有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 5月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,510,249,055
コール・ローン	265,636,517
株式	327,891,233,626
投資信託受益証券	256,365,888
投資証券	9,034,711,395
派生商品評価勘定	22,957,103
未収入金	1,409,525,671
未収配当金	728,976,094
前払金	177,444,160
差入委託証拠金	1,979,346,906
流動資産合計	348,276,446,415
資産合計	348,276,446,415
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	200,757,483
未払金	2,834,155,344
未払解約金	125,442,904
未払利息	426
流動負債合計	3,160,356,157
負債合計	3,160,356,157
純資産の部
元本等
元本	137,985,205,997
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	207,130,884,261
元本等合計	345,116,090,258
純資産合計	345,116,090,258
負債純資産合計	348,276,446,415

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 5月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,985,205,997口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5011円
		(1万口当たり純資産額)	(25,011円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 5月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 5月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 5月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 5月30日
期首元本額	137,609,237,715円
期中追加設定元本額	17,959,982,400円
期中一部解約元本額	17,584,014,118円
期末元本額	137,985,205,997円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,425,508,040円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,779,266円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,066,262,211円
世界経済インデックスファンド	7,384,077,963円
外国株式インデックス・オープン	873,914,874円
DCマイセレクション25	1,070,735,237円
DCマイセレクション50	4,793,872,733円
DCマイセレクション75	5,038,482,187円
DC外国株式インデックス・オープン	8,325,465,556円
DCマイセレクションS25	430,950,874円
DCマイセレクションS50	1,949,077,640円
DCマイセレクションS75	1,453,773,109円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	109,753,730円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	186,642,793円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	122,569,650円
DC世界経済インデックスファンド	6,358,807,336円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,741,177,761円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,911,548円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,445,891円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	57,006,066円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	62,912,618円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	219,709,525円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	34,831,308円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	302,766,180円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	750,047,302円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	378,625,805円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,478,051,602円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,883,093,413円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	81,975,224円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	366,756,196円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	9,617,282円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	126,875,544円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,007,272,335円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,127,572,468円
外国株式ファンド・シリーズ1	923,680,628円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,574,357,241円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,658,744,232円
分散投資コア戦略ファンドA	2,262,879,852円
分散投資コア戦略ファンドS	4,572,708,262円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	839,791,449円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	989,687,303円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,535,229,690円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	834,407,201円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,364,169円
SMT インデックスバランス・オープン	274,399,272円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,683,436,442円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,915,194,239円
SMT 世界経済インデックス・オープン	66,365,927円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	302,169,182円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	46,592,269円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,236,875円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	42,532,298円
グローバル経済コア	1,145,007,661円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	5,935,603円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	258,734円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	619,330,671円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	50,808,939円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,412,104,751円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	769,266,081円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,164,114,590円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 5月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,062,135,501
投資信託受益証券	8,311,067
投資証券	1,142,184,445
合計	5,212,631,013

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 5月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,646,788,481	-	8,469,344,321	△177,444,160
合計		8,646,788,481	-	8,469,344,321	△177,444,160

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 5月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	677,881,040	-	677,524,820	△356,220
	アメリカドル	518,435,540	-	518,120,820	△314,720
	カナダドル	32,396,800	-	32,392,000	△4,800
	イギリスポンド	96,797,400	-	96,782,000	△15,400
	イスラエルシェケル	30,251,300	-	30,230,000	△21,300
合計		677,881,040	-	677,524,820	△356,220

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	71.49	3,172,726.20
	APACHE CORP	34,273	26.91	922,286.43
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	22.17	984,348.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	25.70	922,090.30
	CHENIERE ENERGY INC	18,402	62.58	1,151,597.16
	CHEVRON CORP	161,747	118.31	19,136,287.57
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	63.02	478,888.98
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	100.13	1,750,372.53
	CONOCOPHILLIPS	96,852	60.05	5,815,962.60
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	37.92	289,974.24
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	26.60	1,007,102.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	103.52	1,396,174.24
	EOG RESOURCES INC	49,840	87.11	4,341,562.40
	EXXON MOBIL	358,711	72.61	26,046,005.71
	HALLIBURTON CO	76,620	22.99	1,761,493.80
	HELMERICH & PAYNE	8,315	49.24	409,430.60
	HESS CORP	22,081	59.18	1,306,753.58
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	40.89	576,957.90
	KINDER MORGAN INC	167,254	19.88	3,325,009.52
	MARATHON OIL CORP	74,537	14.33	1,068,115.21
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	49.00	2,828,280.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	21.90	663,810.90
	NOBLE ENERGY INC	38,291	21.68	830,148.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,462	52.28	3,370,073.36
	ONEOK INC	34,074	64.26	2,189,595.24
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	18.30	374,692.50
	PHILLIPS 66	38,115	82.52	3,145,249.80
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	147.90	2,137,894.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	23.63	233,700.70
	SCHLUMBERGER	119,098	36.50	4,347,077.00
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	39.39	787,878.78
	TECHNIPFMC PLC	36,005	22.01	792,470.05
	VALERO ENERGY CORP	35,352	75.09	2,654,581.68
	WILLIAMS COS	105,155	26.38	2,773,988.90
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,003	202.24	3,843,166.72
	ALBEMARLE CORP	8,647	67.43	583,067.21
	AVERY DENNISON CORP	7,457	101.80	759,122.60
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	24.37	429,058.22
	BALL CORP	27,142	61.20	1,661,090.40
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	99.63	1,101,210.39
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,052	40.25	847,343.00
	CHEMOURS CO/THE	15,493	22.80	353,240.40
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	59.83	617,505.43
	DOW INC	65,790	48.56	3,194,762.40
	DOWDUPONT INC	193,235	30.77	5,945,840.95
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	67.89	805,039.62
	ECOLAB INC	21,748	182.00	3,958,136.00
	FMC CORP	12,118	71.43	865,588.74
	FREEPORT-MCMORAN INC	112,473	10.03	1,128,104.19
	INT'L PAPER CO	33,803	42.53	1,437,641.59
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,674	134.58	1,167,346.92
	LINDE PLC	47,208	184.31	8,700,906.48
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,177	76.99	1,938,377.23
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	208.56	1,040,505.84
	MOSAIC CO/THE	31,911	21.32	680,342.52
	NEWMONT GOLDCORP CORP	69,458	31.67	2,199,734.86
	NUCOR CORP	27,868	51.01	1,421,546.68
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	89.68	797,255.20
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	107.51	2,145,684.58
	SEALED AIR CORP	14,689	41.73	612,971.97
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,287	427.03	3,111,767.61
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	27.21	497,208.33
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	125.82	1,351,306.80
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	60.15	207,818.25
WESTROCK CO	21,244	34.02	722,720.88
3 M COMPANY	49,155	163.35	8,029,469.25
ACUITY BRANDS INC	3,505	135.16	473,735.80
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	46.23	523,785.90
ALLEGION PLC	7,435	98.82	734,726.70
AMETEK INC	19,001	83.93	1,594,753.93
ARCONIC INC	36,550	22.14	809,217.00
BOEING CO	45,639	354.88	16,196,368.32
CATERPILLAR	49,668	121.59	6,039,132.12
CUMMINS INC	12,585	158.70	1,997,239.50
DEERE&CO	26,347	137.57	3,624,556.79
DOVER CORP	12,008	89.99	1,080,599.92
EATON CORP	37,641	76.19	2,867,867.79
EMERSON ELECTRIC CO	53,427	61.20	3,269,732.40
FASTENAL CO	46,922	30.38	1,425,490.36
FLOWSERVE CORP	10,826	47.81	517,591.06
FLUOR CORP	11,267	28.53	321,447.51
FORTIVE CORP	25,813	76.80	1,982,438.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	51.02	653,566.20
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	163.66	3,440,296.86
