有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2022年 5月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,842,493,634
コール・ローン	1,518,951,888
株式	492,430,194,549
投資信託受益証券	213,635,587
投資証券	12,049,149,251
派生商品評価勘定	358,331,772
未収入金	18,139,108
未収配当金	778,482,292
差入委託証拠金	2,639,676,370
流動資産合計	523,849,054,451
資産合計	523,849,054,451
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	250,964,809
前受金	106,155,804
未払解約金	66,967,258
未払利息	1,328
流動負債合計	424,089,199
負債合計	424,089,199
純資産の部
元本等
元本	124,778,059,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	398,646,905,402
元本等合計	523,424,965,252
純資産合計	523,424,965,252
負債純資産合計	523,849,054,451

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 5月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		124,778,059,850口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.1948円
		(1万口当たり純資産額)	(41,948円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 5月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 5月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 5月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 6月 1日
期首元本額	137,722,653,603円
期中追加設定元本額	15,718,352,796円
期中一部解約元本額	28,662,946,549円
期末元本額	124,778,059,850円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,890,361,169円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,439,733円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	31,891,617,739円
世界経済インデックスファンド	10,429,835,021円
外国株式インデックス・オープン	863,039,188円
DCマイセレクション25	803,273,450円
DCマイセレクション50	3,623,631,364円
DCマイセレクション75	4,395,959,459円
DC外国株式インデックス・オープン	11,770,844,166円
DCマイセレクションS25	397,007,177円
DCマイセレクションS50	1,817,107,210円
DCマイセレクションS75	1,519,066,014円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	45,940,393円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	163,822,551円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	119,915,396円
DC世界経済インデックスファンド	9,650,097,206円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,505,554,380円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3,828,753円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4,732,946円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	29,915,264円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	52,688,817円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,319,798円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	32,345,308円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	282,297,126円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	175,323,922円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,285,687,705円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	118,695,108円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	33,352,178円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	164,818,430円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	56,281,250円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,070,221,107円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,127,752,855円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,136,804,848円
コア投資戦略ファンド(安定型)	581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA	1,421,677,202円
分散投資コア戦略ファンドS	8,037,948,513円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,286,512,288円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,082,356,527円
コア投資戦略ファンド(切替型)	530,929,433円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	594,961,570円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,330,368円
SMT インデックスバランス・オープン	156,533,319円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	383,790,568円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,863,198,047円
SMT 世界経済インデックス・オープン	191,550,308円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	729,877,138円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	137,094,789円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,692,539円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	168,188,946円
グローバル経済コア	643,200,142円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13,209,075円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5,903,238円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	404,580,459円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	72,625,573円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	33,521,145円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	28,835,745円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	11,496,228円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	14,319,329円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	265,963,687円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	195,495,469円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,062,514,562円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,240,448,028円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	206,181,058円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	99,941,540円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	56,668,260円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	87,519,316円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	132,686,530円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 5月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△14,006,501,868
投資信託受益証券	8,085,918
投資証券	270,576,717
合計	△13,727,839,233

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 5月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,445,100,560	-	19,551,256,364	106,155,804
合計		19,445,100,560	-	19,551,256,364	106,155,804

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 5月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,384,992,939	-	2,386,204,098	1,211,159
	アメリカドル	1,717,667,819	-	1,716,689,680	△978,139
	カナダドル	69,586,440	-	69,903,120	316,680
	ユーロ	137,669,060	-	137,656,132	△12,928
	イギリスポンド	137,887,600	-	137,927,058	39,458
	スイスフラン	66,294,500	-	66,296,600	2,100
	デンマーククローネ	23,822,500	-	23,816,780	△5,720
	オーストラリアドル	232,065,020	-	233,914,728	1,849,708
合計		2,384,992,939	-	2,386,204,098	1,211,159

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	62,788	37.18	2,334,457.84
	CHENIERE ENERGY INC	19,034	138.33	2,632,973.22
	CHEVRON CORP	150,711	178.28	26,868,757.08
	CONOCOPHILLIPS	104,031	114.60	11,921,952.60
	COTERRA ENERGY INC	64,000	35.52	2,273,280.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	51,677	75.80	3,917,116.60
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	152.66	2,025,340.22
	EOG RESOURCES INC	46,119	136.85	6,311,385.15
	EXXON MOBIL	330,112	97.59	32,215,630.08
	HALLIBURTON CO	68,269	41.36	2,823,605.84
	HESS CORP	22,781	123.28	2,808,441.68
	KINDER MORGAN INC	159,310	19.94	3,176,641.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	48,069	102.10	4,907,844.90
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	69,966	70.86	4,957,790.76
	ONEOK INC	33,279	67.05	2,231,356.95
	PHILLIPS 66	35,503	101.73	3,611,720.19
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,224	280.00	5,102,720.00
	SCHLUMBERGER	107,126	48.21	5,164,544.46
	VALERO ENERGY CORP	30,763	131.81	4,054,871.03
	WILLIAMS COS	98,553	37.46	3,691,795.38
