有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 5月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,269,951,684
コール・ローン	851,698,152
株式	256,692,038,176
投資信託受益証券	211,189,527
投資証券	6,046,641,814
派生商品評価勘定	135,758,977
未収入金	750,191,627
未収配当金	600,201,655
未収利息	1,214
差入委託証拠金	1,115,604,378
流動資産合計	276,673,277,204
資産合計	276,673,277,204
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,459,881
前受金	119,758,076
未払金	4,214,624,765
未払解約金	274,865,415
流動負債合計	4,624,708,137
負債合計	4,624,708,137
純資産の部
元本等
元本	123,812,745,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,235,823,520
元本等合計	272,048,569,067
純資産合計	272,048,569,067
負債純資産合計	276,673,277,204

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 5月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		123,812,745,547口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1973円
		(1万口当たり純資産額)	(21,973円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 5月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 5月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 5月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 5月30日
期首元本額	99,099,801,608円
期中追加設定元本額	46,534,835,346円
期中一部解約元本額	21,821,891,407円
期末元本額	123,812,745,547円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,739,722,763円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,838,131円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	23,239,944,369円
世界経済インデックスファンド	1,818,399,339円
マイセレクション25	4,171,143円
マイセレクション50	21,182,556円
マイセレクション75	24,536,014円
外国株式インデックス・オープン	1,005,306,344円
DCマイセレクション25	839,039,376円
DCマイセレクション50	4,078,811,823円
DCマイセレクション75	4,568,764,336円
DC外国株式インデックス・オープン	6,174,723,812円
DCマイセレクションS25	296,944,637円
DCマイセレクションS50	1,502,822,657円
DCマイセレクションS75	1,182,082,057円
DCターゲット・イヤー ファンド2015	1,188,228円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	134,008,767円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	146,805,305円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	75,114,178円
DC世界経済インデックスファンド	1,508,091,569円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	30,371,489,693円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	52,716,062円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	30,914,555円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	158,529,816円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	258,117,135円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	897,521,153円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	897,844,582円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	790,554,896円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,542,019,549円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	750,181,377円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,911,926,455円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	4,058,096,984円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	2,218,825,312円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	731,887,964円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	694,154,441円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	231,473,357円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,693,475,113円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,936,689,599円
外国株式ファンド・シリーズ1	616,174,117円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,392,491,226円
コア投資戦略ファンド(成長型)	11,206,190,558円
分散投資コア戦略ファンドA	634,120,524円
分散投資コア戦略ファンドS	990,510,278円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	72,781,120円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	130,337,936円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,225,061,540円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	383,887,005円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	32,179,014円
SMT インデックスバランス・オープン	133,124,126円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	391,972,656円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 5月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	22,555,107,319
投資信託受益証券	31,225,346
投資証券	431,950,679
合計	23,018,283,344

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 5月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,983,454,478	-	9,103,212,554	119,758,076
合計		8,983,454,478	-	9,103,212,554	119,758,076

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 5月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	633,974,080	-	634,515,100	541,020
	アメリカドル	356,175,600	-	356,313,600	138,000
	カナダドル	26,814,780	-	26,892,000	77,220
	ユーロ	94,465,700	-	94,920,000	454,300
	イギリスポンド	47,467,000	-	47,387,500	△79,500
	スイスフラン	26,064,000	-	26,242,000	178,000
	オーストラリアドル	19,155,000	-	18,960,000	△195,000
	香港ドル	63,832,000	-	63,800,000	△32,000
合計		633,974,080	-	634,515,100	541,020

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	33,700	83.92	2,828,104.00
	ANTERO RESOURCES CORP	3,850	40.34	155,309.00
	APACHE CORP	25,232	59.79	1,508,621.28
	BAKER HUGHES	28,888	64.52	1,863,853.76
	CABOT OIL & GAS CORP	28,477	33.85	963,946.45
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,808	51.30	657,050.40
	CHENIERE ENERGY INC	15,407	75.85	1,168,620.95
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	41,770	14.05	586,868.50
	CHEVRON CORP	126,154	103.24	13,024,138.96
	CIMAREX ENERGY CO	6,492	114.36	742,425.12
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,979	10.05	200,788.95
	CONCHO RESOURCES INC	8,018	117.31	940,591.58
	CONOCOPHILLIPS	82,894	63.86	5,293,610.84
	CONSOL ENERGY INC	14,731	28.50	419,833.50
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	45.36	284,180.40
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	119.91	323,996.82
	DEVON ENERGY CORPORATION	26,444	65.38	1,728,908.72
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,834	30.64	148,113.76
	ENERGEN CORP	4,802	67.77	325,431.54
	ENSCO PLC-CL A	14,882	24.02	357,465.64
	EOG RESOURCES INC	36,414	89.15	3,246,308.10
	EQT CORPORATION	10,283	85.64	880,636.12
	EXXON MOBIL	280,380	85.11	23,863,141.80
	FMC TECHNOLOGIES INC	15,287	41.92	640,831.04
	HALLIBURTON CO	56,494	45.35	2,562,002.90
	HELMERICH & PAYNE	6,883	73.09	503,078.47
	HESS CORP	17,367	67.29	1,168,625.43
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	42.06	523,562.88
	KINDER MORGAN INC	121,871	41.62	5,072,271.02
	MARATHON OIL CORP	45,368	27.22	1,234,916.96
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,190	102.77	1,869,386.30
	MURPHY OIL CORP	11,085	43.40	481,089.00
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,529	14.53	269,226.37
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,055	49.89	1,399,663.95
	NOBLE ENERGY INC	25,925	43.65	1,131,626.25
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,761	77.73	4,023,382.53
	OCEANEERING INTL INC	7,126	51.18	364,708.68
	ONEOK INC	13,214	42.21	557,762.94
	PHILLIPS 66	36,278	79.56	2,886,277.68
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,159	148.69	1,510,541.71
	RANGE RESOURCES CORP	10,750	55.48	596,410.00
	SCHLUMBERGER	85,258	90.65	7,728,637.70
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	24,359	25.68	625,539.12
	SPECTRA ENERGY CORP	43,704	35.01	1,530,077.04
	TESORO CORP	8,241	89.02	733,613.82
	VALERO ENERGY CORP	34,741	58.92	2,046,939.72
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	13.60	719,263.20
	WHITING PETROLEUM CORP	14,018	32.36	453,622.48
	WILLIAMS COS	47,326	51.28	2,426,877.28
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	13,675	148.20	2,026,635.00
	AIRGAS INC	4,296	104.30	448,072.80
	ALBEMARLE CORP	7,098	60.59	430,067.82
	ALCOA	84,358	12.68	1,069,659.44
	ASHLAND INC	4,125	127.67	526,638.75
	AVERY DENNISON CORP	6,084	62.81	382,136.04
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	8,367	33.66	281,633.22
	BALL CORP	8,446	71.86	606,929.56
	CELANESE CORP-SERIES A	10,170	68.64	698,068.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,194	321.65	1,027,350.10
	CROWN HOLDINGS INC	8,966	55.99	502,006.34
	DOW CHEMICAL CO	78,596	51.57	4,053,195.72
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	60,340	71.44	4,310,689.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	9,677	76.51	740,387.27
	ECOLAB INC	18,382	114.80	2,110,253.60
FMC CORP	8,555	57.92	495,505.60
FREEPORT-MCMORAN INC	69,879	20.16	1,408,760.64
INT'L PAPER CO	27,052	52.71	1,425,910.92
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,305	119.27	632,727.35
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,285	101.46	2,768,336.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,737	151.07	564,548.59
MEADWESTVACO CORP	11,040	51.38	567,235.20
MONSANTO CO	32,258	118.60	3,825,798.80
MOSAIC CO/THE	21,681	46.53	1,008,816.93
NEWMONT MINING CORP	32,176	27.47	883,874.72
NUCOR CORP	21,574	47.58	1,026,490.92
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	70.50	485,533.50
PPG INDUSTRIES INC	9,198	229.82	2,113,884.36
PRAXAIR INC	19,489	122.75	2,392,274.75
ROCK-TENN COMPANY -CL A	9,366	66.19	619,935.54
SEALED AIR CORP	14,731	49.47	728,742.57
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,486	289.91	1,590,446.26
SIGMA-ALDRICH	8,040	138.88	1,116,595.20
VULCAN MATERIALS CO	9,207	90.50	833,233.50
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	70.70	230,482.00
3 M COMPANY	42,629	160.87	6,857,727.23
ACUITY BRANDS INC	3,010	178.60	537,586.00
AGCO CORP	5,969	51.57	307,821.33
AMETEK INC	15,516	54.17	840,501.72
B/E AEROSPACE INC	6,965	58.93	410,447.45
BOEING CO	44,889	142.33	6,389,051.37