GENERAL ELECTRIC CO	745,767	9.36	6,980,379.12
GRAINGER (WW) INC	3,976	259.40	1,031,374.40
HARRIS CORP	9,793	186.48	1,826,198.64
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	41.62	633,706.12
HEICO CORP	3,640	104.86	381,690.40
HEICO CORP-CLASS A	6,449	86.91	560,482.59
HONEYWELL INTL INC	62,478	165.26	10,325,114.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	204.59	720,565.98
IDEX CORP	6,916	151.49	1,047,704.84
ILLINOIS TOOL WORKS	28,028	142.39	3,990,906.92
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	118.60	2,410,189.20
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	74.71	898,462.46
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	62.83	1,262,883.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	37.47	768,135.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	69,399	38.46	2,669,085.54
L3 TECHNOLOGIES INC	6,974	240.76	1,679,060.24
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	271.35	782,844.75
LOCKHEED MARTIN CORP	22,009	337.89	7,436,621.01
MASCO CORP	24,547	36.47	895,229.09
MIDDLEBY CORP	4,364	134.50	586,958.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,287	308.23	4,403,682.01
OWENS CORNING	7,979	49.77	397,114.83
PACCAR INC	30,075	67.10	2,018,032.50
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	155.24	1,760,421.60
PENTAIR PLC	13,583	35.35	480,159.05
RAYTHEON COMPANY	24,615	178.55	4,395,008.25
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	151.57	1,593,152.27
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	345.22	3,010,318.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	43.73	604,698.44
SMITH (A.O.) CORP	12,146	43.05	522,885.30
SNAP-ON INC	4,900	155.13	760,137.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	81.98	695,272.38
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	129.37	1,712,082.58
TEXTRON	21,877	46.79	1,023,624.83
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	448.51	1,826,332.72
UNITED RENTALS INC	6,446	115.00	741,290.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,171	129.92	9,116,616.32
WABCO HOLDINGS INC	3,841	130.46	501,096.86
WABTEC CORP	11,163	65.98	736,534.74
XYLEM INC	16,060	74.24	1,192,294.40
CINTAS CORP	7,934	220.69	1,750,954.46
COPART INC	17,540	71.70	1,257,618.00
COSTAR GROUP INC	3,008	512.72	1,542,261.76
EQUIFAX INC	10,799	123.40	1,332,596.60
IHS MARKIT LTD	32,775	57.82	1,895,050.50
MANPOWER GROUP	5,123	90.13	461,735.99
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	22.63	622,415.52
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	84.05	1,551,647.05
ROBERT HALF INTL INC	9,566	55.69	532,730.54
ROLLINS INC	10,546	36.58	385,772.68
TRANSUNION	15,344	66.08	1,013,931.52
VERISK ANALYTICS INC	13,480	142.02	1,914,429.60
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	93.71	2,156,079.68
WASTE MANAGEMENT INC	36,731	108.17	3,973,192.27
AMERCO	602	389.49	234,472.98
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	28.73	285,001.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	79.01	904,506.48
CSX CORP	68,519	74.52	5,106,035.88
DELTA AIR LINES INC	15,095	53.88	813,318.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	70.83	977,666.49
FEDEX CORP	21,697	158.45	3,437,889.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	85.76	611,811.84
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	120.61	1,054,493.23
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	29.66	317,362.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	197.67	4,509,643.38
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	137.08	718,984.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	50.03	573,593.95
UBER TECHNOLOGIES INC	15,749	40.95	644,921.55
UNION PACIFIC CORP	62,195	169.81	10,561,332.95
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	79.81	479,099.43
UNITED PARCEL SERVICE B	59,561	94.07	5,602,903.27
XPO LOGISTICS INC	10,037	52.84	530,355.08
APTIV PLC	23,291	69.12	1,609,873.92
AUTOLIV INC	6,639	66.55	441,825.45
BORGWARNER INC	15,953	36.44	581,327.32
FORD MOTOR COMPANY	315,578	9.78	3,086,352.84
GENERAL MOTORS CO	106,331	34.85	3,705,635.35
HARLEY-DAVIDSON	14,677	33.91	497,697.07
LEAR CORP	5,287	129.99	687,257.13
TESLA INC	10,812	188.70	2,040,224.40
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	38.89	449,062.83
DR HORTON INC	28,998	44.11	1,279,101.78
GARMIN LTD	9,564	76.86	735,089.04
HANESBRANDS INC	31,136	15.75	490,392.00
HASBRO INC	10,617	97.86	1,038,979.62
KONTOOR BRANDS INC	4,107	36.28	149,001.96
LEGGETT & PLATT INC	10,594	36.64	388,164.16
LENNAR CORP-CL A	23,545	51.31	1,208,093.95
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	173.55	1,470,315.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	141.45	716,019.90
NEWELL BRANDS INC	37,563	14.32	537,902.16
NIKE B	107,381	81.20	8,719,337.20
NVR INC	264	3,214.32	848,580.48
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	84.99	398,688.09
PULTE GROUP INC	21,959	31.68	695,661.12
PVH CORP	7,252	105.90	767,986.80
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	108.02	494,515.56
TAPESTRY INC	25,989	29.40	764,076.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	23.53	375,303.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	20.96	341,291.68
VF CORP	28,754	82.75	2,379,393.50
WHIRLPOOL CORP	5,324	122.50	652,190.00
ARAMARK	19,980	31.73	633,965.40
BLOCK H & R INC	16,984	27.10	460,266.40
CARNIVAL CORPORATION	35,126	51.25	1,800,207.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,041	680.07	1,388,022.87
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	118.13	1,184,962.03
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	280.73	969,360.69
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	89.20	2,098,251.60
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	56.84	1,838,262.44
MARRIOTT INTL A	25,016	123.70	3,094,479.20
MCDONALD'S CORP	65,135	196.67	12,810,100.45
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	21.00	370,902.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	25.32	1,130,689.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	55.22	985,014.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	123.09	1,709,104.65
STARBUCKS CORP	104,538	75.70	7,913,526.60
VAIL RESORTS INC	3,574	217.42	777,059.08
WYNN RESORTS LTD	8,052	114.11	918,813.72
YUM BRANDS INC	27,323	99.80	2,726,835.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,388	43.50	2,670,378.00
ALPHABET INC-CL A	25,292	1,139.56	28,821,751.52
ALPHABET INC-CL C	26,644	1,134.15	30,218,292.60
ALTICE USA INC- A	12,457	24.17	301,085.69
CBS CORP-CL B	28,628	47.62	1,363,265.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	377.00	5,139,264.00
COMCAST CORP-CL A	383,994	42.47	16,308,225.18
DISCOVERY INC - A	12,804	27.90	357,231.60
DISCOVERY INC-C	23,672	25.91	613,341.52
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	35.16	640,544.88
ELECTRONIC ARTS INC	26,819	93.50	2,507,576.50
FACEBOOK INC-A	203,629	184.31	37,530,860.99
FOX CORP - CLASS A	30,270	36.64	1,109,092.80
FOX CORP- CLASS B	12,152	36.16	439,416.32
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	224.50	1,428,718.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	21.97	743,332.98
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	99.69	863,614.47
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	25.02	388,210.32
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	24.54	1,135,490.34
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	37.67	704,165.31
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	37.32	568,495.56
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	36.93	235,761.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	62.45	789,180.65
NETFLIX INC	36,840	354.78	13,070,095.20
NEWS CORP-CLASS A	33,479	11.78	394,382.62
OMNICOM GROUP	19,030	78.40	1,491,952.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.35	692,851.75
SNAP INC - A	57,914	11.57	670,064.98
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	106.54	1,017,670.08
THE WALT DISNEY CO	152,138	132.62	20,176,541.56
TRIPADVISOR INC	10,393	44.22	459,578.46
TWITTER INC	61,378	37.29	2,288,785.62
VIACOM INC-CLASS B	31,895	27.89	889,551.55
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	41.68	415,216.16
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	154.56	956,108.16
AMAZON.COM	35,539	1,836.43	65,264,885.77
AUTOZONE INC	2,085	1,051.14	2,191,626.90
BEST BUY COMPANY INC	21,836	65.40	1,428,074.40
BOOKING HOLDINGS INC	3,901	1,685.80	6,576,305.80
BURLINGTON STORES INC	6,004	147.89	887,931.56
CARMAX INC	14,253	76.24	1,086,648.72
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	119.96	2,678,706.80
DOLLAR TREE INC	19,630	97.27	1,909,410.10
EBAY	78,686	36.22	2,850,006.92
EXPEDIA GROUP INC	11,152	115.99	1,293,520.48
GAP	21,891	21.37	467,810.67
GENUINE PARTS CO	12,722	97.21	1,236,705.62
GRUBHUB INC	8,261	64.42	532,173.62
HOME DEPOT	95,597	191.55	18,311,605.35
KOHLS CORP	14,645	51.11	748,505.95
L BRANDS INC	19,499	24.36	474,995.64
LKQ CORP	24,693	26.32	649,919.76
LOWES COMPANIES	67,906	91.87	6,238,524.22
MACY'S INC	25,926	21.04	545,483.04
MERCADOLIBRE INC	3,727	600.58	2,238,361.66
NORDSTROM INC	10,094	32.98	332,900.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,012	369.30	2,589,531.60
QURATE RETAIL INC	35,071	13.45	471,704.95
ROSS STORES INC	31,827	91.33	2,906,759.91
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	80.77	3,379,093.72
TIFFANY & CO	9,326	91.19	850,437.94
TJX COMPANIES INC	106,813	50.07	5,348,126.91
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,304	100.20	1,132,660.80
ULTA BEAUTY INC	4,911	334.85	1,644,448.35
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	144.73	770,976.71
COSTCO WHOLESALE CORP	37,583	246.31	9,257,068.73
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	7.98	270,522.00
KROGER CO	68,147	23.62	1,609,632.14