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,541	250.65	4,396,651.65
	ALBEMARLE CORP	9,440	270.92	2,557,484.80
	AMCOR PLC	111,485	13.31	1,483,865.35
	AVERY DENNISON CORP	6,638	173.61	1,152,423.18
	BALL CORP	25,605	73.73	1,887,856.65
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	159.21	1,366,340.22
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14,951	95.72	1,431,109.72
	CORTEVA INC	58,500	62.91	3,680,235.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	106.93	1,062,884.20
	DOW INC	57,346	69.06	3,960,314.76
	DUPONT DE NEMOURS INC	40,980	68.36	2,801,392.80
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,075	109.63	1,214,152.25
	ECOLAB INC	19,895	166.03	3,303,166.85
	FMC CORP	10,507	126.01	1,323,987.07
	FREEPORT-MCMORAN INC	113,194	39.65	4,488,142.10
	INT'L PAPER CO	30,800	49.31	1,518,748.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,494	132.96	2,591,922.24
	LINDE PLC	40,161	329.63	13,238,270.43
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,803	117.08	2,318,535.24
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,631	349.45	1,618,302.95
	MOSAIC CO/THE	27,732	59.85	1,659,760.20
	NEWMONT CORPORATION	61,555	68.71	4,229,444.05
	NUCOR CORP	22,299	137.74	3,071,464.26
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,687	159.90	1,229,151.30
	PPG INDUSTRIES INC	19,278	130.03	2,506,718.34
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	90.89	950,345.84
	SEALED AIR CORP	11,690	63.78	745,588.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,719	276.35	5,449,345.65
	STEEL DYNAMICS INC	15,552	87.79	1,365,310.08
	VULCAN MATERIALS CO	10,247	169.71	1,739,018.37
	WESTROCK CO	21,356	49.04	1,047,298.24
	3 M COMPANY	44,860	149.51	6,707,018.60
	AERCAP HOLDINGS NV	11,005	49.00	539,245.00
	ALLEGION PLC	7,601	113.54	863,017.54
	AMETEK INC	18,006	122.46	2,205,014.76
	BOEING CO	43,246	132.23	5,718,418.58
	CARRIER GLOBAL CORP	63,164	40.23	2,541,087.72
	CATERPILLAR	42,499	217.14	9,228,232.86
	CUMMINS INC	11,214	207.97	2,332,175.58
	DEERE&CO	23,252	360.73	8,387,693.96
	DOVER CORP	10,672	134.55	1,435,917.60
	EATON CORP	31,624	139.82	4,421,667.68
	EMERSON ELECTRIC CO	46,305	88.40	4,093,362.00
	FASTENAL CO	44,846	54.12	2,427,065.52
FORTIVE CORP	25,722	62.00	1,594,764.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	70.45	726,339.50
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	256.17	1,334,901.87
GENERAL DYNAMICS CORP	18,970	226.51	4,296,894.70
GENERAL ELECTRIC CO	85,187	78.76	6,709,328.12
GRAINGER (WW) INC	3,236	490.39	1,586,902.04
HEICO CORP	3,640	144.24	525,033.60
HEICO CORP-CLASS A	6,449	118.50	764,206.50
HONEYWELL INTL INC	53,646	196.35	10,533,392.10
HOWMET AEROSPACE INC	31,594	36.03	1,138,331.82
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	214.40	755,116.80
IDEX CORP	5,916	192.14	1,136,700.24
ILLINOIS TOOL WORKS	24,227	206.74	5,008,689.98
INGERSOLL-RAND INC	31,562	48.49	1,530,441.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	57.76	1,022,352.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	56,689	54.71	3,101,455.19
KORNIT DIGITAL LTD	2,776	43.33	120,284.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	15,684	240.92	3,778,589.28
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	211.51	534,274.26
LOCKHEED MARTIN CORP	19,332	450.56	8,710,225.92
MASCO CORP	19,462	57.84	1,125,682.08
NORDSON CORP	4,121	219.83	905,919.43
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,737	470.76	5,525,310.12
OTIS WORLDWIDE CORP	30,653	76.30	2,338,823.90
OWENS CORNING	8,642	97.39	841,644.38
PACCAR INC	28,106	85.67	2,407,841.02
PARKER HANNIFIN CORP	9,900	272.72	2,699,928.00
PENTAIR PLC	14,533	50.36	731,881.88
PLUG POWER INC	41,884	19.06	798,309.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	117,233	96.71	11,337,603.43
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,098	211.02	1,919,859.96
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,314	443.88	3,690,418.32
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	47.34	654,617.52
SMITH (A.O.) CORP	9,016	61.22	551,959.52
SNAP-ON INC	4,000	222.90	891,600.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	119.68	1,507,728.64
SUNRUN INC	13,917	26.44	367,965.48
TEXTRON	16,934	66.04	1,118,321.36
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,638	140.50	2,618,639.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,075	612.27	2,495,000.25
UNITED RENTALS INC	5,393	297.46	1,604,201.78
WABTEC CORP	15,024	94.93	1,426,228.32
XYLEM INC	13,269	85.91	1,139,939.79
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	86.86	987,077.04
CINTAS CORP	7,423	396.91	2,946,262.93
CLARIVATE PLC	27,357	14.90	407,619.30
COPART INC	16,617	116.69	1,939,037.73
COSTAR GROUP INC	32,116	61.50	1,975,134.00
EQUIFAX INC	9,509	206.29	1,961,611.61
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,661	140.06	1,493,179.66
LEIDOS HOLDINGS	11,220	105.36	1,182,139.20
REPUBLIC SERVICES INC	16,942	136.87	2,318,851.54
ROBERT HALF INTL INC	9,566	89.37	854,913.42
ROLLINS INC	17,468	36.61	639,503.48
TRANSUNION	15,741	88.24	1,388,985.84
VERISK ANALYTICS INC	12,503	178.65	2,233,660.95
WASTE CONNECTIONS INC	21,275	128.49	2,733,624.75
WASTE MANAGEMENT INC	32,770	161.00	5,275,970.00
AMERCO	734	501.96	368,438.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,292	107.45	1,213,325.40
CSX CORP	173,146	32.05	5,549,329.30
DELTA AIR LINES INC	14,609	42.23	616,938.07
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	110.65	1,579,196.80
FEDEX CORP	19,524	219.67	4,288,837.08
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	83,011	2.41	200,056.51
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	174.86	1,233,112.72
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	48.84	522,588.00
LYFT INC-A	21,288	17.77	378,287.76
NORFOLK SOUTHERN CORP	19,087	241.03	4,600,539.61
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	264.14	2,113,912.42
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	45.80	619,811.40
UBER TECHNOLOGIES INC	113,645	23.67	2,689,977.15
UNION PACIFIC CORP	50,721	222.50	11,285,422.50
UNITED PARCEL SERVICE B	56,644	182.53	10,339,229.32
APTIV PLC	20,714	104.35	2,161,505.90
BORGWARNER INC	19,781	39.73	785,899.13
FORD MOTOR COMPANY	305,209	13.63	4,159,998.67
GENERAL MOTORS CO	103,796	38.57	4,003,411.72
LEAR CORP	5,287	136.56	721,992.72
LUCID GROUP INC	31,234	19.83	619,370.22
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	13,363	30.96	413,718.48
TESLA INC	66,795	759.63	50,739,485.85
DR HORTON INC	27,764	74.78	2,076,191.92
GARMIN LTD	12,854	105.54	1,356,611.16
HASBRO INC	10,572	87.08	920,609.76
LENNAR CORP-CL A	20,844	81.17	1,691,907.48
LULULEMON ATHLETICA INC	9,305	293.65	2,732,413.25
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	141.77	717,639.74
NEWELL BRANDS INC	31,461	21.88	688,366.68
NIKE B	99,467	115.99	11,537,177.33
NVR INC	247	4,467.76	1,103,536.72
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	14.51	315,389.36