CATERPILLAR	38,247	86.01	3,289,624.47
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	54.09	353,640.42
CUMMINS INC	11,610	139.25	1,616,692.50
DANAHER CORP	42,000	87.32	3,667,440.00
DEERE&CO	21,552	93.50	2,015,112.00
DOVER CORP	10,404	76.57	796,634.28
EATON CORP	31,689	72.78	2,306,325.42
EMERSON ELECTRIC CO	46,213	61.02	2,819,917.26
FASTENAL CO	19,144	42.55	814,577.20
FLOWSERVE CORP	8,985	55.50	498,667.50
FLUOR CORP	10,027	56.47	566,224.69
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,074	46.56	515,605.44
GENERAL DYNAMICS CORP	18,777	140.41	2,636,478.57
GENERAL ELECTRIC CO	674,756	27.63	18,643,508.28
GRAINGER (WW) INC	4,144	244.66	1,013,871.04
HONEYWELL INTL INC	49,345	105.69	5,215,273.05
ILLINOIS TOOL WORKS	22,864	95.54	2,184,426.56
INGERSOLL-RAND PLC	17,860	69.44	1,240,198.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	43.34	343,122.78
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,450	118.21	644,244.50
LOCKHEED MARTIN CORP	17,842	190.12	3,392,121.04
MASCO CORP	23,242	27.59	641,246.78
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,809	160.48	2,055,588.32
PACCAR INC	23,707	65.17	1,544,985.19
PALL CORP	6,924	124.64	863,007.36
PARKER HANNIFIN CORP	9,733	122.27	1,190,053.91
PENTAIR PLC	12,104	64.48	780,465.92
PRECISION CASTPARTS CORP	9,527	215.84	2,056,307.68
QUANTA SERVICES INC	14,015	29.41	412,181.15
RAYTHEON COMPANY	20,584	104.44	2,149,792.96
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,169	123.82	1,135,305.58
ROCKWELL COLLIN	9,165	96.40	883,506.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,733	177.18	1,192,952.94
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	11,862	55.66	660,238.92
SNAP-ON INC	3,801	156.81	596,034.81
STANLEY BLACK&DECKER	10,815	103.34	1,117,622.10
TEXTRON	17,592	45.95	808,352.40
TRANSDIGM GROUP INC	3,646	227.49	829,428.54
UNITED RENTALS INC	6,249	94.95	593,342.55
UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,690	117.69	6,436,466.10
WABCO HOLDINGS INC	3,875	128.45	497,743.75
WABTEC CORP	6,250	100.82	630,125.00
XYLEM INC	11,717	36.70	430,013.90
ADT CORPORATION	11,437	36.98	422,940.26
CINTAS CORP	6,449	86.28	556,419.72
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	128.85	314,394.00
EQUIFAX INC	7,882	100.29	790,485.78
IHS INC-CLASS A	4,455	125.17	557,632.35
MANPOWER GROUP	5,272	85.42	450,334.24
NIELSEN NV	23,138	45.10	1,043,523.80
REPUBLIC SERVICES INC	16,349	40.17	656,739.33
ROBERT HALF INTL INC	9,340	56.93	531,726.20
STERICYCLE INC	5,473	138.17	756,204.41
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,476	138.24	618,762.24
TYCO INTERNATIONAL PLC	28,159	40.75	1,147,479.25
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	11,066	73.16	809,588.56
WASTE MANAGEMENT INC	31,279	49.79	1,557,381.41
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,255	41.97	514,342.35
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,364	62.50	585,250.00
CSX CORP	66,429	34.72	2,306,414.88
DELTA AIR LINES INC	13,337	42.25	563,488.25
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,420	45.98	571,071.60
FEDEX CORP	17,900	175.10	3,134,290.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	25,586	20.20	516,837.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,122	84.59	517,859.98
KANSAS CITY SOUTHERN	7,504	92.40	693,369.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	20,651	93.71	1,935,205.21
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,137	36.81	409,952.97
UNION PACIFIC CORP	58,930	101.36	5,973,144.80
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,125	53.49	327,626.25
UNITED PARCEL SERVICE B	46,606	99.87	4,654,541.22
AUTOLIV INC	6,037	128.20	773,943.40
BORGWARNER INC	15,633	60.38	943,920.54
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	19,834	87.60	1,737,458.40
FORD MOTOR COMPANY	248,725	15.29	3,803,005.25
GENERAL MOTORS CO	97,602	36.39	3,551,736.78
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,642	32.03	597,103.26
HARLEY-DAVIDSON	13,690	54.02	739,533.80
JOHNSON CONTROLS INC	44,450	53.00	2,355,850.00
LEAR CORP	5,323	116.29	619,011.67
TESLA MOTORS INC	6,421	251.45	1,614,560.45
COACH INC	17,774	35.19	625,467.06
DR HORTON INC	21,692	26.35	571,584.20
GARMIN LTD	7,608	46.21	351,603.72
HANESBRANDS INC	25,408	31.93	811,277.44
HARMAN INTL INDS INC	4,743	122.32	580,163.76
HASBRO INC	6,979	72.45	505,628.55
JARDEN CORP	11,913	54.43	648,424.59
LEGGETT & PLATT INC	9,020	47.57	429,081.40
LENNAR CORP-CL A	11,040	47.52	524,620.80
LULULEMON ATHLETICA INC	7,116	61.23	435,712.68
MATTEL INC	21,936	25.86	567,264.96
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	45.78	637,257.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,014	188.83	757,963.62
NEWELL RUBBERMAID	17,771	39.84	707,996.64
NIKE B	46,229	102.30	4,729,226.70
POLARIS INDUSTRIES INC	4,072	144.86	589,869.92
PULTE GROUP INC	20,589	19.43	400,044.27
PVH CORP	5,223	104.97	548,258.31
RALPH LAUREN CORPORATION	3,958	131.85	521,862.30
TOLL BROTHERS INC	11,131	36.46	405,836.26
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,318	78.38	887,104.84
VF CORP	23,539	71.08	1,673,152.12
WHIRLPOOL CORP	5,250	187.52	984,480.00
ARAMARK	11,777	31.44	370,268.88
BLOCK H & R INC	17,436	32.05	558,823.80
CARNIVAL CORPORATION	28,337	47.15	1,336,089.55
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,078	629.42	1,307,934.76
DARDEN RESTAURANTS INC	7,354	64.94	477,568.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33,822	29.41	994,705.02
LAS VEGAS SANDS CORP	26,857	51.05	1,371,049.85
MARRIOTT INTL A	14,589	79.03	1,152,968.67
MCDONALD'S CORP	64,507	96.48	6,223,635.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	25,010	20.19	504,951.90
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,731	54.75	532,772.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,330	76.32	864,705.60
STARBUCKS CORP	100,962	51.81	5,230,841.22
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,366	84.09	955,766.94
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,080	85.30	689,224.00
WYNN RESORTS LTD	5,532	102.99	569,740.68
YUM BRANDS INC	29,189	91.80	2,679,550.20
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,178	25.29	333,271.62
CBS CORP-CL B	30,673	62.03	1,902,646.19
CHARTER COMMUNICATION-A	5,758	176.36	1,015,480.88
COMCAST CORP-CL A	142,461	59.03	8,409,472.83
COMCAST CORP-SPECIAL A	26,643	58.56	1,560,214.08
DIRECTV	31,758	91.42	2,903,316.36
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,803	33.05	323,989.15
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,203	31.02	564,657.06
DISH NETWORK CORPORATION-A	14,985	70.30	1,053,445.50
GANNETT CO	15,014	36.03	540,954.42
INTERPUBLIC GROUP OF COS	26,809	20.64	553,337.76
LIBERTY GLOBAL PLC-A	17,338	57.69	1,000,229.22
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,445	53.54	2,272,505.30
LIBERTY MEDIA CORP	6,384	38.12	243,358.08
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,068	37.93	495,669.24
NEWS CORP-CLASS A	23,149	15.35	355,337.15
OMNICOM GROUP	16,681	75.37	1,257,246.97
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	67.50	332,167.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.80	630,864.60
THE WALT DISNEY CO	108,329	110.53	11,973,604.37
TIME WARNER CABLE-A	18,663	182.38	3,403,757.94
TIME WARNER INC	55,626	84.78	4,715,972.28
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	88,674	33.96	3,011,369.04
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	29,647	33.77	1,001,179.19
VIACOM INC-CLASS B	23,239	67.34	1,564,914.26
ADVANCE AUTO PARTS	4,609	156.35	720,617.15
AMAZON.COM	26,486	426.57	11,298,133.02
AUTONATION INC	5,015	63.38	317,850.70
AUTOZONE INC	2,150	679.51	1,460,946.50
BED BATH & BEYOND INC	12,541	71.76	899,942.16
BEST BUY COMPANY INC	21,899	34.18	748,507.82
CARMAX INC	14,096	72.38	1,020,268.48
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	54.06	342,956.64
DOLLAR GENERAL CORP	20,303	73.11	1,484,352.33
DOLLAR TREE INC	14,139	76.19	1,077,250.41
EXPEDIA INC	6,684	109.24	730,160.16
FAMILY DOLLAR STORES	6,720	77.92	523,622.40
FOOT LOCKER INC	9,388	63.13	592,664.44
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	40.92	306,531.72
GAP	17,645	38.50	679,332.50
GENUINE PARTS CO	10,336	92.41	955,149.76
HOME DEPOT	88,470	112.19	9,925,449.30
KOHLS CORP	13,086	65.38	855,562.68
L BRANDS INC	16,664	87.43	1,456,933.52
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	29,115	28.32	824,536.80
LKQ CORP	19,772	28.81	569,631.32
LOWES COMPANIES	65,465	70.45	4,612,009.25
MACY'S INC	23,212	68.04	1,579,344.48
NETFLIX INC	3,891	626.55	2,437,906.05
NORDSTROM INC	9,132	73.63	672,389.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,811	222.67	1,516,605.37
PRICELINE GROUP INC/THE	3,475	1,190.55	4,137,161.25
ROSS STORES INC	14,062	96.94	1,363,170.28
SIGNET JEWELERS LTD	4,912	132.38	650,250.56
STAPLES INC	41,695	16.49	687,550.55
TARGET (DAYTON HUDSON)	40,207	80.05	3,218,570.35
TIFFANY & CO	8,996	94.63	851,291.48
TJX COMPANIES INC	46,064	65.97	3,038,842.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,923	88.37	788,525.51
TRIPADVISOR INC	7,647	76.80	587,289.60
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,993	156.27	623,986.11
URBAN OUTFITTERS INC	7,303	34.66	253,121.98
COSTCO WHOLESALE CORP	29,689	144.26	4,282,935.14
CVS HEALTH CORP	75,312	103.19	7,771,445.28
KROGER CO	31,090	73.94	2,298,794.60