SYSCO CORP	42,872	74.55	3,196,107.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	51.69	3,484,267.83
WALMART INC	122,729	102.42	12,569,904.18
ALTRIA GROUP INC	158,456	49.87	7,902,200.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	38.58	1,844,046.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	51.35	1,131,754.00
BUNGE LIMITED	11,767	50.62	595,645.54
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	36.78	517,568.16
COCA-COLA CO	342,026	49.10	16,793,476.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	55.56	948,742.56
CONAGRA BRANDS INC	39,943	28.46	1,136,777.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	194.24	2,722,856.32
GENERAL MILLS INC	50,246	51.09	2,567,068.14
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	128.30	1,606,444.30
HORMEL FOODS CORP	23,465	38.86	911,849.90
INGREDION INC	5,835	78.25	456,588.75
JM SMUCKER CO	9,442	123.68	1,167,786.56
KELLOGG CO	21,051	54.56	1,148,542.56
KRAFT HEINZ CO/THE	53,058	29.06	1,541,865.48
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	60.79	785,649.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	152.88	1,525,130.88
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	57.24	864,324.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	50.97	6,230,266.98
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	62.27	2,175,215.64
PEPSICO INC	119,352	127.63	15,232,895.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	133,107	81.55	10,854,875.85
TYSON FOODS INC	24,363	80.31	1,956,592.53
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	73.09	1,554,185.76
CLOROX COMPANY	10,995	146.83	1,614,395.85
COLGATE-PALMOLIVE CO	71,032	70.11	4,980,053.52
COTY INC-CL A	30,534	13.01	397,247.34
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,908	166.62	3,150,450.96
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	128.62	3,784,386.26
PROCTER & GAMBLE CO	210,947	104.46	22,035,523.62
ABBOTT LABORATORIES	148,700	75.71	11,258,077.00
ABIOMED INC	3,502	269.40	943,438.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	304.81	1,909,329.84
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	80.89	1,039,193.83
ANTHEM INC	21,803	272.26	5,936,084.78
BAXTER INTERNATIONAL	44,084	74.18	3,270,151.12
BECTON DICKINSON & CO	22,592	234.16	5,290,142.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,205	38.45	4,468,082.25
CARDINAL HEALTH	25,252	45.48	1,148,460.96
CENTENE CORP	35,914	56.09	2,014,416.26
CERNER CORP	25,778	70.16	1,808,584.48
CIGNA CORP	32,709	146.49	4,791,541.41
CVS HEALTH CORP	111,050	52.70	5,852,335.00
DANAHER CORP	54,225	130.13	7,056,299.25
DAVITA INC	11,875	46.92	557,175.00
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	53.66	956,972.44
DEXCOM INC	7,827	120.71	944,797.17
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	169.28	3,019,785.92
HCA HEALTHCARE INC	22,986	123.04	2,828,197.44
HENRY SCHEIN INC	12,492	66.15	826,345.80
HOLOGIC INC	24,459	44.08	1,078,152.72
HUMANA INC	11,944	252.05	3,010,485.20
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	246.85	1,778,554.25
INTUITIVE SURGICAL INC	9,805	471.22	4,620,312.10
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	165.25	1,458,661.75
MCKESSON CORP	16,655	130.10	2,166,815.50
MEDTRONIC PLC	113,614	91.31	10,374,094.34
QUEST DIAGNOSTICS	12,284	97.10	1,192,776.40
RESMED INC	12,398	113.38	1,405,685.24
STERIS PLC	7,229	133.92	968,107.68
STRYKER CORP	29,041	181.98	5,284,881.18
TELEFLEX INC	3,697	289.63	1,070,762.11
THE COOPER COS INC	4,135	286.58	1,185,008.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,621	242.06	19,757,179.26
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	122.49	887,807.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	125.89	1,036,955.93
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,212	139.54	1,424,982.48
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	271.72	1,196,383.16
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	112.14	1,944,731.88
ABBVIE INC	127,283	78.03	9,931,892.49
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	67.08	1,837,119.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	125.00	2,381,000.00
ALKERMES PLC	12,547	23.21	291,215.87
ALLERGAN PLC	29,318	131.41	3,852,678.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	68.13	504,093.87
AMGEN	53,917	168.85	9,103,885.45
BEIGENE LTD-ADR	2,369	123.11	291,647.59
BIOGEN INC	17,262	225.54	3,893,271.48
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	84.50	1,368,224.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,314	45.86	6,434,800.04
CELGENE CORP	59,466	94.34	5,610,022.44
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	23,667	31.97	756,633.99
EXACT SCIENCES CORP	10,748	98.00	1,053,304.00
GILEAD SCIENCES INC	111,360	63.97	7,123,699.20
ILLUMINA INC	12,711	313.00	3,978,543.00
INCYTE CORP	16,120	81.76	1,317,971.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC	11,236	65.04	730,789.44
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	136.61	1,947,375.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	133.25	662,385.75
JOHNSON & JOHNSON	227,778	137.07	31,221,530.46
LILLY (ELI) & CO	75,567	115.76	8,747,635.92
MERCK & CO	220,538	80.26	17,700,379.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,243	720.03	1,615,027.29
MYLAN NV	42,644	17.90	763,327.60
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	32.12	433,844.84
PERKINELMER INC	9,475	84.68	802,343.00
PERRIGO CO PLC	11,333	44.65	506,018.45
PFIZER	467,485	41.90	19,587,621.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	307.93	2,131,183.53
SEATTLE GENETICS INC	9,601	68.39	656,612.39
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	9.52	768,168.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,582	266.38	9,211,953.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	172.76	3,737,489.84
WATERS CORP	6,513	204.72	1,333,341.36
ZOETIS INC	41,718	102.02	4,256,070.36
BANK OF AMERICA CORP	789,496	27.90	22,026,938.40
BB&T CORP	64,191	47.62	3,056,775.42
CIT GROUP INC	10,713	49.47	529,972.11
CITIGROUP	197,425	63.79	12,593,740.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	33.76	1,350,737.60
COMERICA INC	14,360	71.39	1,025,160.40
EAST WEST BANCORP INC	13,827	44.95	621,523.65
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	27.06	1,575,352.02
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	99.41	1,404,265.66
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	13.08	1,120,472.04
JPMORGAN CHASE & CO	276,755	108.52	30,033,452.60
KEY CORP	87,033	16.35	1,422,989.55
M & T BANK CORP	11,745	162.23	1,905,391.35
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	15.78	579,441.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,173	129.64	5,078,387.72
REGIONS FINL CORP	83,851	13.94	1,168,882.94
SIGNATURE BANK	4,354	117.32	510,811.28
SUNTRUST BANKS	38,353	61.16	2,345,669.48
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	219.65	964,263.50
US BANCORP	129,139	50.67	6,543,473.13
WELLS FARGO & CO	363,409	45.59	16,567,816.31
ZIONS BANCORPORATION	15,186	44.25	671,980.50
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	86.84	384,961.72
ALLY FINANCIAL INC	36,028	29.31	1,055,980.68
AMERICAN EXPRESS	61,108	118.17	7,221,132.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	144.25	1,709,362.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	21.55	489,055.70
BANK NEW YORK CO	71,617	44.33	3,174,781.61
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	109,623	199.70	21,891,713.10
BLACKROCK INC	9,909	429.31	4,254,032.79
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	88.75	3,507,400.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	105.50	999,085.00
CME GROUP INC	30,723	187.26	5,753,188.98
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	76.20	2,252,853.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	45.68	964,213.44
EATON VANCE CORP	10,061	39.89	401,333.29
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,260	276.45	901,227.00
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.67	851,706.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	189.44	5,328,947.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,543	82.07	4,065,994.01
INVESCO LTD	30,943	20.11	622,263.73
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	18.30	470,419.80
KKR & CO INC -A	44,859	23.55	1,056,429.45
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,212	281.07	902,796.84
MOODY'S CORP	15,058	187.39	2,821,718.62
MORGAN STANLEY	108,193	42.17	4,562,498.81
MSCI INC	7,907	221.36	1,750,293.52
NASDAQ INC	9,070	89.97	816,027.90
NORTHERN TRUST CORP	17,320	89.48	1,549,793.60
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	101.94	2,045,528.04
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,870	85.24	1,011,798.80
S&P GLOBAL INC	21,709	214.52	4,657,014.68
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	42.79	4,357,947.55
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	50.95	550,361.90
STATE STREET CORP	32,349	58.19	1,882,388.31
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	34.60	1,837,087.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	50.76	1,187,987.04
VOYA FINANCIAL INC	14,081	52.84	744,040.04
AFLAC	65,227	51.30	3,346,145.10
ALLEGHANY CORP	1,276	671.89	857,331.64
ALLSTATE CORP	30,108	95.09	2,862,969.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	98.50	690,780.50
AMERICAN INT'L GROUP	76,910	52.07	4,004,703.70
AON PLC	20,104	179.31	3,604,848.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	33.97	1,173,697.47
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	83.91	1,256,300.52
ASSURANT INC	4,769	100.67	480,095.23
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	42.37	565,512.39
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	37.38	389,350.08
CHUBB LTD	38,690	146.46	5,666,537.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	98.85	1,227,025.05