PULTE GROUP INC	21,609	45.69	987,315.21
VF CORP	25,718	50.18	1,290,529.24
WHIRLPOOL CORP	5,220	182.81	954,268.20
AIRBNB INC-CLASS A	23,026	120.50	2,774,633.00
ARAMARK	20,955	34.43	721,480.65
BOOKING HOLDINGS INC	3,187	2,265.98	7,221,678.26
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	51.60	906,096.00
CARNIVAL CORPORATION	62,102	13.97	867,564.94
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,164	1,402.42	3,034,836.88
DARDEN RESTAURANTS INC	10,712	126.04	1,350,140.48
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	365.91	1,042,111.68
DRAFTKINGS INC	27,674	14.72	407,361.28
EXPEDIA GROUP INC	11,638	130.97	1,524,228.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	21,878	142.25	3,112,145.50
LAS VEGAS SANDS CORP	24,370	34.62	843,689.40
MARRIOTT INTL A	21,139	172.56	3,647,745.84
MCDONALD'S CORP	58,134	251.87	14,642,210.58
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	5.30	93,608.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28,874	34.89	1,007,413.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,767	58.19	975,671.73
STARBUCKS CORP	91,531	76.71	7,021,343.01
VAIL RESORTS INC	3,014	252.94	762,361.16
WYNN RESORTS LTD	9,302	65.26	607,048.52
YUM BRANDS INC	22,637	119.77	2,711,233.49
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,643	78.20	4,820,482.60
ALPHABET INC-CL A	23,507	2,246.33	52,804,479.31
ALPHABET INC-CL C	22,377	2,255.98	50,482,064.46
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	38,290	14.43	552,524.70
CABLE ONE INC	445	1,285.04	571,842.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,809	509.94	5,002,001.46
COMCAST CORP-CL A	356,721	44.16	15,752,799.36
DISH NETWORK CORPORATION-A	20,132	22.30	448,943.60
ELECTRONIC ARTS INC	21,814	138.53	3,021,893.42
FOX CORP - CLASS A	27,658	35.46	980,752.68
FOX CORP- CLASS B	10,345	32.69	338,178.05
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	86.62	582,173.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	32.28	1,092,161.52
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	121.46	313,245.34
LIBERTY BROADBAND-C	11,268	125.66	1,415,936.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	15,379	63.42	975,336.18
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	13,584	41.53	564,143.52
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	41.61	265,638.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,343	95.49	1,178,633.07
MATCH GROUP INC	20,191	79.84	1,612,049.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	185,146	195.13	36,127,538.98
NETFLIX INC	34,441	195.19	6,722,538.79
NEWS CORP-CLASS A	33,479	17.68	591,908.72
OMNICOM GROUP	16,538	75.00	1,240,350.00
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	48,586	33.91	1,647,551.26
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	20.45	935,935.15
ROKU INC	9,122	96.47	879,999.34
SEA LTD-ADR	25,116	82.86	2,081,111.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	6.38	385,785.84
SNAP INC - A	83,375	15.58	1,298,982.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,973	125.78	1,128,623.94
THE WALT DISNEY CO	141,614	109.32	15,481,242.48
TWITTER INC	63,066	40.17	2,533,361.22
WARNER BROS DISCOVERY INC	175,398	18.76	3,290,466.48
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	41.08	901,089.80
ADVANCE AUTO PARTS	5,324	193.05	1,027,798.20
AMAZON.COM	35,733	2,302.93	82,290,597.69
AUTOZONE INC	1,639	2,055.39	3,368,784.21
BATH & BODY WORKS INC	19,806	42.45	840,764.70
BEST BUY COMPANY INC	18,175	83.99	1,526,518.25
BURLINGTON STORES INC	5,108	171.63	876,686.04
CARMAX INC	12,051	100.29	1,208,594.79
CARVANA CO	5,700	33.85	192,945.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	27.11	186,462.58
DOLLAR GENERAL CORP	18,686	228.38	4,267,508.68
DOLLAR TREE INC	17,931	165.00	2,958,615.00
DOORDASH INC - A	8,334	78.09	650,802.06
EBAY	51,021	48.82	2,490,845.22
ETSY INC	10,294	82.15	845,652.10
FIVERR INTERNATIONAL LTD	1,486	42.95	63,823.70
GENUINE PARTS CO	10,119	139.18	1,408,362.42
HOME DEPOT	81,549	308.46	25,154,604.54
LKQ CORP	22,779	52.34	1,192,252.86
LOWES COMPANIES	52,191	199.63	10,418,889.33
MERCADOLIBRE INC	3,567	811.44	2,894,406.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,407	647.34	3,500,167.38
POOL CORP	3,304	406.00	1,341,424.00
ROSS STORES INC	28,076	87.31	2,451,315.56
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,156	167.14	6,210,253.84
TJX COMPANIES INC	93,142	64.59	6,016,041.78
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,922	192.43	1,716,860.46
ULTA BEAUTY INC	3,990	425.08	1,696,069.20
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	59.04	354,240.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,433	470.76	16,209,679.08
KROGER CO	56,126	52.96	2,972,432.96
SYSCO CORP	40,288	84.48	3,403,530.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,767	43.71	2,612,415.57
WALMART INC	120,012	128.48	15,419,141.76
ALTRIA GROUP INC	142,972	54.43	7,781,965.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,967	88.93	3,821,055.31
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	66.56	1,597,839.36
BUNGE LIMITED	11,604	114.72	1,331,210.88
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	48.21	765,044.49
COCA-COLA CO	319,753	64.68	20,681,624.04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	53.88	829,428.72
CONAGRA BRANDS INC	35,941	33.15	1,191,444.15
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,940	246.31	3,187,251.40
GENERAL MILLS INC	46,541	69.89	3,252,750.49
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,352	212.61	2,413,548.72
HORMEL FOODS CORP	23,338	48.63	1,134,926.94
JM SMUCKER CO	9,145	125.55	1,148,154.75
KELLOGG CO	21,630	69.81	1,509,990.30
KEURIG DR PEPPER INC	52,526	35.18	1,847,864.68
KRAFT HEINZ CO/THE	52,188	37.83	1,974,272.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,909	92.94	1,757,402.46
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	55.15	808,995.35
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	108,376	63.76	6,910,053.76
MONSTER BEVERAGE CORP	32,267	89.67	2,893,381.89
PEPSICO INC	107,665	171.77	18,493,617.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	121,262	106.97	12,971,396.14
TYSON FOODS INC	21,804	91.04	1,985,036.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	17,995	90.33	1,625,488.35
CLOROX COMPANY	9,570	148.71	1,423,154.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	63,788	78.86	5,030,321.68
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,438	251.86	4,643,794.68
KIMBERLY-CLARK CORP	25,886	133.43	3,453,968.98
PROCTER & GAMBLE CO	189,391	148.72	28,166,229.52
ABBOTT LABORATORIES	138,079	116.69	16,112,438.51
ABIOMED INC	3,781	266.34	1,007,031.54
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,943	284.57	1,691,199.51
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	156.86	2,022,866.56
ANTHEM INC	18,926	520.55	9,851,929.30
BAXTER INTERNATIONAL	38,403	76.16	2,924,772.48
BECTON DICKINSON & CO	22,232	256.46	5,701,618.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,802	41.20	4,647,442.40