RITE AID CORP	68,357	8.70	594,705.90
SYSCO CORP	40,413	37.25	1,505,384.25
WAL-MART STORES	108,260	74.84	8,102,178.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	57,838	86.05	4,976,959.90
WHOLE FOODS MKT INC	24,168	42.23	1,020,614.64
ALTRIA GROUP INC	130,957	51.62	6,760,000.34
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	43,016	52.66	2,265,222.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,709	94.85	731,198.65
BUNGE LIMITED	9,373	91.52	857,816.96
CAMPBELL SOUP CO (US)	12,938	48.39	626,069.82
COCA-COLA CO	278,182	41.14	11,444,407.48
COCA-COLA ENTERPRISES	15,090	44.65	673,768.50
CONAGRA	28,680	38.70	1,109,916.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,075	119.03	1,318,257.25
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,122	76.99	1,010,262.78
GENERAL MILLS INC	40,073	56.25	2,254,106.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,272	93.39	959,302.08
HORMEL FOODS CORP	9,273	58.20	539,688.60
JM SMUCKER CO	6,608	119.50	789,656.00
KELLOGG CO	17,922	62.56	1,121,200.32
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,222	88.22	725,344.84
KRAFT FOODS GROUP INC	39,164	85.14	3,334,422.96
LORILLARD INC	24,509	72.52	1,777,392.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,477	78.87	589,710.99
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	13,836	96.89	1,340,570.04
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,651	74.54	793,925.54
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	110,277	40.47	4,462,910.19
MONSTER BEVERAGE CORP	9,554	129.20	1,234,376.80
PEPSICO INC	99,100	97.06	9,618,646.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	103,915	84.26	8,755,877.90
REYNOLDS AMERICAN INC	21,344	76.78	1,638,792.32
TYSON FOODS INC	20,777	42.35	879,905.95
WHITEWAVE FOODS CO	12,111	48.63	588,957.93
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,621	84.53	728,733.13
CLOROX COMPANY	8,745	108.93	952,592.85
COLGATE-PALMOLIVE CO	57,705	67.33	3,885,277.65
ENERGIZER HOLDINGS INC	3,934	144.25	567,479.50
ESTEE LAUDER CO-CL A	15,544	88.46	1,375,022.24
KIMBERLY-CLARK CORP	24,399	109.73	2,677,302.27
PROCTER & GAMBLE CO	181,126	79.33	14,368,725.58
ABBOTT LABORATORIES	101,618	49.26	5,005,702.68
AETNA INC	23,452	116.39	2,729,578.28
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,915	113.10	1,573,786.50
ANTHEM INC	17,966	164.22	2,950,376.52
BARD C R INC	4,806	170.70	820,384.20
BAXTER INTERNATIONAL	36,109	67.15	2,424,719.35
BECTON DICKINSON & CO	13,985	141.43	1,977,898.55
BOSTON SCIENTIFIC CORP	88,970	18.27	1,625,481.90
CARDINAL HEALTH	22,093	88.11	1,946,614.23
CENTENE CORP	7,820	72.41	566,246.20
CERNER CORP	20,571	68.33	1,405,616.43
CIGNA CORP	17,372	135.87	2,360,333.64
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,616	84.23	978,415.68
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,058	52.15	472,374.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,213	130.65	942,378.45
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	37.27	478,733.15
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	48,724	89.23	4,347,642.52
HCA HOLDINGS INC	22,815	81.80	1,866,267.00
HENRY SCHEIN INC	5,464	142.66	779,494.24
HOLOGIC INC	16,743	35.29	590,860.47
HUMANA INC	9,959	178.41	1,776,785.19
INTUITIVE SURGICAL INC	2,373	485.80	1,152,803.40
LABORATORY CRP OF AMER	6,539	118.91	777,552.49
MCKESSON CORP	15,403	237.84	3,663,449.52
MEDTRONIC PLC	95,184	77.21	7,349,156.64
OMNICARE INC	6,427	95.63	614,614.01
PATTERSON COMPANIES INC	5,552	47.58	264,164.16
QUEST DIAGNOSTICS	9,138	76.04	694,853.52
RESMED INC	8,940	58.65	524,331.00
ST JUDE MEDICAL INC	18,678	74.15	1,384,973.70
STRYKER CORP	22,732	96.24	2,187,727.68
THE COOPER COS INC	3,161	180.78	571,445.58
UNITEDHEALTH GROUP INC	63,600	119.62	7,607,832.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,365	129.94	827,068.10
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,730	87.40	588,202.00
ZIMMER HOLDINGS INC	11,252	113.39	1,275,864.28
ABBVIE INC	107,144	67.47	7,229,005.68
ACTAVIS PLC	25,303	313.08	7,921,863.24
AGILENT TECHNOLOGIES	22,519	41.75	940,168.25
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13,704	166.19	2,277,467.76
ALKERMES PLC	9,419	59.92	564,386.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,206	128.50	668,971.00
AMGEN	50,981	157.35	8,021,860.35
BIOGEN INC	15,652	400.10	6,262,365.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,865	127.39	1,384,092.35
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	111,676	69.15	7,722,395.40
CELGENE CORP	53,841	114.93	6,187,946.13
ENDO INTERNATIONAL PLC	11,237	82.94	931,996.78
GILEAD SCIENCES INC	99,903	112.85	11,274,053.55
HOSPIRA INC	11,423	88.44	1,010,250.12
ILLUMINA INC	9,760	208.62	2,036,131.20
INCYTE CORP	10,602	108.14	1,146,500.28
ISIS PHARMACEUTICALS INC	7,665	66.71	511,332.15
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,851	179.93	692,910.43
JOHNSON & JOHNSON	186,444	101.15	18,858,810.60
LILLY (ELI) & CO	66,464	76.41	5,078,514.24
MALLINCKRODT PLC	7,852	130.18	1,022,173.36
MEDIVATION INC	5,003	131.63	658,544.89
MERCK & CO	190,497	59.70	11,372,670.90
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,879	328.18	616,650.22
MYLAN NV	28,126	72.68	2,044,197.68
PERRIGO CO PLC	9,570	193.96	1,856,197.20
PFIZER	410,442	34.44	14,135,622.48
PHARMACYCLICS INC	4,327	261.25	1,130,428.75
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	2,028	200.05	405,701.40
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	5,470	70.59	386,127.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,051	512.12	2,586,718.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	26,569	130.13	3,457,423.97
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	181.85	586,648.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,057	127.40	2,045,661.80
WATERS CORP	5,319	134.57	715,777.83
ZOETIS INC	31,728	49.11	1,558,162.08
BANK OF AMERICA CORP	705,869	16.67	11,766,836.23
BB&T CORP	48,976	39.89	1,953,652.64
CIT GROUP INC	12,099	46.51	562,724.49
CITIGROUP	203,595	54.55	11,106,107.25
CITIZENS FINANCIAL GROUP	22,671	26.83	608,262.93
COMERICA INC	11,868	49.50	587,466.00
FIFTH THIRD BANCORP	56,562	20.59	1,164,611.58
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,878	61.38	544,931.64
HUDSON CITY BANCORP INC	33,541	9.60	321,993.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,227	11.28	600,400.56
JPMORGAN CHASE & CO	250,016	66.20	16,551,059.20
KEY CORP	56,451	14.86	838,861.86
M & T BANK CORP	8,028	121.79	977,730.12
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,326	17.72	501,936.72
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.56	339,783.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,980	96.00	3,358,080.00
REGIONS FINL CORP	93,279	10.22	953,311.38
SUNTRUST BANKS	34,995	43.01	1,505,134.95
US BANCORP	118,681	43.70	5,186,359.70
WELLS FARGO & CO	328,230	56.21	18,449,808.30
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,774	225.04	849,300.96
ALLY FINANCIAL INC	27,249	22.75	619,914.75
AMERICAN EXPRESS	61,794	80.09	4,949,081.46
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,352	127.01	1,568,827.52
BANK NEW YORK CO	74,906	43.95	3,292,118.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	77,520	144.74	11,220,244.80
BLACKROCK INC	8,306	369.51	3,069,150.06
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,016	84.30	3,120,448.80
CME GROUP INC	21,248	94.03	1,997,949.44
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30,329	59.04	1,790,624.16
E*TRADE FINANCIAL CORP	20,026	29.84	597,575.84
EATON VANCE CORP	7,881	40.70	320,756.70
FRANKLIN RESOURCES INC	27,118	51.58	1,398,746.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,392	208.48	5,502,204.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,530	236.44	1,780,393.20
INVESCO LTD	28,995	40.34	1,169,658.30
LEGG MASON INC	6,202	53.65	332,737.30
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,648	24.97	540,550.56
MCGRAW-HILL FINANCIAL	18,568	105.34	1,955,953.12
MOODY'S CORP	12,085	108.83	1,315,210.55
MORGAN STANLEY	97,549	38.73	3,778,072.77
NASDAQ OMX GROUP	7,604	52.34	397,993.36
NAVIENT CORP	25,310	19.29	488,229.90
NORTHERN TRUST CORP	15,081	75.65	1,140,877.65
PRICE T ROWE GROUP INC	17,401	81.28	1,414,353.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,630	58.74	506,926.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	78,345	31.90	2,499,205.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,417	47.76	449,755.92
STATE STREET CORP	27,867	79.12	2,204,837.04
SYNCHRONY FINANCIAL	11,555	32.53	375,884.15
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17,841	37.61	671,000.01
VOYA FINANCIAL INC	15,523	45.62	708,159.26
ACE LTD	22,128	107.58	2,380,530.24
AFLAC	29,290	62.56	1,832,382.40
ALLEGHANY CORP	1,109	480.41	532,774.69
ALLSTATE CORP	28,008	67.80	1,898,942.40
AMERICAN INT'L GROUP	91,816	59.45	5,458,461.20
AON PLC	19,035	102.90	1,958,701.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,815	64.22	566,099.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,411	48.80	556,856.80
ASSURANT INC	4,769	65.86	314,086.34
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,941	55.00	326,755.00
CHUBB CORPORATION	15,797	98.29	1,552,687.13
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,898	51.11	505,886.78
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	184.15	541,585.15