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	202.36	438,311.76
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	244.06	818,333.18
FNF GROUP	24,961	38.19	953,260.59
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	52.46	1,663,506.60
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	61.93	1,101,734.70
LOEWS CORP	22,051	51.31	1,131,436.81
MARKEL CORP	1,132	1,049.79	1,188,362.28
MARSH & MCLENNAN COS	42,543	94.86	4,035,628.98
METLIFE INC	71,520	47.18	3,374,313.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	54.12	1,253,148.60
PROGRESSIVE CORP	48,681	79.49	3,869,652.69
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,290	96.34	3,399,838.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	148.80	808,132.80
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	173.69	564,318.81
TORCHMARK CORP	8,473	86.28	731,050.44
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	146.28	3,225,620.28
UNUM GROUP	18,574	33.12	615,170.88
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	176.71	1,931,440.30
WR BERKLEY CORP	13,990	61.66	862,623.40
CBRE GROUP INC-A	26,855	48.41	1,300,050.55
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.68	659,316.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	131.81	484,138.13
WEYERHAEUSER CO	62,107	22.58	1,402,376.06
ACCENTURE PLC-CL A	53,858	178.39	9,607,728.62
ADOBE INC	41,223	278.25	11,470,299.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	77.83	1,103,473.74
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	142.07	570,553.12
ANSYS INC	6,865	180.40	1,238,446.00
AUTODESK INC	18,213	161.09	2,933,932.17
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	161.73	5,950,531.89
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	123.82	1,194,863.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	25,271	63.92	1,615,322.32
CDK GLOBAL INC	10,687	50.00	534,350.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	113.24	1,223,105.24
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	94.99	1,078,326.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	62.07	3,001,891.41
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	135.76	420,856.00
DOCUSIGN INC	8,693	54.47	473,507.71
DROPBOX INC-CLASS A	16,247	22.65	367,994.55
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	51.41	1,208,032.18
EPAM SYSTEMS INC	4,620	166.95	771,309.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,276	119.35	3,255,390.60
FIRST DATA CORP- CLASS A	47,683	25.80	1,230,221.40
FISERV INC	33,784	86.97	2,938,194.48
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	267.72	1,952,214.24
FORTINET INC	12,963	77.24	1,001,262.12
GARTNER INC	8,145	152.44	1,241,623.80
GLOBAL PAYMENTS INC	13,947	148.87	2,076,289.89
GODADDY INC - CLASS A	14,919	75.28	1,123,102.32
INTL BUSINESS MACHINES CORP	76,740	130.46	10,011,500.40
INTUIT INC	22,104	255.70	5,651,992.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,223	130.96	945,924.08
LEIDOS HOLDINGS	10,999	74.98	824,705.02
MASTERCARD INC-CLASS A	77,757	253.43	19,705,956.51
MICROSOFT CORP	618,610	126.16	78,043,837.60
MONGODB INC	2,694	141.40	380,931.60
OKTA INC	8,635	108.60	937,761.00
ORACLE CORP	210,752	51.75	10,906,416.00
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	214.48	1,729,566.72
PAYCHEX INC	27,697	86.17	2,386,650.49
PAYCOM SOFTWARE INC	4,238	208.19	882,309.22
PAYPAL HOLDINGS INC	94,486	111.74	10,557,865.64
PTC INC	9,984	86.40	862,617.60
RED HAT INC	15,009	185.45	2,783,419.05
SABRE CORP	24,114	20.12	485,173.68
SALESFORCE.COM INC	64,577	155.19	10,021,704.63
SERVICENOW INC	14,979	266.65	3,994,150.35
SPLUNK INC	13,187	122.19	1,611,319.53
SQUARE INC - A	27,989	65.82	1,842,235.98
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	20,656	56.99	1,177,185.44
SYMANTEC CORP	58,346	19.46	1,135,413.16
SYNOPSYS INC	12,264	117.88	1,445,680.32
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6,719	113.96	765,697.24
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	118.84	1,689,667.12
TWILIO INC - A	8,003	132.95	1,063,998.85
VERISIGN INC	9,541	194.78	1,858,395.98
VISA INC-CLASS A SHARES	149,028	163.71	24,397,373.88
VMWARE INC-CLASS A	6,787	193.59	1,313,895.33
WESTERN UNION CO	38,757	19.34	749,560.38
WIX.COM LTD	3,961	134.76	533,784.36
WORKDAY INC-CLASS A	12,522	212.87	2,665,558.14
WORLDPAY INC-CLASS A	25,793	120.65	3,111,925.45
AMPHENOL CORPORATION	26,216	88.75	2,326,670.00
APPLE INC	402,575	178.23	71,750,942.25
ARISTA NETWORKS INC	4,324	253.34	1,095,442.16
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	65.39	435,889.74
CDW CORP/DE	12,482	102.98	1,285,396.36
CISCO SYSTEMS	374,632	53.93	20,203,903.76
COGNEX CORP	16,230	41.99	681,497.70
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	16.70	249,381.10
CORNING	66,228	29.64	1,962,997.92
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	66.41	922,434.90
F5 NETWORKS INC	5,350	136.64	731,024.00
FLEX LTD	40,465	9.23	373,491.95
FLIR SYSTEMS INC	11,686	48.95	572,029.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	14.17	1,838,359.12
HP INC	134,066	19.66	2,635,737.56
IPG PHOTONICS CORP	3,207	129.65	415,787.55
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	24.98	781,973.92
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	73.13	1,159,329.89
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	150.41	2,096,113.76
NETAPP INC	20,586	60.70	1,249,570.20
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	42.63	973,498.68
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	86.29	2,453,569.86
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	40.49	834,984.78
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	39.58	933,177.66
XEROX CORP	16,718	32.19	538,152.42
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,600	175.79	808,634.00
AT&T INC	616,020	31.93	19,669,518.60
CENTURYLINK INC	83,301	10.13	843,839.13
SPRINT CORP	64,825	6.91	447,940.75
T-MOBILE US INC	28,273	75.91	2,146,203.43
VERIZON COMMUNICATIONS	349,784	58.73	20,542,814.32
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	32.34	494,446.26
AES CORP	52,646	16.34	860,235.64
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	47.65	917,548.40
AMEREN CORPORATION	21,002	74.32	1,560,868.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	86.67	3,590,044.74
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,134	113.34	1,828,627.56
ATMOS ENERGY CORP	9,385	101.51	952,671.35
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	28.82	1,233,265.44
CMS ENERGY CORP	24,527	56.17	1,377,681.59
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	86.75	2,385,104.50
DOMINION ENERGY INC	68,162	76.25	5,197,352.50
DTE ENERGY COMPANY	15,603	125.86	1,963,793.58
DUKE ENERGY CORP	59,862	87.12	5,215,177.44
EDISON INTL	28,962	58.28	1,687,905.36
ENTERGY CORP	15,636	96.93	1,515,597.48
EVERGY INC	21,330	58.78	1,253,777.40
EVERSOURCE ENERGY	28,103	74.13	2,083,275.39
EXELON CORP	80,900	48.78	3,946,302.00
FIRSTENERGY CORP	43,246	41.64	1,800,763.44
NEXTERA ENERGY INC	40,931	201.17	8,234,089.27
NISOURCE INC	32,308	27.87	900,423.96
NRG ENERGY INC	26,737	35.02	936,329.74
OGE ENERGY CORP	15,686	42.34	664,145.24
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	95.40	898,286.40
PPL CORPORATION	59,613	30.58	1,822,965.54
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	44,554	59.88	2,667,893.52
SEMPRA ENERGY	23,257	133.10	3,095,506.70
SOUTHERN CO	88,512	53.56	4,740,702.72
UGI CORP	13,950	52.84	737,118.00
VISTRA ENERGY CORP	29,561	24.59	726,904.99
WEC ENERGY GROUP INC	27,947	81.35	2,273,488.45
XCEL ENERGY INC	44,934	58.03	2,607,520.02
ADVANCED MICRO DEVICES	78,474	29.03	2,278,100.22
ANALOG DEVICES	32,237	97.11	3,130,535.07
APPLIED MATERIALS	80,718	39.01	3,148,809.18
BROADCOM INC	33,711	254.48	8,578,775.28
INTEL CORP	386,406	43.57	16,835,709.42
KLA-TENCOR CORP	13,856	102.74	1,423,565.44
LAM RESEARCH CORP	12,864	178.92	2,301,626.88
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	21.35	1,168,634.95
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,692	52.00	1,283,984.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	79.11	1,641,057.84
MICRON TECHNOLOGY	95,275	32.94	3,138,358.50
NVIDIA CORP	48,914	143.33	7,010,843.62
NXP SEMICONDUCTORS NV	25,078	89.61	2,247,239.58
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	17.72	637,849.12
QORVO INC	10,609	60.73	644,284.57
QUALCOMM	102,656	65.37	6,710,622.72
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	68.01	986,825.10
TEXAS INSTRUMENTS	81,032	103.21	8,363,312.72
XILINX INC	22,116	101.70	2,249,197.20
アメリカドル 小計		25,801,877		2,040,490,403.60
				(222,984,791,305)
カナダドル	CAMECO CORP	28,709	13.61	390,729.49
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	35.45	3,662,977.60
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	11.20	1,082,659.20
	ENBRIDGE	173,856	51.20	8,901,427.20
	ENCANA CORP	138,637	7.92	1,098,005.04
	HUSKY ENERGY INC	31,439	12.56	394,873.84
	IMPERIAL OIL	24,763	36.78	910,783.14
	INTER PIPELINE LTD	30,317	20.83	631,503.11
	KEYERA CORP	14,929	33.60	501,614.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	48.83	2,064,337.08
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	18.01	330,483.50
	SUNCOR ENERGY	134,430	42.25	5,679,667.50
	TC ENERGY CORP	76,314	66.66	5,087,091.24
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	17.67	352,781.55
	VERMILION ENERGY INC	10,067	29.79	299,895.93
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	55.56	1,192,262.04
	BARRICK GOLD CORP	149,092	15.88	2,367,580.96
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	62.10	815,931.90
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	9.97	567,293.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	99.83	1,672,951.14
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.35	468,125.25
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	17,033	43.18	735,484.94