CARDINAL HEALTH	21,902	57.70	1,263,745.40
CENTENE CORP	44,550	84.41	3,760,465.50
CERNER CORP	22,894	94.68	2,167,603.92
CIGNA CORP	26,327	272.40	7,171,474.80
CVS HEALTH CORP	102,569	98.05	10,056,890.45
DAVITA INC	5,784	97.78	565,559.52
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	39.72	705,983.28
DEXCOM INC	7,647	289.08	2,210,594.76
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,336	101.12	4,887,736.32
HCA HEALTHCARE INC	19,440	215.55	4,190,292.00
HENRY SCHEIN INC	11,747	85.96	1,009,772.12
HOLOGIC INC	19,018	77.46	1,473,134.28
HUMANA INC	9,953	461.21	4,590,423.13
IDEXX LABORATORIES INC	6,751	398.61	2,691,016.11
INMODE LTD	5,500	26.64	146,520.00
INSULET CORP	5,311	235.21	1,249,200.31
INTUITIVE SURGICAL INC	27,694	229.16	6,346,357.04
LABORATORY CRP OF AMER	7,595	257.87	1,958,522.65
MASIMO CORP	4,147	143.50	595,094.50
MCKESSON CORP	12,089	334.96	4,049,331.44
MEDTRONIC PLC	104,586	99.08	10,362,380.88
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	305.08	1,386,588.60
NOVOCURE LTD	7,933	83.98	666,213.34
QUEST DIAGNOSTICS	10,005	145.39	1,454,626.95
RESMED INC	11,440	208.30	2,382,952.00
STERIS PLC	8,018	235.00	1,884,230.00
STRYKER CORP	26,295	236.50	6,218,767.50
TELADOC HEALTH INC	11,375	35.77	406,883.75
TELEFLEX INC	3,934	290.09	1,141,214.06
THE COOPER COS INC	4,134	352.17	1,455,870.78
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,563	507.11	37,304,532.93
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,102	124.96	762,505.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	172.00	1,935,860.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,281	119.83	1,950,952.23
10X GENOMICS INC-CLASS A	5,655	52.99	299,658.45
ABBVIE INC	137,691	150.00	20,653,650.00
AGILENT TECHNOLOGIES	23,785	130.55	3,105,131.75
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	127.77	1,232,086.11
AMGEN	44,045	255.26	11,242,926.70
AVANTOR INC	42,980	32.98	1,417,480.40
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	547.25	1,014,054.25
BIO-TECHNE CORP	3,245	386.56	1,254,387.20
BIOGEN INC	11,860	206.20	2,445,532.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	80.97	1,196,979.51
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	172,791	76.14	13,156,306.74
CATALENT INC	13,739	105.37	1,447,678.43
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	244.41	1,027,499.64
DANAHER CORP	50,501	266.49	13,458,011.49
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	23.87	860,776.07
EXACT SCIENCES CORP	14,756	53.83	794,315.48
GILEAD SCIENCES INC	97,060	64.80	6,289,488.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	17,926	94.84	1,700,101.84
ILLUMINA INC	11,258	258.06	2,905,239.48
INCYTE CORP	15,212	77.19	1,174,214.28
IQVIA HOLDINGS INC	15,126	220.50	3,335,283.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	150.91	750,173.61
JOHNSON & JOHNSON	205,370	181.09	37,190,453.30
LILLY (ELI) & CO	63,296	323.48	20,474,990.08
MERCK & CO	197,066	93.08	18,342,903.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,808	1,326.52	2,398,348.16
MODERNA INC	27,309	147.66	4,032,446.94
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	93.10	788,929.40
NOVAVAX INC	5,754	55.29	318,138.66
PERKINELMER INC	9,372	156.18	1,463,718.96
PFIZER	437,000	53.91	23,558,670.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,116	692.80	5,622,764.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	26,128	41.27	1,078,302.56
SEAGEN INC	10,071	141.39	1,423,938.69
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	9.04	726,825.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,643	572.35	17,538,521.05
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,030	273.73	5,482,811.90
VIATRIS INC	90,748	12.25	1,111,663.00
WATERS CORP	4,749	335.06	1,591,199.94
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	321.21	1,852,418.07
ZOETIS INC	36,750	172.10	6,324,675.00
BANK OF AMERICA CORP	576,261	37.02	21,333,182.22
CITIGROUP	155,162	53.62	8,319,786.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,251	40.87	1,318,098.37
FIFTH THIRD BANCORP	52,803	39.11	2,065,125.33
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	950	693.83	659,138.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13,787	157.41	2,170,211.67
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.93	1,589,580.16
JPMORGAN CHASE & CO	231,226	131.27	30,353,037.02
KEY CORP	71,472	19.82	1,416,575.04
M & T BANK CORP	14,037	180.80	2,537,889.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,936	175.05	5,765,446.80
REGIONS FINL CORP	70,814	21.88	1,549,410.32
SIGNATURE BANK	4,686	211.49	991,042.14
SVB FINANCIAL GROUP	4,545	492.02	2,236,230.90
TRUIST FINANCIAL CORP	103,413	49.13	5,080,680.69
US BANCORP	109,092	52.50	5,727,330.00
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	48.76	695,951.48
WELLS FARGO & CO	311,895	45.89	14,312,861.55
ALLY FINANCIAL INC	27,761	43.16	1,198,164.76
AMERICAN EXPRESS	51,483	169.60	8,731,516.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,702	278.49	2,423,419.98
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	26,880	60.32	1,621,401.60
BANK NEW YORK CO	61,254	46.48	2,847,085.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,985	319.11	32,544,433.35
BLACKROCK INC	11,820	666.53	7,878,384.60
BLACKSTONE INC	54,507	121.04	6,597,527.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,256	126.46	4,205,553.76
CARLYLE GROUP INC/THE	12,595	39.60	498,762.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	111.85	992,668.75
CME GROUP INC	27,828	199.93	5,563,652.04
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,868	75.32	216,017.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,403	112.20	2,625,816.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,355	30.89	844,995.95
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	388.01	1,221,455.48
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	27.55	718,228.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	36.18	156,152.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,636	328.58	8,752,056.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,703	102.70	4,590,998.10
INVESCO LTD	26,420	19.54	516,246.80
KKR & CO INC	39,913	56.04	2,236,724.52
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	287.89	923,263.23
MOODY'S CORP	13,365	307.49	4,109,603.85
MORGAN STANLEY	106,388	86.45	9,197,242.60
MSCI INC	6,518	448.17	2,921,172.06
NASDAQ INC	9,657	155.64	1,503,015.48
NORTHERN TRUST CORP	15,902	112.60	1,790,565.20
PRICE T ROWE GROUP INC	17,907	129.89	2,325,940.23
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	99.19	1,536,056.34
ROBINHOOD MARKETS INC - A	13,050	10.38	135,459.00
S&P GLOBAL INC	27,736	360.64	10,002,711.04
SCHWAB (CHARLES) CORP	112,432	70.59	7,936,574.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	58.45	558,197.50
SOFI TECHNOLOGIES INC	38,996	7.55	294,419.80
STATE STREET CORP	27,998	73.04	2,044,973.92
SYNCHRONY FINANCIAL	45,369	36.14	1,639,635.66