FNF GROUP	16,273	38.27	622,767.71
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,099	41.34	1,161,612.66
LINCOLN NATIONAL CORP	17,556	57.70	1,012,981.20
LOEWS CORP	19,829	40.33	799,703.57
MARSH & MCLENNAN COS	36,152	58.72	2,122,845.44
METLIFE INC	64,248	52.89	3,398,076.72
PARTNERRE LTD	2,971	132.34	393,182.14
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,809	52.33	1,036,604.97
PROGRESSIVE CORP	40,491	27.42	1,110,263.22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,399	85.07	2,586,042.93
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	102.87	334,224.63
TORCHMARK CORP	8,367	57.44	480,600.48
TRAVELERS COS INC/THE	21,447	102.15	2,190,811.05
UNUM GROUP	16,333	35.24	575,574.92
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,983	47.94	526,525.02
WR BERKLEY CORP	7,065	49.26	348,021.90
XL GROUP PLC	21,040	37.62	791,524.80
CBRE GROUP INC-A	19,000	38.32	728,080.00
JONES LANG LASALLE INC	3,112	172.46	536,695.52
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	47.43	446,885.46
WEYERHAEUSER CO	33,993	32.96	1,120,409.28
ACCENTURE PLC-CL A	41,724	96.91	4,043,472.84
ACTIVISION BLIZZARD INC	35,097	25.72	902,870.32
ADOBE SYSTEMS INC	33,946	80.01	2,716,189.19
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,512	77.03	886,769.36
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,296	300.07	1,289,100.72
ANSYS INC	5,989	89.71	537,273.19
AUTODESK INC	14,607	54.55	796,811.85
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,121	85.97	2,761,442.37
CA INC	21,128	30.70	648,629.60
CDK GLOBAL INC	9,538	54.46	519,439.48
CITRIX SYSTEMS INC	10,361	65.48	678,438.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,608	64.84	2,633,022.72
COMPUTER SCIENCES CORP	9,202	69.34	638,066.68
EBAY	73,081	60.56	4,425,785.36
ELECTRONIC ARTS INC	20,956	63.27	1,325,886.12
FACEBOOK INC-A	135,496	80.14	10,859,326.92
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,083	63.40	1,209,862.20
FIREEYE INC	7,918	46.82	370,720.76
FISERV INC	16,414	80.79	1,326,087.06
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,053	152.92	772,704.76
GARTNER INC	6,094	88.22	537,612.68
GOOGLE INC-CL A	19,316	554.18	10,704,540.88
GOOGLE INC-CL C	20,686	539.78	11,165,889.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	63,225	171.71	10,856,364.75
INTUIT INC	17,650	105.09	1,854,838.50
LINKEDIN CORP - A	7,241	196.23	1,420,901.43
MASTERCARD INC-CLASS A	67,489	92.82	6,264,328.98
MICROSOFT CORP	524,054	47.45	24,866,362.30
NETSUITE INC	2,264	96.33	218,091.12
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	17.05	298,784.20
ORACLE CORP	235,003	43.86	10,307,231.58
PAYCHEX INC	22,018	49.57	1,091,542.35
RACKSPACE HOSTING INC	8,040	41.86	336,554.40
RED HAT INC	11,958	77.78	930,093.24
SALESFORCE.COM INC	40,010	72.68	2,907,926.80
SERVICENOW INC	9,115	78.40	714,616.00
SPLUNK INC	8,664	71.07	615,750.48
SYMANTEC CORP	46,562	24.81	1,155,203.22
SYNOPSYS INC	10,776	49.83	536,968.08
TERADATA CORP	9,511	38.73	368,361.03
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,950	41.23	451,468.50
TWITTER INC	33,221	36.83	1,223,529.43
VANTIV INC - CL A	9,716	39.96	388,251.36
VERISIGN INC	7,532	63.66	479,487.12
VISA INC-CLASS A SHARES	132,323	69.56	9,204,387.88
VMWARE INC-CLASS A	5,459	87.12	475,588.08
WESTERN UNION CO	34,620	21.94	759,562.80
WORKDAY INC-CLASS A	6,801	80.14	545,032.14
XEROX CORP	69,076	11.50	794,374.00
YAHOO	59,985	43.07	2,583,553.95
ZILLOW GROUP INC - CL A	3,100	93.05	288,455.00
AMPHENOL CORPORATION	20,848	57.63	1,201,470.24
APPLE INC	391,468	131.78	51,587,653.04
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	61.24	402,897.96
AVNET INC	9,057	44.88	406,478.16
CISCO SYSTEMS	343,802	29.35	10,090,588.70
CORNING	85,831	21.05	1,806,742.55
EMC CORP	133,284	26.52	3,534,691.68
F5 NETWORKS INC	4,710	126.83	597,369.30
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	12.21	471,806.61
FLIR SYSTEMS INC	9,284	30.97	287,525.48
HARRIS CORP	6,847	79.25	542,624.75
HEWLETT-PACKARD CO	122,554	33.65	4,123,942.10
JUNIPER NETWORKS INC	24,324	27.65	672,558.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,616	59.63	811,922.08
NETAPP INC	20,591	33.26	684,856.66
PALO ALTO NETWORKS INC	4,460	166.37	742,010.20
QUALCOMM	110,284	70.60	7,786,050.40
SANDISK CORP	14,057	69.58	978,156.34
SEAGATE TECHNOLOGY	22,571	56.36	1,272,214.41
TE CONNECTIVITY LTD	27,167	69.57	1,890,008.19
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,032	23.82	405,787.40
WESTERN DIGITAL CORP	15,810	99.23	1,568,826.30
AT&T INC	348,231	34.80	12,118,438.80
CENTURYLINK INC	38,277	34.06	1,303,714.62
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	69,180	5.17	357,660.60
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	19,271	55.55	1,070,504.05
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,698	112.54	978,872.92
SPRINT CORP	53,367	4.63	247,089.21
T-MOBILE US INC	19,668	38.32	753,677.76
VERIZON COMMUNICATIONS	278,719	49.54	13,807,739.26
AES CORP	44,856	13.33	597,930.48
ALLIANT ENERGY CORPORATION	7,080	61.46	435,136.80
AMEREN CORPORATION	15,288	40.44	618,246.72
AMERICAN ELECTRIC POWER	32,718	56.10	1,835,479.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,597	52.71	611,277.87
CALPINE CORP	25,284	20.32	513,770.88
CENTERPOINT ENERGY INC	25,781	20.38	525,416.78
CMS ENERGY CORP	18,893	34.12	644,629.16
CONSOLIDATED EDISON INC	20,080	61.81	1,241,144.80
DOMINION RESOURCES	38,855	70.97	2,757,539.35
DTE ENERGY COMPANY	11,965	79.53	951,576.45
DUKE ENERGY CORP	46,982	75.95	3,568,282.90
EDISON INTL	22,230	61.05	1,357,141.50
ENTERGY CORP	12,200	76.55	933,910.00
EVERSOURCE ENERGY	20,795	49.25	1,024,153.75
EXELON CORP	57,455	33.95	1,950,597.25
FIRSTENERGY CORP	28,387	36.07	1,023,919.09
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,591	71.94	402,216.54
MDU RESOURCES GROUP INC	12,385	20.95	259,465.75
NEXTERA ENERGY INC	29,963	102.27	3,064,316.01
NISOURCE INC	21,371	47.36	1,012,130.56
NRG ENERGY INC	21,373	25.42	543,301.66
OGE ENERGY CORP	12,751	31.53	402,039.03
PEPCO HOLDINGS INC	16,437	27.13	445,935.81
PG&E CORP	31,779	53.36	1,695,727.44
PINNACLE WEST CAPITAL	7,037	61.18	430,523.66
PPL CORPORATION	45,499	34.80	1,583,365.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	33,995	43.05	1,463,484.75
SCANA CORP	8,592	53.25	457,524.00
SEMPRA ENERGY	15,994	107.98	1,727,032.12
SOUTHERN CO	59,886	43.51	2,605,639.86
WISCONSIN ENERGY CORP	14,493	48.33	700,446.69
XCEL ENERGY INC	33,100	34.13	1,129,703.00
ALTERA CORPORATION	20,000	46.97	939,400.00
ANALOG DEVICES	20,600	68.31	1,407,186.00
APPLIED MATERIALS	81,589	20.36	1,661,152.04
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	16,892	142.38	2,405,082.96
BROADCOM CORP-CL A	36,380	56.25	2,046,375.00
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	7,708	44.60	343,776.80
INTEL CORP	318,104	34.01	10,818,717.04
KLA-TENCOR CORP	10,702	60.27	645,009.54
LAM RESEARCH CORP	10,244	82.38	843,900.72
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,680	48.03	801,223.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	24,929	14.20	353,991.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,443	34.72	640,340.96
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,001	48.88	635,488.88
MICRON TECHNOLOGY	71,810	28.28	2,030,786.80
NVIDIA CORP	35,288	22.14	781,276.32
QORVO INC	10,323	82.30	849,582.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC	12,842	107.65	1,382,441.30
TEXAS INSTRUMENTS	70,259	55.91	3,928,180.69
XILINX INC	16,914	47.80	808,489.20
アメリカドル 小計		20,962,807		1,299,916,453.47
				(160,838,662,787)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	39.62	348,259.80
	ARC RESOURCES LTD	21,371	22.47	480,206.37
	BAYTEX ENERGY CORP	17,204	20.69	355,950.76
	CAMECO CORP	28,709	18.51	531,403.59
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	73,364	38.24	2,805,439.36
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	10.68	309,506.40
	CENOVUS ENERGY INC	56,678	20.52	1,163,032.56
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	29,507	28.08	828,556.56
	ENBRIDGE	56,920	60.49	3,443,090.80
	ENCANA CORP	57,917	15.62	904,663.54
	ENERPLUS CORP	14,969	11.80	176,634.20
	HUSKY ENERGY INC	22,657	24.48	554,643.36
	IMPERIAL OIL	19,205	48.77	936,627.85
	INTER PIPELINE LTD	21,128	31.17	658,559.76
	KEYERA CORP	11,240	40.30	452,972.00
	MEG ENERGY CORP	11,150	19.55	217,982.50
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	4,574	31.32	143,257.68
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,385	40.26	981,740.10
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	33.10	303,593.20
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,235	32.30	298,290.50
	SUNCOR ENERGY	97,307	36.50	3,551,705.50
	TOURMALINE OIL CORP	11,584	39.02	452,007.68
	TRANSCANADA CORP	47,764	54.60	2,607,914.40
	VERESEN INC	23,096	18.51	427,506.96
	VERMILION ENERGY INC	7,138	52.69	376,101.22
	AGNICO EAGLE MINES	13,800	39.91	550,758.00
	AGRIUM INC	9,289	130.96	1,216,487.44
	BARRICK GOLD CORP	75,173	14.92	1,121,581.16
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	6.00	273,678.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,609	16.23	642,854.07
	FRANCO-NEVADA CORP	10,197	64.43	656,992.71
	GOLDCORP INC	58,034	22.14	1,284,872.76
	KINROSS GOLD CORP	81,986	2.88	236,119.68
	METHANEX CORP	6,468	69.27	448,038.36
