,648 |
| 未払受託者報酬 | 4,737,919 | 5,665,384 |
| 未払委託者報酬 | 24,874,320 | 29,743,488 |
| その他未払費用 | 592,163 | 708,085 |
| 流動負債計 | 41,972,583 | 58,065,605 |
| 負債の部合計 | 41,972,583 | 58,065,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,143,312,976 | 4,343,671,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,513,903,671 | 24,375,316,308 |
| （分配準備積立金） | 10,203,753,546 | 13,826,400,946 |
| 元本等合計 | 22,657,216,647 | 28,718,987,708 |
| 純資産の部合計 | 22,657,216,647 | 28,718,987,708 |
| 負債・純資産合計 | 22,699,189,230 | 28,777,053,313 |
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