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.11	380,304.73
	METHANEX CORP	7,099	59.68	423,668.32
	NUTRIEN LTD	51,428	64.62	3,323,277.36
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	27.12	1,238,760.24
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	53.75	232,576.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	27.70	1,020,412.60
	BOMBARDIER B	151,366	2.07	313,327.62
	CAE INC	25,999	34.20	889,165.80
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	24.98	367,530.74
	WSP GLOBAL INC	9,471	72.46	686,268.66
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	87.98	1,420,173.16
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	123.03	7,526,237.22
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	303.20	3,585,340.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	60.35	1,688,472.30
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	49.38	872,001.42
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	92.07	1,967,075.55
	STARS GROUP INC/THE	11,841	22.89	271,040.49
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	31.59	480,168.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.77	998,248.19
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	138.04	746,658.36
	DOLLARAMA INC	26,700	43.49	1,161,183.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	85.51	3,091,870.58
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	31.26	359,458.74
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	70.79	1,105,598.22
	METRO INC	19,179	49.27	944,949.33
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	102.81	707,641.23
	SAPUTO INC	20,412	45.40	926,704.80
	AURORA CANNABIS INC	53,000	11.31	599,430.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	60.23	987,772.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	21.51	342,009.00
	BANK MONTREAL	55,382	103.04	5,706,561.28
	BANK NOVA SCOTIA	106,056	70.15	7,439,828.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	103.68	3,938,803.20
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	62.27	1,757,757.56
	ROYAL BANK OF CANADA	123,447	104.05	12,844,660.35
	TORONTO-DOMINION BANK	154,324	76.25	11,767,205.00
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	73,316	63.43	4,650,433.88
	CI FINANCIAL CORP	18,671	20.52	383,128.92
	IGM FINANCIAL INC	7,685	36.70	282,039.50
	ONEX CORP	6,603	78.35	517,345.05
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	620.00	1,429,100.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	31.85	757,647.80
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	51.90	427,137.00
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	116.44	1,292,716.88
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,987	23.22	4,016,758.14
POWER CORP OF CANADA	29,774	28.72	855,109.28
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.58	634,229.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,941	53.31	2,875,594.71
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.95	261,141.75
BLACKBERRY LIMITED	39,400	10.87	428,278.00
CGI INC - CL A	21,192	99.63	2,111,358.96
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,195.02	2,032,729.02
OPEN TEXT CORP	24,643	54.68	1,347,479.24
SHOPIFY INC - CLASS A	8,392	381.42	3,200,876.64
BCE INC	12,539	61.35	769,267.65
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	71.53	2,295,755.35
TELUS CORP	16,454	50.49	830,762.46
ALTAGAS INCOME LTD	31,487	19.72	620,923.64
ATCO LTD -CLASS I	5,241	46.39	243,129.99
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.94	391,692.56
EMERA INC	4,086	51.77	211,532.22
FORTIS INC	38,447	51.18	1,967,717.46
HYDRO ONE LTD	32,299	22.90	739,647.10
カナダドル 小計		3,406,826		156,894,131.15
				(12,706,855,681)
ユーロ	ENAGAS	18,299	25.49	466,441.51
	ENI	216,297	14.02	3,033,781.72
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.86	552,556.62
	NESTE OIL OYJ	33,258	31.24	1,038,979.92
	OMV AG	12,139	43.61	529,381.79
	REPSOL SA	124,649	14.68	1,830,470.56
	SNAM SPA	205,372	4.62	950,050.87
	TENARIS SA	40,648	11.19	454,851.12
	TOTAL SA	203,962	47.52	9,692,274.24
	VOPAK	6,360	36.84	234,302.40
	AIR LIQUIDE	36,297	113.00	4,101,561.00
	AKZO NOBEL	19,742	78.52	1,550,141.84
	ARCELORMITTAL	53,985	14.12	762,484.14
	ARKEMA	5,335	77.04	411,008.40
	BASF SE	77,211	59.89	4,624,166.79
	COVESTRO AG	16,178	41.12	665,239.36
	CRH PLC	71,124	28.25	2,009,253.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	25.06	337,157.24
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	35.28	203,283.36
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,833	67.62	935,387.46
	IMERYS SA	3,000	39.26	117,780.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	102.50	1,561,485.00
	LANXESS	7,293	46.49	339,051.57
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	25.15	492,059.75
	SOLVAY SA	6,906	85.80	592,534.80
	STORA ENSO OYJ R	47,237	9.60	453,758.62
	SYMRISE AG	11,581	84.92	983,458.52
	THYSSEN KRUPP	33,044	12.10	399,832.40
	UMICORE	17,605	27.42	482,729.10
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	22.57	992,854.30
	VOESTALPINE AG	8,140	24.35	198,209.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,861	38.04	793,552.44
	AIRBUS SE	48,982	116.32	5,697,586.24
	ALSTOM	13,816	40.51	559,686.16
	ANDRITZ AG	5,242	33.24	174,244.08
	BOUYGUES ORD	16,815	31.45	528,831.75
	BRENNTAG AG	11,626	43.36	504,103.36
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	7.90	734,905.40
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,166.00	248,358.00
	EIFFAGE	6,079	87.74	533,371.46
	FERROVIAL SA	39,067	21.76	850,097.92
	GEA GROUP AG	13,382	24.74	331,070.68
	HOCHTIEF AG	1,354	110.80	150,023.20
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	44.84	529,694.92
	KION GROUP AG	5,887	51.54	303,415.98
	KNORR-BREMSE AG	4,123	96.90	399,518.70
	KONE OYJ-B	30,120	50.44	1,519,252.80
	LEGRAND SA	21,794	61.96	1,350,356.24
	LEONARDO SPA	35,425	9.65	342,134.65
	METSO OYJ	9,561	30.13	288,072.93
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	196.20	932,538.60
	PRYSMIAN SPA	25,673	15.56	399,600.24
	SAFRAN SA	28,935	119.25	3,450,498.75
	SAINT-GOBAIN	40,731	33.11	1,348,603.41
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,763	73.68	3,519,177.84
	SIEMENS	65,680	105.30	6,916,104.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	14.51	253,794.41
	THALES SA	9,665	98.68	953,742.20
	VINCI S.A.	43,091	89.60	3,860,953.60
	WARTSILA OYJ	34,386	13.54	465,758.37
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.12	413,064.96
	EDENRED	18,941	40.31	763,511.71
	RANDSTAD NV	9,588	47.89	459,169.32
	SOCIETE BIC SA	2,424	73.25	177,558.00
TELEPERFORMANCE	4,523	177.10	801,023.30
WOLTERS KLUWER	22,886	63.50	1,453,261.00
ADP	2,382	154.70	368,495.40
AENA SME SA	5,610	167.60	940,236.00
ATLANTIA SPA	42,039	22.62	950,922.18
BOLLORE	61,805	4.03	249,444.98
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	17.46	406,329.12
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	26.61	2,261,902.39
FRAPORT AG	3,561	73.24	260,807.64
GETLINK	36,478	13.75	501,572.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	63.84	1,847,912.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	54.35	271,260.85
CONTINENTAL AG	9,928	126.40	1,254,899.20
DAIMLER AG	78,530	47.68	3,744,310.40
FAURECIA	5,945	36.79	218,716.55
FERRARI NV	9,947	129.05	1,283,660.35
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	12.26	1,181,606.54
MICHELIN	15,337	106.90	1,639,525.30
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	26.08	268,415.36
PEUGEOT SA	52,883	20.84	1,102,081.72
PIRELLI & C SPA	39,097	5.19	203,069.81
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	58.02	813,904.56
RENAULT SA	17,362	56.50	980,953.00
VALEO SA	19,350	26.69	516,451.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	144.84	2,317,295.16
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	147.10	381,577.40
ADIDAS AG	15,081	264.05	3,982,138.05
ESSILORLUXOTTICA	25,039	104.00	2,604,056.00
HERMES INTERNATIONAL	2,600	605.20	1,573,520.00
HUGO BOSS AG	4,852	55.48	269,188.96
KERING	6,332	479.25	3,034,611.00
LVMH	23,422	342.60	8,024,377.20
MONCLER SPA	15,736	34.46	542,262.56
PUMA AG	772	551.50	425,758.00
SEB SA	2,075	150.80	312,910.00
ACCOR	17,931	34.15	612,343.65
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,143	66.46	474,723.78
SODEXO	8,135	102.00	829,770.00
AXEL SPRINGER SE	3,827	45.76	175,123.52
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	16.21	194,130.96
JC DECAUX SA	4,674	25.64	119,841.36
PUBLICIS GROUPE	17,601	50.12	882,162.12
RTL GROUP	3,513	42.74	150,145.62
SES	31,369	13.70	429,755.30
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	48.06	240,203.88
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	71.50	488,345.00
VIVENDI	77,307	23.63	1,826,764.41
DELIVERY HERO SE	8,671	39.51	342,591.21
INDITEX	93,820	25.14	2,358,634.80
ZALANDO SE	9,155	37.24	340,932.20
CARREFOUR	53,759	16.89	908,258.30
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	32.43	119,569.41
COLRUYT SA	4,160	66.56	276,889.60
JERONIMO MARTINS	20,234	13.89	281,050.26
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	20.56	2,020,182.21
METRO AG	13,712	14.05	192,653.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,009	73.96	4,734,105.64
DANONE (GROUPE)	52,307	72.26	3,779,703.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	9.03	384,009.78
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	90.85	972,185.85
HEINEKEN NV	22,649	97.36	2,205,106.64
KERRY GROUP PLC-A	13,146	104.20	1,369,813.20
PERNOD-RICARD	18,484	162.50	3,003,650.00
REMY COINTREAU	1,575	121.50	191,362.50
BEIERSDORF AG	9,190	103.25	948,867.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	76.95	663,155.10
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	82.66	1,300,737.76
LOREAL	21,190	243.50	5,159,765.00
UNILEVER NV-CVA	123,171	54.38	6,698,038.98