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	56,188	40.22	2,259,881.36
	SILVER WHEATON CORP	28,647	23.58	675,496.26
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	15.09	562,343.94
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	69.31	299,904.37
	YAMANA GOLD INC	59,651	4.48	267,236.48
	BOMBARDIER B	157,835	2.56	404,057.60
	CAE INC	18,429	14.97	275,882.13
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	24.95	293,511.80
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,840	44.91	531,734.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,455	73.95	4,026,947.25
	CP RAILWAY LIMITED	10,799	208.80	2,254,831.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	26,940	71.98	1,939,141.20
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,244	39.60	682,862.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,714	47.75	607,093.50
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	25,738	27.67	712,170.46
	THOMSON REUTERS CORP	23,276	50.10	1,166,127.60
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,298	131.50	696,687.00
	DOLLARAMA INC	8,315	70.29	584,461.35
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	29,506	48.50	1,431,041.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,833	90.25	345,928.25
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	23.32	128,586.48
	LOBLAW COMPANIES LTD	14,753	64.13	946,109.89
	METRO INC	15,750	34.88	549,360.00
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	103.12	362,776.16
	SAPUTO INC	16,769	34.34	575,847.46
	CATAMARAN CORPORATION	13,435	74.83	1,005,341.05
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	21,283	300.48	6,395,115.84
	BANK MONTREAL	43,357	77.11	3,343,258.27
	BANK NOVA SCOTIA	81,223	64.57	5,244,569.11
	CANADIAN IMPERIAL BANK	26,763	95.63	2,559,345.69
NATIONAL BANK OF CANADA	23,214	49.32	1,144,914.48
ROYAL BANK OF CANADA	97,236	80.05	7,783,741.80
TORONTO-DOMINION BANK	125,110	55.37	6,927,340.70
CI FINANCIAL CORP	15,063	35.00	527,205.00
IGM FINANCIAL INC	7,685	42.25	324,691.25
ONEX CORP	5,970	71.39	426,198.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,347	620.88	836,325.36
GREAT-WEST LIFECO INC	19,628	36.82	722,702.96
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	42.91	296,980.11
INTACT FINANCIAL CORP	8,577	88.53	759,321.81
MANULIFE FINANCIAL CORP	132,488	23.02	3,049,873.76
POWER CORP OF CANADA	24,148	32.45	783,602.60
POWER FINANCIAL CORP	16,605	36.39	604,255.95
SUN LIFE FINANCIAL INC	41,708	40.00	1,668,320.00
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	57,210	44.69	2,556,714.90
FIRST CAPITAL REALTY INC	11,116	19.04	211,648.64
CGI GROUP INC - CL A	14,453	52.65	760,950.45
CONSTELLATION SOFTWARE -RTS	1,236	0.25	309.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,236	515.95	637,714.20
OPEN TEXT CORP	8,064	52.85	426,182.40
BCE INC	10,313	54.67	563,811.71
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,300	43.14	1,005,162.00
TELUS CORP	16,454	42.54	699,953.16
ATCO LTD -CLASS I	5,241	43.29	226,882.89
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	36.76	267,134.92
FORTIS INC	17,872	38.11	681,101.92
TRANSALTA CORP	15,621	10.80	168,706.80
カナダドル 小計		2,615,726		104,930,425.40
				(10,452,119,674)
ユーロ	ENI	171,351	16.57	2,839,286.07
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	10.81	279,146.63
	NESTE OIL OYJ	9,335	23.38	218,252.30
	OMV AG	9,889	25.76	254,790.08
	REPSOL SA	71,868	17.54	1,260,564.72
	SAIPEM	15,941	11.63	185,393.83
	TECHNIP S.A.	7,230	60.58	437,993.40
	TENARIS SA	34,866	13.19	459,882.54
	TOTAL SA	143,721	46.92	6,744,107.92
	VOPAK	4,507	44.62	201,102.34
	AIR LIQUIDE	23,008	120.05	2,762,110.40
	AKZO NOBEL	16,338	70.85	1,157,547.30
	ARCELORMITTAL	63,516	10.00	635,477.58
	ARKEMA	4,293	69.78	299,565.54
	BASF SE	60,994	86.24	5,260,122.56
	CRH	56,420	25.81	1,456,482.30
	EVONIK INDUSTRIES AG	7,472	34.01	254,122.72
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	40.59	171,635.66
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,992	75.74	681,054.08
	IMERYS SA	1,975	69.08	136,433.00
	K+S AG	14,212	31.08	441,708.96
	KONINKLIJKE DSM NV	12,871	54.82	705,588.22
	LAFARGE (FRANCE)	12,815	66.41	851,044.15
	LANXESS	5,814	51.71	300,641.94
	LINDE AG	12,401	178.50	2,213,578.50
	OCI NV	5,400	27.11	146,421.00
	SOLVAY SA	4,144	128.20	531,260.80
	STORA ENSO OYJ R	36,014	9.67	348,435.45
	SYMRISE AG	8,131	58.07	472,167.17
	THYSSEN KRUPP	25,892	24.65	638,367.26
	UMICORE	6,892	45.41	312,965.72
	UPM KYMMENE CORP	36,421	16.66	606,773.86
	VOESTALPINE AG	7,829	38.10	298,324.04
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	30.01	427,972.61
	AIRBUS GROUP NV	39,385	64.64	2,545,846.40
	ALSTOM RGPT	13,896	28.95	402,289.20
	ANDRITZ AG	5,242	56.54	296,382.68
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	45.99	269,179.47
	BOUYGUES ORD	13,925	36.84	512,997.00
	BRENNTAG AG	9,887	55.64	550,112.68
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	8.17	537,310.05
	FERROVIAL SA	32,322	20.02	647,248.05
	FINMECCANICA SPA	28,941	12.20	353,080.20
	GEA GROUP AG	11,636	44.96	523,212.74
	KONE OYJ-B	22,070	39.08	862,495.60
	KONINKLIJKE PHILIPS	61,089	25.20	1,539,442.80
	LEGRAND SA	18,099	52.38	948,025.62
	MAN SE	2,329	94.09	219,135.61
	METSO OYJ	6,575	26.32	173,054.00
	OSRAM LICHT AG	5,675	49.60	281,508.37
	PRYSMIAN SPA	14,715	20.83	306,513.45
	REXEL SA	18,266	16.83	307,416.78
	SAFRAN SA	19,667	66.73	1,312,378.91
	SAINT-GOBAIN	32,316	43.56	1,407,846.54
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,378	71.06	2,656,080.68
	SIEMENS	52,667	97.37	5,128,185.79
	THALES SA	6,178	57.60	355,852.80
	VALLOUREC	7,471	22.55	168,471.05
	VINCI S.A.	31,162	55.39	1,726,063.18
	WARTSILA OYJ	9,741	41.18	401,134.38
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	11.68	157,633.28
	ZODIAC AEROSPACE	13,148	34.03	447,426.44
	BUREAU VERITAS SA	18,808	21.24	399,575.96
	EDENRED	13,303	23.36	310,824.59
RANDSTAD HOLDING NV	7,953	54.12	430,416.36
SOCIETE BIC SA	1,899	150.75	286,274.25
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	29,721	16.26	483,412.06
ADP	1,728	113.50	196,128.00
AENA SA	5,053	96.75	488,877.75
ATLANTIA SPA	27,137	23.60	640,433.20
BOLLORE	61,805	5.25	324,908.88
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,731	13.17	194,080.92
DEUTSCHE POST AG-REG	64,788	28.15	1,823,782.20
FRAPORT AG	2,319	61.13	141,760.47
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	30,159	13.77	415,289.43
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	7.97	480,514.12
TNT EXPRESS	29,257	7.68	224,957.07
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,084	103.05	2,275,756.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	77.34	276,954.54
CONTINENTAL AG	7,210	215.40	1,553,034.00
DAIMLER AG	64,947	87.58	5,688,058.26
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	60,311	14.67	884,762.37
MICHELIN	12,616	99.89	1,260,212.24
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	29.85	229,755.45
PEUGEOT SA	29,979	19.25	577,095.75
PIRELLI & CO	16,123	15.53	250,390.19
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,392	82.18	854,014.56
RENAULT SA	13,059	96.55	1,260,846.45
VALEO SA	5,433	149.90	814,406.70
VOLKSWAGEN AG-PFD	10,841	226.85	2,459,280.85
VOLKSWAGEN STAMM	2,554	223.95	571,968.30
ADIDAS AG	14,173	72.96	1,034,062.08
CHRISTIAN DIOR	3,494	185.30	647,438.20
HERMES INTERNATIONAL	1,648	350.50	577,624.00
HUGO BOSS AG	4,618	105.35	486,506.30
KERING	4,833	162.40	784,879.20
LUXOTTICA GROUP SPA	11,110	61.15	679,376.50
LVMH	18,623	166.55	3,101,660.65
ACCOR	14,341	50.99	731,247.59
SODEXO	6,061	95.10	576,401.10
ALTICE SA	5,811	122.10	709,523.10
AXEL SPRINGER SE	2,489	51.51	128,208.39
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	31.47	376,884.72
JC DECAUX SA	4,674	37.53	175,415.22
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	122.50	162,067.50
LAGADERE S.C.A	9,057	27.90	252,690.30
NUMERICABLE-SFR	5,900	53.17	313,703.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	13,995	44.51	622,987.42
PUBLICIS GROUPE	12,832	75.07	963,298.24
REED ELSEVIER NV	45,317	22.71	1,029,375.65
RTL GROUP	2,486	83.34	207,188.21
SES	22,020	32.78	721,815.60
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	49.64	159,840.80
VIVENDI	76,471	23.55	1,801,274.40
WOLTERS KLUWER	19,392	28.80	558,489.60
INDITEX	73,892	30.73	2,271,070.62
CARREFOUR	36,495	31.68	1,156,161.60
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	73.10	269,519.70
COLRUYT SA	4,415	41.78	184,458.70
DELHAIZE GROUP	7,165	82.49	591,040.85
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	7.40	341,983.60
JERONIMO MARTINS	15,262	12.71	193,980.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	61,242	18.92	1,159,004.85
METRO STAMM	10,502	32.14	337,534.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV	53,621	112.25	6,018,957.25
DANONE (GROUPE)	38,736	64.17	2,485,689.12
HEINEKEN HOLDING NV	6,365	64.11	408,060.15
HEINEKEN NV	15,768	72.58	1,144,441.44
KERRY GROUP PLC-A	11,078	68.79	762,055.62
PERNOD-RICARD	14,278	113.25	1,616,983.50
REMY COINTREAU	1,575	67.10	105,682.50
UNILEVER NV-CVA	108,771	39.54	4,301,349.19
BEIERSDORF AG	6,416	83.68	536,890.88
HENKEL AG & CO KGAA	7,179	93.08	668,221.32
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,990	110.40	1,323,696.00
LOREAL	16,775	176.50	2,960,787.50
ESSILOR INTERNATIONAL	13,759	113.70	1,564,398.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	14,677	79.19	1,162,271.63