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	68.90	624,302.90
UPSTART HOLDINGS INC	3,148	50.33	158,438.84
AFLAC	50,591	60.41	3,056,202.31
ALLEGHANY CORP	906	834.00	755,604.00
ALLSTATE CORP	23,095	136.89	3,161,474.55
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	138.23	873,475.37
AMERICAN INT'L GROUP	65,898	59.00	3,887,982.00
AON PLC	17,508	281.68	4,931,653.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,726	47.46	1,410,795.96
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	165.64	2,709,704.76
ASSURANT INC	4,726	181.41	857,343.66
BROWN & BROWN INC	19,873	59.95	1,191,386.35
CHUBB LTD	33,670	210.89	7,100,666.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	128.42	1,642,620.22
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	167.20	362,155.20
EVEREST RE GROUP LTD	3,288	284.79	936,389.52
FNF GROUP	20,461	42.29	865,295.69
GLOBE LIFE INC	8,106	98.10	795,198.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS	27,721	72.70	2,015,316.70
LINCOLN NATIONAL CORP	13,484	58.32	786,386.88
LOEWS CORP	16,741	65.93	1,103,734.13
MARKEL CORP	1,156	1,403.91	1,622,919.96
MARSH & MCLENNAN COS	39,216	161.19	6,321,227.04
METLIFE INC	57,127	67.72	3,868,640.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,719	72.94	1,511,243.86
PROGRESSIVE CORP	45,110	120.34	5,428,537.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,511	106.27	3,136,133.97
TRAVELERS COS INC/THE	19,772	177.83	3,516,054.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,061	214.84	2,161,505.24
WR BERKLEY CORP	17,572	70.80	1,244,097.60
CBRE GROUP INC-A	25,382	84.05	2,133,357.10
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.65	458,955.00
WEYERHAEUSER CO	58,295	40.34	2,351,620.30
ZILLOW GROUP INC-A	5,497	41.04	225,596.88
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	41.29	554,400.83
ACCENTURE PLC-CL A	49,381	304.15	15,019,231.15
ADOBE INC	37,107	428.22	15,889,959.54
AFFIRM HOLDINGS INC	12,816	30.35	388,965.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	102.73	1,404,627.29
ANSYS INC	6,794	264.62	1,797,828.28
ASANA INC - CL A	4,986	22.80	113,680.80
AUTODESK INC	17,467	211.38	3,692,174.46
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,782	224.66	7,364,804.12
AVALARA INC	6,847	86.17	590,005.99
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	13,996	33.96	475,304.16
BILL.COM HOLDINGS INC	5,794	125.30	725,988.20
BLACK KNIGHT INC	11,543	68.68	792,773.24
BLOCK INC	39,674	90.52	3,591,290.48
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	146.80	1,430,125.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,922	156.24	3,425,093.28
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	57.92	617,890.56
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,124	126.18	1,025,086.32
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	100.95	1,054,321.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	58.91	1,194,871.53
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,421	74.73	3,020,661.33
COUPA SOFTWARE INC	6,059	72.58	439,762.22
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,479	166.82	2,415,386.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	146.16	453,096.00
DATADOG INC - CLASS A	17,059	98.07	1,672,976.13
DOCUSIGN INC	14,969	86.24	1,290,926.56
DROPBOX INC-CLASS A	28,845	21.13	609,494.85
DYNATRACE INC	14,790	38.19	564,830.10
EPAM SYSTEMS INC	4,403	340.35	1,498,561.05
FAIR ISAAC CORP	2,125	410.92	873,205.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	48,175	105.16	5,066,083.00
FISERV INC	46,421	101.37	4,705,696.77
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,002	249.48	1,497,378.96
FORTINET INC	10,645	297.87	3,170,826.15
GARTNER INC	6,340	266.59	1,690,180.60
GLOBAL PAYMENTS INC	22,567	132.25	2,984,485.75
GODADDY INC - CLASS A	13,798	75.20	1,037,609.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	6,318	82.58	521,740.44
HUBSPOT INC	3,646	352.44	1,284,996.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69,612	139.27	9,694,863.24
INTUIT INC	21,247	422.48	8,976,432.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,291	188.09	1,183,274.19
MASTERCARD INC-CLASS A	68,686	357.78	24,574,477.08
MICROSOFT CORP	558,777	273.24	152,680,227.48
MONGODB INC	4,623	250.06	1,156,027.38
NORTONLIFELOCK INC	43,549	25.08	1,092,208.92
OKTA INC	11,505	86.06	990,120.30
ORACLE CORP	128,255	72.78	9,334,398.90
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	125,244	8.85	1,108,409.40
PALO ALTO NETWORKS INC	7,648	506.80	3,876,006.40
PAYCHEX INC	25,433	124.08	3,155,726.64
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	294.28	1,246,275.80
PAYPAL HOLDINGS INC	88,224	85.21	7,517,567.04
PTC INC	8,304	118.65	985,269.60
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	65.84	420,915.12
SALESFORCE INC	76,228	165.10	12,585,242.80
SERVICENOW INC	15,383	476.29	7,326,769.07
SNOWFLAKE INC-CLASS A	16,606	129.91	2,157,285.46
SPLUNK INC	13,355	108.50	1,449,017.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	64.76	1,252,134.60
SYNOPSYS INC	12,038	322.96	3,887,792.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,090	52.49	1,736,894.10
TWILIO INC - A	12,842	108.37	1,391,687.54
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	362.48	1,210,320.72
UNITY SOFTWARE INC	4,329	41.32	178,874.28
VERISIGN INC	7,790	176.32	1,373,532.80
VISA INC-CLASS A SHARES	130,637	212.88	27,810,004.56
VMWARE INC-CLASS A	16,717	129.26	2,160,839.42
WESTERN UNION CO	29,297	17.99	527,053.03
WIX.COM LTD	5,010	66.81	334,718.10
WORKDAY INC-CLASS A	14,681	158.79	2,331,195.99
ZENDESK INC	8,890	99.03	880,376.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	17,028	110.42	1,880,231.76
ZSCALER INC	6,234	160.00	997,440.00
AMPHENOL CORPORATION	45,988	71.33	3,280,324.04
APPLE INC	1,284,469	149.64	192,207,941.16
ARISTA NETWORKS INC	18,880	105.87	1,998,825.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	121.33	740,113.00
CDW CORP/DE	10,882	171.10	1,861,910.20
CISCO SYSTEMS	328,253	45.62	14,974,901.86
COGNEX CORP	14,352	49.30	707,553.60
CORNING	64,989	35.65	2,316,857.85
DELL TECHNOLOGIES -C	22,481	49.58	1,114,607.98
F5 INC	4,150	167.29	694,253.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	98,742	15.79	1,559,136.18
HP INC	92,346	38.75	3,578,407.50
IPG PHOTONICS CORP	3,207	102.50	328,717.50
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	31.22	790,521.62
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	14,989	145.23	2,176,852.47
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,961	223.01	2,890,432.61
NETAPP INC	18,303	73.05	1,337,034.15
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	15,060	88.17	1,327,840.20
TE CONNECTIVITY LTD	26,068	129.49	3,375,545.32
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,899	398.21	1,552,620.79
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	69.23	1,466,014.48
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	62.25	1,605,427.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	343.53	1,429,771.86