BIOMERIEUX	3,246	73.80	239,554.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	87.40	299,782.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	67.32	1,211,490.72
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	47.75	1,754,669.25
KONINKLIJKE PHILIPS	80,612	36.06	2,907,271.78
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	172.30	559,285.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	36.15	451,875.00
BAYER	78,314	55.43	4,340,945.02
EUROFINS SCIENTIFIC	971	415.20	403,159.20
GRIFOLS SA	27,685	23.59	653,089.15
IPSEN	2,722	112.10	305,136.20
MERCK KGAA	10,480	89.68	939,846.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	29.47	235,023.25
QIAGEN N.V.	21,801	34.54	753,006.54
RECORDATI SPA	7,493	36.62	274,393.66
SANOFI	96,647	74.24	7,175,073.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	126.50	380,006.00
UCB (GROUPE)	10,465	70.30	735,689.50
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	19.03	631,586.67
AIB GROUP PLC	70,200	3.75	263,811.60
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	5.04	2,806,783.06
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.01	449,162.45
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	4.01	5,488,061.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	4.87	409,584.00
BANKIA SA	110,053	2.28	251,471.10
BANKINTER SA	58,881	6.62	390,027.74
BNP PARIBAS	94,302	44.28	4,176,164.07
CAIXABANK	286,347	2.82	808,930.27
COMMERZBANK AG	80,494	6.53	525,786.80
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	10.31	957,118.54
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	31.99	881,644.40
FINECOBANK SPA	44,137	9.50	419,301.50
ING GROEP NV-CVA	332,029	9.82	3,260,524.78
INTESA SANPAOLO	1,286,795	1.88	2,428,182.16
KBC GROEP NV	22,703	60.70	1,378,072.10
MEDIOBANCA	53,990	8.49	458,483.08
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	21.15	264,163.50
SOCIETE GENERALE	63,719	22.59	1,439,730.80
UNICREDIT SPA	177,131	9.97	1,767,413.11
AMUNDI SA	4,764	58.40	278,217.60
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	6.30	1,016,088.58
DEUTSCHE BOERSE	15,674	124.10	1,945,143.40
EURAZEO SA	3,357	63.95	214,680.15
EXOR NV	10,345	59.80	618,631.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	84.76	529,495.72
NATIXIS	69,996	4.79	335,280.84
WENDEL	2,023	114.50	231,633.50
AEGON	166,267	4.14	689,342.98
AGEAS	16,065	43.41	697,381.65
ALLIANZ SE-REG	35,781	201.65	7,215,238.65
ASSICURAZIONI GENERALI	89,649	15.97	1,432,142.77
AXA	165,661	22.19	3,676,845.89
CNP ASSURANCES	11,830	19.56	231,394.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	134.50	632,957.00
MAPFRE SA	90,939	2.66	242,443.37
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	219.40	2,778,701.00
NN GROUP NV	27,631	36.12	998,031.72
POSTE ITALIANE SPA	46,035	8.82	406,396.98
SAMPO OYJ-A SHS	39,991	39.32	1,572,446.12
SCOR SE	13,354	36.54	487,955.16
AROUNDTOWN SA	59,250	7.37	437,146.50
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	42.50	1,232,882.50
VONOVIA SE	43,942	47.12	2,070,547.04
ADYEN NV	884	732.20	647,264.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	68.98	2,518,459.80
ATOS SE	7,634	70.94	541,555.96
CAPGEMINI SA	13,238	102.10	1,351,599.80
DASSAULT SYSTEMES SA	11,783	133.60	1,574,208.80
SAP SE	84,279	113.16	9,537,011.64
WIRECARD AG	9,864	160.90	1,587,117.60
WORLDLINE SA	7,022	52.80	370,761.60
INGENICO GROUP	4,681	72.08	337,406.48
NOKIA OYJ	489,813	4.52	2,214,444.57
1&1 DRILLISCH AG	3,773	27.84	105,040.32
CELLNEX TELECOM SA	16,559	29.87	494,617.33
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	15.26	4,264,147.58
ELISA A	11,722	40.11	470,169.42
ILIAD SA	2,053	102.80	211,048.40
KPN (KON.)	261,596	2.73	714,157.08
ORANGE	176,815	14.03	2,480,714.45
PROXIMUS	13,141	25.60	336,409.60
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.44	379,044.61
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.41	197,367.71
TELEFONICA	410,000	7.25	2,973,320.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.48	166,279.06
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	32.26	306,889.38
E.ON SE	183,255	9.49	1,740,006.22
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	12.01	597,578.04
ENDESA	24,774	22.89	567,076.86
ENEL	681,211	5.77	3,931,268.68
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.35	791,959.94
ENGIE	162,096	12.70	2,058,619.20
FORTUM OYJ	38,328	19.21	736,280.88
IBERDROLA SA	520,818	8.47	4,414,453.36
INNOGY SE	11,000	40.73	448,030.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,230	26.00	837,980.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	19.57	775,598.24
RWE STAMM	42,828	22.75	974,337.00
SUEZ	28,043	12.03	337,357.29
TERNA SPA	130,230	5.73	746,217.90
UNIPER SE	14,751	24.93	367,742.43
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	20.76	949,603.92
VERBUND AG	7,463	45.60	340,312.80
ASML HOLDING NV	35,211	172.16	6,061,925.76
INFINEON TECHNOLOGIES	99,840	16.45	1,642,368.00
STMICROELECTRONICS	57,598	13.54	779,876.92
ユーロ 小計		16,423,001		318,335,863.18
				(38,846,525,383)
イギリスポンド	BP PLC	1,694,881	5.45	9,245,575.85
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	380,747	24.81	9,448,236.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,895	25.04	8,035,210.80
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	4.18	225,720.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	19.52	1,706,768.55
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.15	292,513.24
	BHP GROUP PLC	179,682	18.34	3,295,367.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	51.00	509,949.00
	EVRAZ PLC	43,000	5.87	252,668.00
	FRESNILLO PLC	17,743	7.38	130,943.34
	GLENCORE PLC	941,686	2.60	2,448,854.44
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,160	31.77	576,943.20
	MONDI PLC	34,071	16.80	572,563.15
	RIO TINTO PLC REG	97,151	47.76	4,639,931.76
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	19.77	830,755.17
	BAE SYSTEMS PLC	282,016	4.47	1,262,021.60
	BUNZL PLC	27,712	21.03	582,783.36
	DCC PLC	9,127	67.28	614,064.56
	FERGUSON PLC	19,208	51.62	991,516.96
	MEGGITT PLC	66,268	5.00	331,737.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.73	707,089.26
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	8.74	1,302,776.55
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.85	551,618.10
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	6,277	86.50	542,960.50
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	15.44	287,060.77
	EXPERIAN PLC	81,220	23.67	1,922,477.40
	G4S PLC	132,555	2.14	283,800.25
	INTERTEK GROUP PLC	14,722	53.60	789,099.20
	RELX PLC	171,324	18.37	3,147,221.88
	RENTOKIL INITIAL PLC	157,705	3.74	590,762.93
	EASYJET PLC	11,633	9.09	105,790.50
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.68	548,522.73
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.99	635,550.72
	PERSIMMON PLC	26,389	19.71	520,259.13
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.67	453,383.59
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	35.13	372,342.87
	CARNIVAL PLC	13,721	39.50	541,979.50
	COMPASS GROUP PLC	136,301	18.13	2,471,137.13
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	5.95	252,960.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	51.40	824,507.40
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.80	247,372.40
	TUI AG-DI	37,945	7.45	282,690.25
	WHITBREAD PLC	14,664	45.78	671,317.92
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.98	478,939.86
	INFORMA PLC	100,899	7.80	787,213.99
	ITV PLC	295,435	1.08	319,365.23
	PEARSON	66,305	8.08	535,744.40
	WPP PLC	113,065	9.62	1,087,911.43
	KINGFISHER PLC	170,994	2.18	373,450.89
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.50	338,833.81
	NEXT PLC	11,202	58.78	658,453.56
	OCADO GROUP PLC	38,762	12.05	467,082.10
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.99	336,081.87
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.98	294,815.81
	TESCO	856,393	2.38	2,039,928.12
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	25.11	724,297.95
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	197,242	28.86	5,693,390.33
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	28.69	515,272.40
	DIAGEO	204,601	33.59	6,872,547.59
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	19.99	1,664,733.51
	RECKITT BENCKISER PLC	60,995	63.80	3,891,481.00
	UNILEVER PLC	93,214	48.59	4,529,734.33
	NMC HEALTH PLC	9,509	26.20	249,135.80
	SMITH & NEPHEW PLC	71,027	16.80	1,193,253.60
ASTRAZENECA	108,675	59.38	6,453,121.50
GLAXOSMITHKLINE	425,464	15.46	6,581,077.15
BARCLAYS	1,471,691	1.50	2,217,249.66
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,693,900	6.58	11,154,331.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.57	3,439,776.79
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.16	856,704.98
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.91	1,614,083.32
3I GROUP PLC	79,251	10.74	851,155.74
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	22.77	615,268.17
INVESTEC PLC	54,280	4.57	248,276.72
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	52.24	1,373,703.04
SCHRODERS PLC	8,614	28.77	247,824.78
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.83	484,866.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.63	510,042.27
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.93	340,217.15
AVIVA PIC	348,023	4.08	1,420,629.88
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.18	362,523.42
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.60	1,276,486.47
PRUDENTIAL	217,306	16.05	3,488,847.83
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.56	481,843.58
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	19.77	574,615.05
SAGE GROUP PLC	89,321	7.56	675,624.04
HALMA PLC	32,374	18.01	583,217.61
BT GROUP PLC	730,298	1.96	1,435,911.92
VODAFONE GROUP PLC	2,309,362	1.27	2,935,660.97
CENTRICA PLC	440,558	0.93	412,626.62