FRESENIUS SE&CO KGAA	25,466	57.94	1,475,500.04
BAYER	55,680	133.40	7,427,712.00
GRIFOLS SA	9,815	37.15	364,676.32
MERCK KGAA	9,075	100.20	909,315.00
ORION OYJ-CLASS B	5,839	30.19	176,279.41
QIAGEN N.V.	14,956	22.78	340,772.46
SANOFI	79,277	92.27	7,314,888.79
UCB (GROUPE)	8,266	64.64	534,314.24
BANCO BILBAO VIZCAYA	434,949	9.09	3,954,556.30
BANCO DE SABADELL SA	346,738	2.31	801,658.25
BANCO SANTANDER SA	977,143	6.59	6,440,349.51
BANKINTER SA	46,530	6.78	315,845.64
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.08	212,038.69
BNP PARIBAS	71,799	56.15	4,031,513.85
CAIXABANK	156,396	4.40	689,237.17
COMMERZBANK AG	75,767	12.25	928,524.58
CREDIT AGRICOLE SA	67,420	13.93	939,497.70
ERSTE GROUP BANK AG	17,314	26.42	457,435.88
ING GROEP NV-CVA	262,803	15.14	3,980,151.43
INTESA SANPAOLO	869,694	3.35	2,915,214.28
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.91	189,410.00
KBC GROEP NV	17,786	61.70	1,097,396.20
NATIXIS	66,904	6.92	463,176.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	13.95	128,298.15
SOCIETE GENERALE	49,708	43.54	2,164,534.86
UNICREDIT SPA	331,855	6.41	2,127,190.55
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,870	7.54	496,989.15
DEUTSCHE BANK NAMEN	93,568	28.01	2,620,839.68
DEUTSCHE BOERSE	13,320	74.68	994,737.60
EURAZEO	2,763	62.55	172,825.65
EXOR SPA	7,381	45.32	334,506.92
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,049	76.25	384,986.25
MEDIOBANCA	41,923	9.44	395,962.73
WENDEL	1,898	116.75	221,591.50
AEGON	127,254	7.04	896,249.92
AGEAS	13,863	34.55	478,966.65
ALLIANZ SE-REG	30,925	146.80	4,539,790.00
ASSICURAZIONI GENERALI	81,295	17.97	1,460,871.15
AXA	133,409	23.74	3,167,796.70
CNP ASSURANCES	11,830	15.46	182,950.95
DELTA LLOYD NV	13,360	16.14	215,697.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,957	89.57	354,428.49
MAPFRE SA	65,064	3.30	214,776.26
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,758	171.35	2,014,733.30
NN GROUP NV	12,045	26.18	315,398.32
SAMPO OYJ-A SHS	31,087	43.64	1,356,636.68
SCOR SE	10,368	31.79	329,650.56
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	71,163	2.50	177,907.50
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	23,417	29.50	690,801.50
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,648	22.72	423,682.56
DEUTSCHE WOHNEN AG-RTS	18,648	0.11	2,051.28
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	31,138	42.35	1,318,849.99
ATOS	5,213	71.73	373,928.49
CAP GEMINI SA	10,594	81.59	864,364.46
DASSAULT SYSTEMES SA	8,235	71.92	592,261.20
GEMALTO	5,820	81.87	476,483.40
SAP SE	66,411	68.12	4,523,917.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,947	43.19	343,230.93
ALCATEL-LUCENT	181,124	3.65	662,732.71
NOKIA CORP	250,293	6.75	1,690,729.21
BELGACOM	10,096	31.81	321,204.24
DEUTSCHE TELEKOM	211,183	16.08	3,396,878.55
ELISA A	10,064	27.47	276,458.08
ILIAD SA	1,701	210.00	357,210.00
KPN (KON.)	206,162	3.36	693,116.64
ORANGE	125,419	14.68	1,841,778.01
TELECOM ITALIA ORD	678,554	1.13	772,194.45
TELECOM ITALIA RNC	412,771	0.90	373,970.52
TELEFONICA	299,500	13.01	3,897,992.50
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	5.06	190,375.21
E.ON SE	133,954	13.68	1,832,490.72
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	22.58	356,075.11
ENAGAS	15,285	26.36	402,912.60
ENDESA	20,295	17.18	348,668.10
ENEL	481,534	4.45	2,145,715.50
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.70	210,346.78
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	159,451	3.57	570,037.32
FORTUM OYJ	28,668	17.46	500,543.28
GAS NATURAL SDG SA	23,632	22.54	532,665.28
GDF SUEZ	98,800	18.83	1,860,404.00
IBERDROLA SA	371,329	6.34	2,356,825.16
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,272	76.97	559,725.84
RWE STAMM	30,993	21.85	677,197.05
SNAM SPA	137,387	4.50	618,241.50
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	17.88	371,367.60
TERNA SPA	94,904	4.34	412,452.78
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,385	19.17	563,310.45
ASML HOLDING NV	23,858	103.80	2,476,460.40
INFINEON TECHNOLOGIES	79,114	12.17	962,817.38
STMICROELECTRONICS	42,509	7.85	333,738.15
ユーロ 小計		14,998,385		247,074,599.01
				(33,505,786,371)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	26,190	9.51	249,066.90
	BG GROUP	226,142	11.51	2,604,025.13
	BP PLC	1,227,175	4.53	5,562,784.27
	PETROFAC LTD	16,711	8.89	148,560.79
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	262,104	19.54	5,121,512.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	164,712	19.85	3,269,533.20
	TULLOW OIL PLC	67,219	3.91	263,027.94
	ANGLO AMERICAN PLC	92,618	10.35	958,596.30
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	7.56	192,160.08
	BHP BILLTTON PLC	139,880	13.76	1,925,448.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	29.77	257,957.05
	FRESNILLO PLC	17,743	7.40	131,386.91
	GLENCORE PLC	734,567	2.85	2,099,025.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	13,109	35.71	468,122.39
	LONMIN PLC	7,926	1.36	10,811.06
	MONDI PLC	26,172	14.93	390,747.96
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,987	46.82	280,311.34
	REXAM PLC	44,988	5.66	254,857.02
	RIO TINTO PLC REG	84,235	28.84	2,429,337.40
	ASHTEAD GROUP PLC	32,745	11.61	380,169.45
	BAE SYSTEMS PLC	210,041	5.21	1,095,363.81
	BUNZL PLC	21,394	19.06	407,769.64
	COBHAM PLC	72,398	2.98	216,180.42
	IMI PLC	17,506	12.53	219,350.18
	MEGGITT PLC	50,990	5.13	261,833.65
	MELROSE INDUSTRIES PLC	64,431	2.67	172,030.77
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	125,506	10.15	1,273,885.90
	SMITHS GROUP PLC	24,869	12.01	298,676.69
	TRAVIS PERKINS PLC	17,877	22.38	400,087.26
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	19.76	264,586.40
	WOLSELEY LTD	17,041	40.80	695,272.80
	AGGREKO PLC	18,794	16.28	305,966.32
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,206	11.31	217,219.86
	CAPITA GROUP PLC	42,129	12.62	531,667.98
	EXPERIAN PLC	66,036	12.55	828,751.80
	G4S PLC	100,693	3.01	303,589.39
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	25.37	259,027.70
	EASYJET PLC	11,633	16.24	188,919.92
	ROYAL MAIL PLC	44,937	5.26	236,368.62
	NEW GKN	102,805	3.68	379,042.03
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	70,432	6.00	422,944.16
	BURBERRY GROUP PLC	28,283	17.16	485,336.28
	PERSIMMON PLC	19,808	19.66	389,425.28
	TAYLOR WIMPAY PLC	230,785	1.84	426,490.68
	CARNIVAL PLC	11,844	32.10	380,192.40
	COMPASS GROUP PLC	110,958	11.56	1,282,674.48
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,805	27.98	414,243.90
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.60	223,639.72
	TUI AG-DI	32,064	11.88	380,920.32
	WHITBREAD PLC	12,139	51.85	629,407.15
	WILLIAM HILL	55,917	4.25	237,815.00
	ITV PLC	256,099	2.74	702,991.75
	PEARSON	54,591	13.35	728,789.85
	REED ELSEVIER PLC	75,619	11.06	836,346.14
	SKY PLC	68,919	10.68	736,054.92
	WPP PLC	87,456	15.77	1,379,181.12
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.73	316,004.43
	KINGFISHER PLC	164,264	3.75	615,990.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	114,726	5.87	673,441.62
	NEXT PLC	9,848	75.45	743,031.60
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	6.86	124,124.84
	MORRISON SUPERMARKETS	135,997	1.77	240,714.69
	SAINSBURY (J) PLC	86,863	2.57	223,411.63
	TESCO	540,022	2.16	1,168,607.60
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	23,781	29.50	701,539.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO	125,536	36.91	4,634,161.44
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	14.62	204,665.38
DIAGEO	169,916	18.41	3,129,003.14
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	63,414	33.72	2,138,320.08
SABMILLER PLC	64,087	35.74	2,290,469.38
TATE & LYLE	29,189	5.85	170,755.65
UNILEVER PLC	85,046	29.11	2,475,689.06
RECKITT BENCKISER PLC	42,819	59.11	2,531,031.09
SMITH & NEPHEW PLC	59,650	11.70	697,905.00
ASTRAZENECA	85,181	44.92	3,826,330.52
GLAXOSMITHKLINE	327,532	14.60	4,781,967.20
SHIRE PLC	39,053	56.50	2,206,494.50
BARCLAYS	1,111,075	2.71	3,012,124.32
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,311,820	6.23	8,180,509.52
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,847,097	0.87	3,383,137.10
ROYAL BANK OF SCOTLAND	174,975	3.48	609,787.87
STANDARD CHARTERED PLC	166,880	10.57	1,763,921.60
3I GROUP PLC	62,380	5.64	352,135.10
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,338	4.51	263,571.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,796	12.93	255,962.28
ICAP PLC	42,238	5.56	234,843.28
INVESTEC PLC	36,474	6.12	223,220.88
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	20,896	24.89	520,101.44
SCHRODERS PLC	7,932	34.06	270,163.92
ADMIRAL GROUP PLC	15,994	14.93	238,790.42
AVIVA PIC	267,774	5.28	1,413,846.72
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	103,443	3.37	348,602.91
LEGAL & GENERAL GROUP	402,548	2.68	1,081,243.92
OLD MUTUAL PLC	333,096	2.26	754,462.44
PRUDENTIAL	172,943	16.32	2,822,429.76
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	4.31	303,219.71
STANDARD LIFE PLC	133,270	4.93	657,021.10
SAGE GROUP PLC	69,473	5.77	401,206.57
BT GROUP PLC	565,919	4.49	2,545,220.70
INMARSAT PLC	27,503	10.04	276,130.12
VODAFONE GROUP PLC	1,785,970	2.53	4,531,005.89
CENTRICA PLC	331,184	2.78	923,009.80
NATIONAL GRID PLC	249,311	9.35	2,332,055.09
SEVERN TRENT PLC	15,457	22.15	342,372.55