AT&T INC	555,579	21.29	11,828,276.91
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	25.02	388,210.32
LIBERTY GLOBAL PLC-C	27,487	26.08	716,860.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC	73,769	12.50	922,112.50
T-MOBILE US INC	49,657	134.11	6,659,500.27
VERIZON COMMUNICATIONS	322,452	51.40	16,574,032.80
AES CORP	54,375	22.43	1,219,631.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	63.78	1,325,220.84
AMEREN CORPORATION	20,898	96.55	2,017,701.90
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,104	103.57	3,946,431.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,174	151.76	2,151,046.24
ATMOS ENERGY CORP	9,688	117.64	1,139,696.32
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	32.42	1,561,412.04
CMS ENERGY CORP	23,697	71.47	1,693,624.59
CONSOLIDATED EDISON INC	27,507	100.58	2,766,654.06
CONSTELLATION ENERGY	25,732	66.60	1,713,751.20
DOMINION ENERGY INC	62,375	85.16	5,311,855.00
DTE ENERGY COMPANY	14,651	134.30	1,967,629.30
DUKE ENERGY CORP	59,845	114.40	6,846,268.00
EDISON INTL	28,027	70.06	1,963,571.62
ENTERGY CORP	15,166	121.08	1,836,299.28
ESSENTIAL UTILITIES INC	17,002	46.41	789,062.82
EVERGY INC	18,475	70.57	1,303,780.75
EVERSOURCE ENERGY	26,753	93.30	2,496,054.90
EXELON CORP	77,196	49.85	3,848,220.60
FIRSTENERGY CORP	41,156	43.43	1,787,405.08
NEXTERA ENERGY INC	152,538	77.43	11,811,017.34
NISOURCE INC	28,687	31.76	911,099.12
NRG ENERGY INC	19,068	46.45	885,708.60
PG&E CORP	118,132	12.35	1,458,930.20
PPL CORPORATION	58,459	30.36	1,774,815.24
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,468	69.04	2,724,870.72
SEMPRA ENERGY	24,535	166.65	4,088,757.75
SOUTHERN CO	84,113	76.07	6,398,475.91
UGI CORP	18,019	42.76	770,492.44
VISTRA CORP	37,797	26.31	994,439.07
WEC ENERGY GROUP INC	24,561	106.53	2,616,483.33
XCEL ENERGY INC	43,741	76.34	3,339,187.94
ADVANCED MICRO DEVICES	127,867	102.26	13,075,679.42
ANALOG DEVICES	41,625	167.55	6,974,268.75
APPLIED MATERIALS	71,368	119.48	8,527,048.64
BROADCOM INC	32,460	583.28	18,933,268.80
ENPHASE ENERGY INC	10,113	188.95	1,910,851.35
ENTEGRIS INC	10,491	112.86	1,184,014.26
INTEL CORP	318,822	44.55	14,203,520.10
KLA CORP	12,119	371.27	4,499,421.13
LAM RESEARCH CORP	10,992	531.02	5,836,971.84
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,360	60.82	3,853,555.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	42,031	72.79	3,059,436.49
MICRON TECHNOLOGY	87,336	73.32	6,403,475.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	455.85	1,609,606.35
NVIDIA CORP	196,119	188.11	36,891,945.09
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,848	195.93	4,084,748.64
ON SEMICONDUCTOR CORP	31,766	61.14	1,942,173.24
QORVO INC	8,556	112.19	959,897.64
QUALCOMM	87,800	139.76	12,270,928.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,372	108.71	1,453,670.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	3,750	280.36	1,051,350.00
TERADYNE INC	12,318	109.40	1,347,589.20
TEXAS INSTRUMENTS	71,796	177.97	12,777,534.12
アメリカドル 小計		25,007,719		2,826,337,064.59
				(359,001,333,944)
カナダドル	CAMECO CORP	26,880	32.11	863,116.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,194	84.99	7,920,558.06
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	28.80	2,783,980.80
	ENBRIDGE	156,497	58.78	9,198,893.66
	IMPERIAL OIL	16,573	71.05	1,177,511.65
	KEYERA CORP	18,607	33.72	627,428.04
	PARKLAND CORP	14,075	36.60	515,145.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	51.27	2,341,295.82
	SUNCOR ENERGY	116,208	51.66	6,003,305.28
	TC ENERGY CORP	77,328	73.13	5,654,996.64
	TOURMALINE OIL CORP	22,173	77.86	1,726,389.78
	AGNICO EAGLE MINES	36,354	68.75	2,499,337.50
	BARRICK GOLD CORP	139,009	26.18	3,639,255.62
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	60.48	794,646.72
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,000	36.34	1,562,620.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,363	181.16	2,783,161.08
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	9.95	515,877.65
	KINROSS GOLD CORP	108,451	5.79	627,931.29
	LUNDIN MINING CORP	62,243	11.05	687,785.15
	NUTRIEN LTD	44,786	121.57	5,444,634.02
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	28.89	531,893.79
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34,747	54.99	1,910,737.53
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	115.62	901,836.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	34,238	53.97	1,847,824.86
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	19,724	9.96	196,451.04
	CAE INC	25,999	31.73	824,948.27
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,585	110.52	617,254.20
	WSP GLOBAL INC	8,602	138.30	1,189,656.60
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,505	39.06	527,505.30
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	76.31	781,795.95
	THOMSON REUTERS CORP	13,293	125.59	1,669,467.87
	AIR CANADA	13,805	22.25	307,161.25
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	55,489	145.11	8,052,008.79
	CP RAILWAY LIMITED	73,737	90.63	6,682,784.31
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	103.46	603,896.02
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	81.38	1,894,689.16
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,079	39.30	671,204.70
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	65.05	1,500,898.65
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.93	439,736.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	35.98	1,274,483.56
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,579	170.37	609,754.23
	DOLLARAMA INC	22,000	71.41	1,571,020.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	67,467	57.03	3,847,643.01
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	40.97	624,915.41
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	116.07	1,498,811.91
	METRO INC	18,840	69.87	1,316,350.80
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	154.60	807,939.60
	SAPUTO INC	20,898	25.39	530,600.22
	BAUSCH HEALTH COS INC	20,800	12.56	261,248.00
	CANOPY GROWTH CORP	20,989	6.15	129,082.35
	BANK MONTREAL	51,389	136.52	7,015,626.28
	BANK NOVA SCOTIA	96,500	85.30	8,231,450.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	68,988	69.18	4,772,589.84
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	97.10	2,649,761.90
	ROYAL BANK OF CANADA	110,677	130.95	14,493,153.15
	TORONTO-DOMINION BANK	141,487	95.99	13,581,337.13
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	110,505	64.29	7,104,366.45
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.28	294,181.80
	ONEX CORP	6,603	75.29	497,139.87
	TMX GROUP LTD	4,685	137.81	645,639.85
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	696.00	1,484,568.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	34.47	819,972.36
	IA FINANCIAL CORP INC	10,099	64.79	654,314.21
	INTACT FINANCIAL CORP	13,312	180.22	2,399,088.64
MANULIFE FINANCIAL CORP	147,886	23.16	3,425,039.76
POWER CORP OF CANADA	43,577	36.73	1,600,583.21