NATIONAL GRID PLC	283,108	8.12	2,299,120.06
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.53	353,727.36
SSE PLC	93,277	10.41	971,013.57
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.95	468,528.84
イギリスポンド 小計		25,354,816		151,826,550.06
				(20,993,057,076)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.62	324,037.75
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	604.00	405,888.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,643.00	2,148,759.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	49.99	2,016,296.66
	SIKA AG-BR	10,500	152.90	1,605,450.00
	ABB LTD	153,407	18.85	2,892,488.98
	GEBERIT AG-REG	3,021	448.40	1,354,616.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	211.20	312,364.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	218.10	821,800.80
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	55.90	739,221.60
	SGS SA	437	2,559.00	1,118,283.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	131.60	666,817.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	75.20	3,364,748.80
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	264.80	657,498.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	51.05	201,034.90
	DUFRY AG-REG	2,548	86.44	220,249.12
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,992.00	318,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	75,400.00	603,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	6,660.00	692,640.00
	NESTLE SA - REGISTERED	261,828	98.72	25,847,660.16
	ALCON INC	37,545	58.71	2,204,266.95
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	222.70	1,136,660.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	838.00	652,802.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	315.40	2,052,307.80
	NOVARTIS	184,125	88.46	16,287,697.50
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,430	268.85	15,977,755.50
	VIFOR PHARMA AG	3,601	141.35	509,001.35
	CREDIT SUISSE GROUP AG	224,271	11.68	2,620,606.63
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	40.76	863,174.52
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	76.10	258,511.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	709.40	1,057,715.40
	UBS GROUP AG	334,926	11.80	3,953,801.43
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	167.60	649,785.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	460.00	1,356,540.00
	SWISS RE LTD	26,239	96.86	2,541,509.54
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,661	331.10	4,192,057.10
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	80.90	507,809.30
	TEMENOS AG - REG	5,252	183.35	962,954.20
	SWISSCOM	2,064	488.20	1,007,644.80
スイスフラン 小計		1,507,605		105,104,377.29
				(11,409,080,154)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	276.70	3,926,649.70
	BOLIDEN AB	26,315	222.05	5,843,245.75
	BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES	26,315	4.24	111,615.07
	ALFA LAVAL AB	25,639	202.00	5,179,078.00
	ASSA ABLOY AB-B	88,864	192.90	17,141,865.60
	ATLAS COPCO A	59,675	264.50	15,784,037.50
	ATLAS COPCO B	36,538	238.10	8,699,697.80
	EPIROC AB-A	53,833	93.56	5,036,615.48
	EPIROC AB-B	29,972	90.68	2,717,860.96
	SANDVIK AB	100,730	151.45	15,255,558.50
	SKANSKA B	28,530	159.25	4,543,402.50
	SKF AB-B	28,335	152.75	4,328,171.25
	VOLVO B	125,906	138.00	17,375,028.00
	SECURITAS B	22,844	162.15	3,704,154.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	217.50	3,951,975.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	82.46	3,192,191.52
	HENNES & MAURITZ B	73,962	151.90	11,234,827.80
	ICA GRUPPEN AB	5,730	378.80	2,170,524.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	453.30	6,867,041.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	54,928	287.90	15,813,771.20
	NORDEA BANK ABP	250,593	69.90	17,516,450.70
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	86.68	12,023,382.80
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	95.74	13,057,595.64
	SWEDBANK AB-A	80,216	138.80	11,133,980.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	195.75	2,504,034.00
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	425.40	17,202,325.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	251.70	4,556,776.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	313.80	2,284,464.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	95.00	25,531,725.00
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	459.70	9,885,388.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	533.00	3,301,402.00
	TELE2 AB-B SHS	38,012	132.05	5,019,484.60
	TELIA CO AB	235,437	40.49	9,532,844.13
スウェーデンクローナ 小計		2,128,759		286,427,166.40
				(3,265,269,696)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	251.70	2,595,278.70
	EQUINOR ASA	80,907	169.85	13,742,053.95
	NORSK HYDRO	106,150	31.78	3,373,447.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	381.60	5,140,152.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	221.20	1,541,985.20
	MOWI ASA	40,968	213.40	8,742,571.20
	ORKLA	69,804	75.40	5,263,221.60
	DNB ASA	80,217	153.50	12,313,309.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	172.00	3,194,728.00
	TELENOR ASA	60,821	179.20	10,899,123.20
ノルウェークローネ 小計		488,193		66,805,870.35
				(837,077,555)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	721.00	6,545,959.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	321.30	5,682,833.10
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	572.00	10,135,840.00
	ISS A/S	14,253	193.35	2,755,817.55
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	6,855.00	2,049,645.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,216.00	3,665,728.00
	DSV A/S	16,873	613.80	10,356,647.40
	PANDORA A/S	8,431	252.30	2,127,141.30
	CARLSBERG AS-B	9,692	902.80	8,749,937.60
	COLOPLAST-B	9,476	722.60	6,847,357.60
	DEMANT A/S	7,420	229.10	1,699,922.00
	GENMAB A/S	4,888	1,216.50	5,946,252.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	277.40	1,351,215.40
	NOVO NORDISK A/S-B	144,978	323.20	46,856,889.60
	DANSKE BANK A/S	59,378	112.50	6,680,025.00
	TRYG A/S	9,828	211.20	2,075,673.60
	ORSTED A/S	15,908	548.80	8,730,310.40
デンマーククローネ 小計		351,289		132,257,194.55
				(2,159,759,987)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	27.07	558,427.03
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.22	857,598.82
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.69	1,273,425.55
	SANTOS	156,437	7.07	1,106,009.59
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	22.69	290,726.97
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	36.03	3,011,747.70
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	14.14	489,187.44
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.44	415,917.52
	AMCOR	105,214	16.21	1,705,518.94
	BHP GROUP LTD	253,437	38.60	9,782,668.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	11.06	545,567.68
	BORAL LIMITED	81,732	5.16	421,737.12
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	8.46	1,139,358.96
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.37	507,518.63
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	18.38	686,731.94
	NEWCREST MINING LIMITED	70,314	26.73	1,879,493.22
	ORICA LTD	29,211	20.86	609,341.46
	RIO TINTO LTD	32,522	105.31	3,424,891.82
	SOUTH32 LTD	408,172	3.44	1,404,111.68
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	45.53	419,786.60
	BRAMBLES LTD	129,297	12.18	1,574,837.46
	SEEK LTD	26,358	21.12	556,680.96
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.13	818,168.31
	TRANSURBAN GROUP	238,575	13.95	3,328,121.25
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	29.68	1,565,679.36
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.02	394,870.56
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	38.66	213,519.18
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	43.67	142,495.21
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.56	760,817.76
	REA GROUP LTD	3,593	89.81	322,687.33
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.16	187,878.08
	WESFARMERS LTD	100,277	37.95	3,805,512.15
	COLES GROUP LTD	93,277	12.57	1,172,491.89
	WOOLWORTHS GROUP LTD	113,612	32.09	3,645,809.08
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.58	441,925.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	15.35	896,056.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	198.55	955,224.05
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	69.70	853,685.60
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,669	26.46	864,421.74
	CSL LIMITED	38,043	207.28	7,885,553.04
	AUST AND NZ BANKING GROUP	248,111	28.00	6,947,108.00
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	9.24	328,944.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.07	469,744.38
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,029	78.04	11,786,303.16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	26.14	6,215,072.54
	WESTPAC BANKING	288,399	27.87	8,037,680.13
	AMP LTD	244,230	2.20	537,306.00
	ASX LTD	15,814	77.08	1,218,943.12
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	8.21	361,798.28
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	122.57	3,286,959.69
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	7.92	1,658,091.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.27	701,454.24
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.88	1,343,544.84
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.42	1,381,199.82
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	16.97	753,060.72
	TELSTRA CORP	342,339	3.56	1,218,726.84
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.31	198,607.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	20.94	1,075,143.36
	AUSNET SERVICES	120,230	1.79	215,211.70
オーストラリアドル 小計		6,049,222		108,651,101.20
				(8,225,974,871)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.44	416,943.36