SSE PLC	65,691	16.73	1,099,010.43
UNITED UTILITIES GROUP PLC	43,604	10.04	437,784.16
ARM HOLDINGS PLC	93,244	11.68	1,089,089.92
イギリスポンド 小計		19,326,751		119,769,123.99
				(22,704,632,834)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	17.80	405,768.80
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	405.00	193,185.00
	GIVAUDAN-REG	628	1,765.00	1,108,420.00
	HOLCIM LTD	15,561	75.90	1,181,079.90
	SIKA AG-BR	138	3,240.00	447,120.00
	SYNGENTA AG	6,316	423.60	2,675,457.60
	ABB LTD	146,912	20.84	3,061,646.08
	GEBERIT AG-REG	2,584	342.50	885,020.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	164.60	222,539.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,860	166.10	475,046.00
	SULZER AG-REG	1,607	104.20	167,449.40
	ADECCO	11,912	76.25	908,290.00
	SGS SA	351	1,824.00	640,224.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,294	133.80	440,737.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	34,904	84.15	2,937,171.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,114	378.90	800,994.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,872	75.50	216,836.00
	ARYZTA AG	5,619	61.20	343,882.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,073.00	141,636.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	62	5,020.00	311,240.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	59,360.00	415,520.00
	NESTLE SA - REGISTERED	216,451	73.75	15,963,261.25
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,452	141.70	489,148.40
	ACTELION LTD-REG	6,571	133.20	875,257.20
	LONZA GROUP AG-REG	3,394	135.40	459,547.60
	NOVARTIS	154,415	98.45	15,202,156.75
	ROCHE HOLDING GENUSS	47,181	282.50	13,328,632.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	104,088	25.17	2,619,894.96
	JULIUS BAER GROUP LTD	14,356	52.00	746,512.00
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	66.80	126,652.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,159	291.50	337,848.50
	UBS GROUP AG	247,721	20.70	5,127,824.70
	BALOISE HOLDING AG	3,124	119.90	374,567.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,095	229.60	481,012.00
	SWISS RE LTD	24,427	85.15	2,079,959.05
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,162	302.80	3,077,053.60
	SWISS PRIME SITE-REG	3,845	76.10	292,604.50
	SWISSCOM	1,802	552.50	995,605.00
スイスフラン 小計		1,108,637		80,556,802.59
				(10,569,858,067)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	136.10	1,931,395.10
	BOLIDEN AB	18,196	184.80	3,362,620.80
	ALFA LAVAL AB	19,284	164.80	3,178,003.20
	ASSA ABLOY B	22,455	510.50	11,463,277.50
	ATLAS COPCO A	45,041	262.80	11,836,774.80
	ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION	24,898	5.95	148,143.10
	ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	45,041	5.95	267,993.95
	ATLAS COPCO B	24,898	233.60	5,816,172.80
	SANDVIK AB	67,396	105.40	7,103,538.40
	SKANSKA B	26,115	177.30	4,630,189.50
	SKF AB-B	27,040	209.40	5,662,176.00
	VOLVO B	103,261	114.50	11,823,384.50
	SECURITAS B	22,844	116.00	2,649,904.00
	ELECTROLUX AB-SER B	15,271	261.60	3,994,893.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	65.30	1,812,597.40
	HENNES & MAURITZ B	63,278	342.10	21,647,403.80
	ICA GRUPPEN AB	5,730	302.30	1,732,179.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	257.30	3,193,093.00
	SCA SV CELLULOSA B	40,560	227.60	9,231,456.00
	ELEKTA AB-B SHS	21,103	61.25	1,292,558.75
	GETINGE AB-B SHS	12,725	206.90	2,632,802.50
	NORDEA BANK AB	207,963	111.90	23,271,059.70
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	104,072	106.70	11,104,482.40
	SVENSKA HANDELSBK A	102,174	129.90	13,272,402.60
	SWEDBANK AB-A	61,784	199.30	12,313,551.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	170.50	2,181,036.00
	INVESTOR AB-B SHS	31,222	340.70	10,637,335.40
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	14,668	287.00	4,209,716.00
	ERICSSON (LM) B	202,794	97.10	19,691,297.40
	HEXAGON AB-B SHS	17,545	313.30	5,496,848.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	685.00	2,965,365.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	99.55	2,121,410.50
	TELIASONERA AB	173,919	50.50	8,782,909.50
スウェーデンクローナ 小計		1,614,067		231,457,971.90
				(3,383,915,549)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	23,438	95.15	2,230,125.70
	STATOIL ASA	76,364	145.80	11,133,871.20
	SUBSEA 7 SA	18,360	81.80	1,501,848.00
	NORSK HYDRO	83,896	35.48	2,976,630.08
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,268	391.20	4,408,041.60
	ORKLA	58,072	61.60	3,577,235.20
	DNB ASA	63,701	137.00	8,727,037.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	122.00	1,644,682.00
	TELENOR ASA	47,978	176.00	8,444,128.00
ノルウェークローネ 小計		396,558		44,643,598.78
				(708,493,912)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	16,749	328.50	5,502,046.50
	VESTAS WIND SYSYEMS	14,394	347.90	5,007,672.60
	ISS A/S	11,483	235.20	2,700,801.60
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	245	12,780.00	3,131,100.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	497	13,200.00	6,560,400.00
	DSV A/S	11,156	234.40	2,614,966.40
	PANDORA A/S	7,298	692.50	5,053,865.00
	CARLSBERG AS-B	6,869	640.00	4,396,160.00
	COLOPLAST-B	6,961	514.50	3,581,434.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	567.00	841,428.00
	NOVO NORDISK A/S-B	127,246	386.50	49,180,579.00
	DANSKE BANK A/S	49,086	200.70	9,851,560.20
	TRYG A/S	6,445	140.90	908,100.50
	TDC A/S	52,498	50.50	2,651,149.00
デンマーククローネ 小計		312,411		101,981,263.30
				(1,854,019,366)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,386	33.82	689,454.52
	ORIGIN ENERGY LIMITED	80,275	12.82	1,029,125.50
	SANTOS	74,790	8.17	611,034.30
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	51,156	36.42	1,863,101.52
	WORLEYPARSONS LTD	15,026	10.94	164,384.44
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.70	290,630.89
	AMCOR	77,157	14.47	1,116,461.79
	BHP BILLITON LTD	214,975	29.20	6,277,270.00
	BORAL LIMITED	46,867	6.26	293,387.42
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	2.43	219,861.54
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	8.73	249,285.15
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.96	436,344.48
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	17.45	513,867.60
	NEWCREST MINING LIMITED	56,897	13.90	790,868.30
	ORICA LTD	22,850	21.58	493,103.00
	RIO TINTO LTD	30,548	57.65	1,761,092.20
	SOUTH32 LTD	354,855	2.18	773,583.90
	CIMIC GROUP LIMITED	5,336	23.89	127,477.04
	BRAMBLES LTD	99,661	11.37	1,133,145.57
	SEEK LTD	21,328	16.89	360,229.92
	ASCIANO GROUP	64,054	6.76	433,005.04
	AURIZON HOLDINGS LTD	136,201	5.25	715,055.25
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	36,374	3.45	125,490.30
	TRANSURBAN GROUP	127,628	10.14	1,294,147.92
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	45,905	7.90	362,649.50
	CROWN RESORTS LTD	21,269	12.92	274,795.48
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	45.92	149,836.96
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.95	310,518.45
	TATTS GROUP LTD	93,361	4.09	381,846.49
	REA GROUP LTD	3,593	39.62	142,354.66
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	4.60	141,735.20
	WESFARMERS LTD	77,044	43.60	3,359,118.40
	WOOLWORTHS LTD	86,130	28.01	2,412,501.30
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	10.05	381,940.20
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	5.30	204,325.60
	COCHLEAR LIMITED	3,856	87.50	337,400.00
	HEALTHSCOPE LTD	88,599	2.79	247,191.21
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,644	66.02	702,716.88
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,730	19.95	493,363.50
	CSL LIMITED	32,222	92.60	2,983,757.20
	AUST AND NZ BANKING GROUP	184,483	32.72	6,036,283.76
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	13.05	318,119.85
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	12.18	380,076.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	108,104	83.50	9,026,684.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	175,529	33.44	5,869,689.76
	WESTPAC BANKING	207,683	33.12	6,878,460.96
	ASX LTD	12,620	41.43	522,846.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	19,165	81.00	1,552,365.00
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	7.74	156,556.98
	AMP LTD	188,491	6.58	1,240,270.78
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	149,680	5.64	844,195.20
	MEDIBANK PRIVATE LTD	213,373	2.15	458,751.95
	QBE INSURANCE GROUP	96,940	14.58	1,413,385.20
	SUNCORP GROUP LIMITED	81,936	13.42	1,099,581.12
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	12.67	390,451.39
	TELSTRA CORP	277,305	6.15	1,705,425.75
	TPG TELECOM LTD	20,000	8.93	178,600.00
	AGL ENERGY LTD	43,547	16.13	702,413.11
	AUSNET SERVICES	120,230	1.51	181,547.30
オーストラリアドル 小計		4,631,918		73,603,164.23
				(6,979,788,063)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.66	403,123.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	61,160	4.86	297,237.60
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	7.80	171,724.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	108,032	2.73	295,467.52
	CONTACT ENERGY LTD	25,503	6.20	158,118.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.29	253,145.76
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.75	169,787.75
ニュージーランドドル 小計		435,546		1,748,605.03