SUN LIFE FINANCIAL INC	45,702	63.38	2,896,592.76
FIRSTSERVICE CORP	2,690	160.03	430,480.70
BLACKBERRY LIMITED	39,400	8.34	328,596.00
CGI INC - CL A	16,178	108.54	1,755,960.12
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,527	1,969.07	3,006,769.89
LIGHTSPEED COMMERCE INC	8,296	32.96	273,436.16
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	65.39	281,242.39
OPEN TEXT CORP	20,463	50.44	1,032,153.72
SHOPIFY INC - CLASS A	8,756	469.32	4,109,365.92
BCE INC	6,203	68.82	426,890.46
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	26,167	65.63	1,717,340.21
TELUS CORP	32,908	31.49	1,036,272.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	18.47	957,078.46
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	30.47	743,315.65
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	47.98	541,934.10
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.86	411,514.64
EMERA INC	18,723	63.32	1,185,540.36
FORTIS INC	36,823	63.79	2,348,939.17
HYDRO ONE LTD	23,269	35.32	821,861.08
NORTHLAND POWER INC	17,854	38.83	693,270.82
カナダドル 小計		3,134,792		195,658,837.92
				(19,540,448,143)
ユーロ	ENI	197,669	14.19	2,805,318.44
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	27,945	12.16	339,811.20
	NESTE OIL OYJ	32,126	43.53	1,398,444.78
	OMV AG	12,549	53.86	675,889.14
	REPSOL SA	111,112	14.99	1,665,568.88
	TENARIS SA	40,648	16.03	651,587.44
	TOTALENERGIES SE	194,564	54.88	10,677,672.32
	AIR LIQUIDE	36,913	165.66	6,115,007.58
	AKZO NOBEL	15,301	82.46	1,261,720.46
	ARCELORMITTAL	55,231	30.44	1,681,507.79
	ARKEMA	4,369	113.30	495,007.70
	BASF SE	71,168	51.11	3,637,396.48
	COVESTRO AG	14,454	42.18	609,669.72
	CRH PLC	59,653	38.74	2,311,255.48
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	24.97	400,443.89
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	28.30	163,064.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	54.20	706,822.20
	KONINKLIJKE DSM NV	13,707	141.90	1,945,023.30
	LANXESS	7,293	38.21	278,665.53
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	38.28	746,613.12
	SOLVAY SA	5,356	91.48	489,966.88
	STORA ENSO OYJ R	42,169	18.78	792,144.66
	SYMRISE AG	9,776	104.25	1,019,148.00
	UMICORE	17,605	42.16	742,226.80
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	33.57	1,420,816.68
	VOESTALPINE AG	7,152	27.90	199,540.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	21,143	26.60	562,403.80
	AIRBUS SE	45,872	111.86	5,131,241.92
	ALSTOM	24,388	26.01	634,331.88
	BOUYGUES ORD	16,606	32.76	544,012.56
	BRENNTAG SE	12,514	73.18	915,774.52
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	13.90	1,126,261.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	33,388	29.05	969,921.40
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	158.00	336,540.00
	EIFFAGE	5,924	94.62	560,528.88
	FERROVIAL SA	33,914	24.21	821,057.94
	FERROVIAL SA-RTS	33,914	0.27	9,183.91
	GEA GROUP AG	13,382	37.77	505,438.14
	IMCD NV	4,641	140.20	650,668.20
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	76.24	945,223.52
	KION GROUP AG	5,887	45.34	266,916.58
	KNORR-BREMSE AG	5,022	64.30	322,914.60
	KONE OYJ-B	26,311	47.96	1,261,875.56
	LEGRAND SA	21,768	82.18	1,788,894.24
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	189.00	748,818.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	30.40	643,112.00
	RATIONAL AG	483	589.50	284,728.50
	SAFRAN SA	26,190	99.54	2,606,952.60
	SAINT-GOBAIN	40,093	55.16	2,211,529.88
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	41,726	127.80	5,332,582.80
	SIEMENS	59,486	121.86	7,248,963.96
	SIEMENS ENERGY AG	26,851	17.62	473,114.62
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	17.94	402,483.90
	THALES SA	7,437	117.65	874,963.05
	VINCI S.A.	41,084	92.73	3,809,719.32
	WARTSILA OYJ	41,917	7.90	331,228.13
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.90	674,463.70
	RANDSTAD NV	7,558	52.56	397,248.48
	TELEPERFORMANCE	4,734	311.20	1,473,220.80
	WOLTERS KLUWER	20,839	93.16	1,941,361.24
	ADP	2,382	139.00	331,098.00
	AENA SME SA	5,508	142.75	786,267.00
	ATLANTIA SPA	35,937	22.62	812,894.94
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.88	312,005.18
DEUTSCHE POST AG-REG	78,714	38.10	2,999,003.40
GETLINK	29,362	18.45	541,875.71
INPOST SA	12,480	6.34	79,223.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,107	80.77	2,108,662.39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	73.75	368,086.25
CONTINENTAL AG	8,168	70.40	575,027.20
FAURECIA	10,948	25.37	277,750.76
FERRARI NV	10,170	187.20	1,903,824.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	66,777	66.02	4,408,617.54
MICHELIN	13,839	120.30	1,664,831.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	73.42	862,317.90
RENAULT SA	17,362	25.18	437,261.97
STELLANTIS NV	159,744	13.74	2,196,160.51
VALEO SA	21,538	19.87	428,067.75
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,282	152.24	2,174,291.68
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	197.10	489,990.60
ADIDAS AG	14,703	179.96	2,645,951.88
ESSILORLUXOTTICA	22,072	152.70	3,370,394.40
HERMES INTERNATIONAL	2,539	1,092.00	2,772,588.00
KERING	5,855	489.00	2,863,095.00
LVMH	21,584	593.40	12,807,945.60
MONCLER SPA	14,361	43.09	618,815.49
PUMA SE	9,220	66.56	613,683.20
SEB SA	2,282	100.90	230,253.80
ACCOR	14,436	30.68	442,896.48
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,048	112.65	1,469,857.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	35.01	283,861.08
SODEXO	6,027	71.82	432,859.14
BOLLORE SE	83,646	5.00	418,648.23
PUBLICIS GROUPE	17,077	51.76	883,905.52
SCOUT24 SE	7,492	57.86	433,487.12
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	48.43	342,448.53
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	61,243	20.86	1,277,528.98
VIVENDI SE	61,243	11.03	675,510.29
DELIVERY HERO SE	13,414	34.13	457,819.82
INDITEX	87,326	22.29	1,946,496.54
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	20.13	313,464.36
PROSUS	72,497	45.87	3,325,437.39
ZALANDO SE	17,664	37.48	662,046.72
CARREFOUR	52,544	19.10	1,003,853.12
COLRUYT SA	5,424	30.40	164,889.60
HELLOFRESH SE	13,805	34.81	480,552.05
JERONIMO MARTINS	24,901	19.33	481,336.33
KESKO OYJ-B SHS	20,083	23.05	462,913.15
KONINKLIJKE AHOLD NV	79,170	25.74	2,038,231.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,711	52.87	3,632,750.57
DANONE (GROUPE)	51,543	54.76	2,822,494.68
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	9.89	485,371.53
HEINEKEN HOLDING NV	9,251	72.80	673,472.80
HEINEKEN NV	20,157	92.68	1,868,150.76
JDE PEET'S BV	7,000	27.38	191,660.00
KERRY GROUP PLC-A	13,050	97.90	1,277,595.00
PERNOD-RICARD	15,976	183.45	2,930,797.20
REMY COINTREAU	1,382	170.10	235,078.20
BEIERSDORF AG	7,430	95.32	708,227.60
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	60.70	532,946.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	61.66	890,308.74
LOREAL	19,839	324.80	6,443,707.20
AMPLIFON SPA	11,650	32.37	377,110.50
BIOMERIEUX	3,044	98.14	298,738.16
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	125.00	428,750.00