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	8.52	724,198.75
	A2 MILK CO LTD	66,854	15.85	1,059,635.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.43	702,188.44
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	11.40	414,013.80
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.76	547,615.48
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.29	474,233.76
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,338,829.49
				(310,573,414)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	74.90	17,526,300.40
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	15.26	2,487,380.00
	MTR CORP	142,000	47.55	6,752,100.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	51.25	6,098,750.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	22.15	1,517,275.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	48.05	9,513,900.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.78	858,816.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	36.95	7,493,460.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	10.30	1,009,400.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.80	1,161,600.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	17.02	2,396,416.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	41.45	2,652,800.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.45	5,207,550.00
	BANK EAST ASIA	109,160	24.35	2,658,046.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	30.55	9,470,500.00
	HANG SENG BANK	68,000	200.20	13,613,600.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	254.60	26,223,800.00
	AIA GROUP LTD	1,035,400	77.50	80,243,500.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	58.50	12,635,766.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.38	3,006,740.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	49.15	5,595,432.60
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	40.85	2,410,150.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	32.50	2,096,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	12.12	5,956,980.00
	SINO LAND CO	315,400	12.98	4,093,892.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	128,500	134.00	17,219,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	93.45	3,784,725.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	33.05	3,179,410.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	20.90	1,901,900.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	56.75	5,391,250.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	53.10	3,451,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.49	1,602,930.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	60.05	3,002,500.00
	CLP HOLDINGS	148,000	90.90	13,453,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	815,913	19.12	15,600,256.56
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	54.25	6,021,750.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	78.10	1,850,970.00
香港ドル 小計		7,408,909		309,139,795.56
				(4,303,225,954)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.16	691,768.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.45	262,150.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.90	425,100.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.38	275,862.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.44	406,260.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.14	396,063.62
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.09	260,608.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.89	378,250.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.38	302,498.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	34.01	336,699.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.27	113,130.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.35	598,310.00
	DBS GROUP	156,300	24.96	3,901,248.00
	OCBC BANK	264,200	10.94	2,890,348.00
	UNITED OVERSEAS BANK	119,800	24.31	2,912,338.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.42	462,266.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.29	615,559.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	8.30	258,960.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.88	326,800.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	14.89	382,673.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.15	2,102,445.45
シンガポールドル 小計		3,510,376		18,299,336.07
				(1,449,856,396)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	19.12	1,295,494.72
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	513.00	748,980.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	26.92	2,263,083.64
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	25.00	3,516,375.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	13.92	1,385,040.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	78.82	646,324.00
	AZRIELI GROUP	4,323	210.40	909,559.20
	NICE LTD	4,894	497.70	2,435,743.80
イスラエルシェケル 小計		410,855		13,200,600.36
				(399,186,154)
合 計		93,407,994		327,891,233,626
				(327,891,233,626)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	911,832.78
		LENDLEASE GROUP	44,009	641,651.22
		SYDNEY AIRPORT	89,860	680,240.20
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,233,724.20
				(169,115,259)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,678,005.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,590,000.00
	香港ドル 小計		595,500	6,268,005.00
				(87,250,629)
投資信託受益証券合計			818,940	256,365,888
				(256,365,888)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	780,406.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,421,361.62
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,095	7,513,592.25
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	112,760	1,017,095.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,378,396.43
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,804,072.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	913,600.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,765	4,384,561.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,027	2,027,575.16
		DUKE REALTY CORP	29,929	916,126.69
		EQUINIX INC	6,911	3,394,890.53
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,285	873,325.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,383,391.54
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,646,121.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,062,687.60
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	799,385.11
		HCP INC	41,014	1,287,839.60
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,278,345.92
		INVITATION HOMES INC	24,000	609,840.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	766,219.14
		KIMCO REALTY CORP	35,407	629,536.46
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	565,328.04
		MACERICH CO/THE	10,128	399,650.88
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,159,544.99
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	750,085.98
		PROLOGIS INC	53,238	3,959,310.06
		PUBLIC STORAGE	13,613	3,175,504.51
		REALTY INCOME CORP	24,440	1,704,445.60
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	947,879.82
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,909,071.78
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	4,359,918.42
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	704,087.76
		SUN COMMUNITIES INC	7,365	926,001.45
		UDR INC	24,799	1,114,219.07
		VENTAS INC	30,413	1,967,721.10
		VEREIT INC	77,798	667,506.84
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	1,036,516.50
		WELLTOWER INC	31,753	2,543,732.83
		WP CAREY INC	13,017	1,079,239.47
	アメリカドル 小計		977,679	66,858,136.88
				(7,306,257,198)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	217,465.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	407,077.20
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	188,638.50
	カナダドル 小計		30,576	813,180.70
				(65,859,504)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	335,795.30
		GECINA SA	4,459	579,670.00
		ICADE	2,845	218,496.00
		KLEPIERRE	17,225	534,319.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,040	1,660,918.00
	ユーロ 小計		40,147	3,329,198.80
				(406,262,129)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	420,894.20
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	486,550.50
		SEGRO PLC	102,202	706,215.82
	イギリスポンド 小計		240,166	1,613,660.52
				(223,120,840)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,230,697.20
		GOODMAN GROUP	140,271	1,921,712.70
		GPT GROUP	136,015	812,009.55
		MIRVAC GROUP	306,089	948,875.90
		SCENTRE GROUP	486,663	1,912,585.59
		STOCKLAND	207,412	929,205.76
VICINITY CENTERS		291,115	774,365.90
オーストラリアドル 小計		1,661,655	8,529,452.60
			(645,764,856)
香港ドル	LINK REIT	179,500	17,240,975.00
香港ドル 小計		179,500	17,240,975.00
			(239,994,372)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	584,600.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	471,420.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	486,729.00
	SUNTEC REIT	173,000	318,320.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,861,069.00
			(147,452,496)
投資証券合計			3,943,523	9,034,711,395
				(9,034,711,395)
合計				9,291,077,283
				(9,291,077,283)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	616銘柄	96.8%	―	―	66.1%
	投資証券	39銘柄	―	―	3.2%	2.2%
カナダドル	株式	85銘柄	99.5%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	99.0%	―	―	11.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	94銘柄	98.9%	―	―	6.2%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	33銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	91.0%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	7.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	37銘柄	92.9%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	5.2%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	90.8%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	9.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。