				(155,188,696)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	144,000	115.00	16,560,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	12.66	1,253,340.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	20.30	1,745,800.00
	MTR CORP	94,000	37.05	3,482,700.00
	LI & FUNG	378,800	6.61	2,503,868.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	26.90	2,515,150.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	27.15	1,262,475.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	148,000	37.15	5,498,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	14.54	977,088.00
	SANDS CHINA LTD	154,000	30.50	4,697,000.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	12.24	1,199,520.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.97	1,316,040.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	14.90	1,531,720.00
	WH GROUP LTD	465,000	5.84	2,715,600.00
	BANK EAST ASIA	84,760	34.65	2,936,934.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	236,000	32.10	7,575,600.00
	HANG SENG BANK	48,800	156.50	7,637,200.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	7.11	910,080.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	75,500	300.20	22,665,100.00
	AIA GROUP LTD	804,800	50.60	40,722,880.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	93,000	121.00	11,253,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	139,000	25.25	3,509,750.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	67,600	62.50	4,225,000.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	35.90	1,436,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	33.35	1,283,975.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	323,500	10.38	3,357,930.00
	SINO LAND CO	227,400	13.48	3,065,352.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	132.60	15,514,200.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	104.40	4,228,200.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	26.85	1,858,020.00
	WHARF HOLDINGS	96,000	53.65	5,150,400.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	43.25	2,811,250.00
	PCCW LTD	232,000	4.99	1,157,680.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	64.60	2,648,600.00
	CLP HOLDINGS	126,500	67.60	8,551,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	445,163	18.62	8,288,935.06
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	88,000	73.50	6,468,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	81.60	1,126,080.00
香港ドル 小計		5,749,823		215,640,067.06
				(3,441,615,470)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,300	8.81	830,783.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.81	241,026.03
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	4.15	236,550.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	2.99	182,091.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.45	376,050.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.47	196,175.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	3.07	445,150.00
	SINGAPORE AIRLINES	31,533	11.43	360,422.19
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.92	393,125.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	124,800	4.13	515,424.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	39.85	239,100.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.41	173,885.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	150,200	3.36	504,672.00
	DBS GROUP	118,400	20.34	2,408,256.00
	OCBC BANK	197,100	10.25	2,020,275.00
	UNITED OVERSEAS BANK	85,200	23.63	2,013,276.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	8.69	477,950.00
	CAPITALAND LTD	165,500	3.52	582,560.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	10.41	249,840.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	199,000	2.79	555,210.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	7.45	242,125.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	544,343	4.12	2,242,693.16
	STARHUB LTD	38,000	4.00	152,000.00
シンガポールドル 小計		3,512,339		15,638,638.38
				(1,437,503,639)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	1,118.00	486,330.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	27.68	906,686.08
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	1,380.00	222,180.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	57,693	234.80	13,546,316.40
	BANK HAPOALIM BM	75,703	20.30	1,536,770.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	15.13	1,437,183.57
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	44.02	360,964.00
	AZRIELI GROUP	3,726	165.40	616,280.40
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	243.00	815,994.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	6.48	723,381.84
イスラエルシェケル 小計		388,654		20,652,087.19
				(660,453,748)
合 計		76,053,622		256,692,038,176
				(256,692,038,176)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	218,785.00
	アメリカドル 小計		329,000	218,785.00
				(27,070,268)
	オーストラリアドル	APA GROUP	74,495	685,354.00
		LEND LEASE GROUP	33,337	548,393.65
		SYDNEY AIRPORT	70,759	399,080.76
	オーストラリアドル 小計		178,591	1,632,828.41
				(154,841,118)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,834,470.00
	香港ドル 小計		187,000	1,834,470.00
				(29,278,141)
投資信託受益証券合計			694,591	211,189,527
				(211,189,527)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	23,115	477,787.05
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	58,790	534,401.10
		AMERICAN TOWER CORPORATION	27,880	2,637,448.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	61,309	633,321.97
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,843	1,483,678.54
		BOSTON PROPERTIES	10,280	1,352,334.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	318,436.35
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,979	454,583.37
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,973	207,138.54
		CROWN CASTLE INTL CORP	22,699	1,867,446.73
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,590	571,235.00
		DUKE REALTY CORP	21,780	430,372.80
		EQUINIX INC	3,901	1,050,110.19
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	24,683	1,848,509.87
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,313	970,338.74
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,671	541,879.44
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,287	581,574.42
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	39,489	1,128,200.73
		HCP INC	30,818	1,205,600.16
		HEALTH CARE REIT INC	23,030	1,631,214.90
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	51,077	1,026,136.93
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	517,219.50
		KIMCO REALTY CORP	26,472	643,799.04
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,708	344,439.84
		MACERICH CO/THE	9,059	742,022.69
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,594	481,730.70
		PROLOGIS INC	33,566	1,351,367.16
		PUBLIC STORAGE	9,811	1,918,246.72
		REALTY INCOME CORP	15,686	722,183.44
		REGENCY CENTERS CORP	6,051	387,506.04
		SIMON PROPERTY GROUP	21,198	3,896,616.36
		SL GREEN REALTY CORP	6,544	784,887.36
		UDR INC	16,019	530,549.28
		VENTAS INC	21,684	1,455,646.92
		VORNADO REALTY TRUST	11,047	1,120,055.33
	アメリカドル 小計		671,855	35,848,019.21
				(4,435,475,416)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	213,304.80
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	296,039.92
	カナダドル 小計		19,938	509,344.72
				(50,735,827)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	188,796.30
		GECINA SA	2,522	303,018.30
		ICADE	2,811	200,789.73
		KLEPIERRE	10,883	451,862.16
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,704	1,610,971.20
	ユーロ 小計		25,230	2,755,437.69
				(373,664,905)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	66,079	577,530.46
		HAMMERSON PLC	51,215	346,469.47
		INTU PROPERTIES PLC	56,999	192,029.63
		LAND SECURITIES GROUP PLC	53,777	715,771.87
		SEGRO PLC	48,938	210,922.78
	イギリスポンド 小計		277,008	2,042,724.21
				(387,239,228)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	59,205	462,983.10
		FEDERATION CENTRES	97,628	295,812.84
		GOODMAN GROUP	119,536	771,007.20
		GPT GROUP	109,865	502,083.05
		MIRVAC GROUP	241,410	485,234.10
		NOVION PROPERTY GROUP	126,802	315,736.98
		SCENTRE GROUP	376,553	1,479,853.29
		STOCKLAND	150,322	649,391.04
		WESTFIELD CORP	126,950	1,202,216.50
オーストラリアドル 小計		1,408,271	6,164,318.10
			(584,562,285)
香港ドル	LINK REIT	146,500	6,563,200.00
香港ドル 小計		146,500	6,563,200.00
			(104,748,672)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	344,367.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	231,660.00
	CAPITALAND MALL TRUST	141,000	311,610.00
	SUNTEC REIT	173,000	311,400.00
シンガポールドル 小計		595,300	1,199,037.00
			(110,215,481)
投資証券合計			3,144,102	6,046,641,814
				(6,046,641,814)
合計				6,257,831,341
				(6,257,831,341)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	607銘柄	97.3%	―	―	61.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.7%	1.7%
カナダドル	株式	91銘柄	99.5%	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	228銘柄	98.9%	―	―	12.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.3%	―	―	8.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	33銘柄	100.0%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.4%	―	―	2.7%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.1%
	投資証券	9銘柄	―	―	7.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	96.3%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.9%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。