DIASORIN SPA	2,070	121.45	251,401.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	14,472	56.58	818,825.76
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	32.51	1,095,229.39
KONINKLIJKE PHILIPS	71,755	23.68	1,699,517.17
ORPEA	4,336	26.68	115,684.48
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	362.90	661,929.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	56.28	1,213,790.76
ARGENX SE	3,428	300.30	1,029,428.40
BAYER	76,002	66.58	5,060,213.16
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	87.78	897,111.60
GRIFOLS SA	27,685	19.85	549,547.25
IPSEN	3,532	95.40	336,952.80
MERCK KGAA	10,555	178.20	1,880,901.00
ORION OYJ-CLASS B	9,854	37.76	372,087.04
QIAGEN N.V.	17,038	44.05	750,523.90
RECORDATI SPA	9,859	42.09	414,965.31
SANOFI	88,048	102.38	9,014,354.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,939	321.50	623,388.50
UCB (GROUPE)	9,389	82.82	777,596.98
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	10.74	428,951.14
BANCO BILBAO VIZCAYA	534,866	5.04	2,696,259.50
BANCO SANTANDER SA	1,339,491	3.04	4,072,052.64
BNP PARIBAS	86,730	53.55	4,644,391.50
CAIXABANK	330,447	3.36	1,111,623.70
COMMERZBANK AG	81,889	8.08	661,663.12
CREDIT AGRICOLE SA	89,515	11.25	1,007,401.81
ERSTE GROUP BANK AG	23,905	29.11	695,874.55
FINECOBANK SPA	53,120	13.06	694,012.80
ING GROEP NV-CVA	301,618	10.19	3,073,487.42
INTESA SANPAOLO	1,251,055	2.04	2,560,909.58
KBC GROEP NV	18,608	58.28	1,084,474.24
MEDIOBANCA	53,990	9.52	514,416.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	12.33	154,001.70
SOCIETE GENERALE	63,329	24.88	1,575,625.52
UNICREDIT SPA	168,352	10.81	1,821,231.93
AMUNDI SA	4,626	53.50	247,491.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	160,613	10.39	1,669,090.29
DEUTSCHE BOERSE	14,999	163.75	2,456,086.25
EURAZEO SA	3,357	72.70	244,053.90
EURONEXT NV	6,480	79.36	514,252.80
EXOR NV	7,825	70.00	547,750.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	86.92	740,123.80
SOFINA	1,238	221.40	274,093.20
WENDEL	2,023	95.50	193,196.50
AEGON	114,647	5.07	581,948.17
AGEAS	11,086	46.62	516,829.32
ALLIANZ SE-REG	32,037	200.20	6,413,807.40
ASSICURAZIONI GENERALI	85,637	17.08	1,462,679.96
AXA SA	148,584	24.27	3,606,133.68
CNP ASSURANCES	16,287	20.92	340,724.04
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,333	143.80	623,085.40
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,795	228.30	2,464,498.50
NN GROUP NV	22,611	46.94	1,061,360.34
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.93	457,219.62
SAMPO OYJ-A SHS	38,655	43.08	1,665,257.40
AROUNDTOWN SA	64,068	4.32	277,350.37
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	94.24	497,116.00
VONOVIA SE	59,080	35.57	2,101,475.60
ADYEN NV	1,566	1,517.20	2,375,935.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,584	60.34	2,147,138.56
BECHTLE AG	7,659	41.69	319,303.71
CAPGEMINI SA	12,715	186.60	2,372,619.00
DASSAULT SYSTEMES SA	52,767	39.42	2,080,338.97
EDENRED	18,664	46.18	861,903.52
NEMETSCHEK SE	5,455	67.66	369,085.30
NEXI SPA	31,458	9.70	305,142.60
SAP SE	81,213	93.99	7,633,209.87
WORLDLINE SA	20,332	39.85	810,230.20
NOKIA OYJ	427,600	4.81	2,059,321.60
CELLNEX TELECOM SA	41,435	43.29	1,793,721.15
DEUTSCHE TELEKOM	258,113	19.08	4,924,796.04
ELISA A	10,227	54.04	552,667.08
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.43	316,963.12
KPN (KON.)	282,927	3.37	955,727.40
ORANGE	153,815	11.70	1,800,250.76
PROXIMUS	13,141	16.45	216,169.45
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.28	239,055.58
TELEFONICA	417,939	4.94	2,067,544.23
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.89	286,174.78
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	30.88	293,761.44
E.ON SE	170,377	9.65	1,644,138.05
EDP RENOVAVEIS SA	21,466	22.75	488,351.50
ELECTRICITE DE FRANCE	39,521	8.44	333,794.36
ELIA GROUP SA/NV	2,925	153.40	448,695.00
ENAGAS	15,690	21.72	340,786.80
ENDESA	25,972	20.86	541,775.92
ENEL	617,915	6.18	3,822,422.19
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	225,753	4.71	1,065,102.65
ENGIE	141,564	12.70	1,797,862.80
FORTUM OYJ	32,550	17.55	571,252.50
IBERDROLA SA	449,446	11.30	5,080,987.03
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	28.38	284,083.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA	30,678	19.42	595,766.76
RWE STAMM	49,680	40.46	2,010,052.80
SNAM SPA	147,559	5.47	808,033.08
TERNA SPA	102,810	8.02	824,741.82
UNIPER SE	7,335	24.22	177,653.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51,027	26.56	1,355,277.12
VERBUND AG	6,430	90.35	580,950.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,483	286.80	998,924.40
ASML HOLDING NV	32,248	541.30	17,455,842.40
INFINEON TECHNOLOGIES	101,861	29.00	2,954,478.30
STMICROELECTRONICS	55,076	37.27	2,052,957.90
ユーロ 小計		14,462,263		345,843,642.22
				(47,135,029,998)
イギリスポンド	BP PLC	1,555,608	4.30	6,699,225.85
	SHELL PLC-NEW	598,230	23.80	14,237,874.00
	ANGLO AMERICAN PLC	102,156	38.03	3,884,992.68
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	14.70	527,083.20
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	68.82	751,789.68
	GLENCORE PLC	767,331	5.26	4,037,695.72
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	21.13	355,998.24
	MONDI PLC	36,710	15.60	572,859.55
	RIO TINTO PLC REG	87,100	57.02	4,966,442.00
	ASHTEAD GROUP PLC	34,104	41.20	1,405,084.80
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	7.66	1,994,477.47
	BUNZL PLC	24,880	28.58	711,070.40
	DCC PLC	6,622	56.16	371,891.52
	FERGUSON PLC	17,761	95.44	1,695,109.84
	MELROSE INDUSTRIES PLC	319,777	1.29	412,512.33
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	0.86	552,668.51
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.54	411,569.42
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	105.65	582,554.10
	EXPERIAN PLC	74,115	26.95	1,997,399.25
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.75	649,357.50
	RELX PLC	149,517	22.83	3,413,473.11
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	5.09	715,324.16
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.03	368,645.27
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7,688	42.35	325,586.80
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	16.70	497,408.08
	PERSIMMON PLC	25,686	22.37	574,595.82
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.30	343,995.46
	COMPASS GROUP PLC	142,427	17.99	2,562,973.86
	ENTAIN PLC	49,630	14.33	711,197.90
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,541	49.36	619,023.76
	WHITBREAD PLC	17,434	27.30	475,948.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.76	417,960.81
	INFORMA PLC	110,598	5.48	606,077.04
	PEARSON	66,305	7.42	492,513.54
	WPP PLC	95,821	9.26	887,685.74
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.19	248,086.58
	KINGFISHER PLC	153,717	2.65	408,426.06
	NEXT PLC	11,468	65.40	750,007.20
	OCADO GROUP PLC	35,862	9.01	323,260.06
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.31	342,802.18
	TESCO PLC	601,050	2.58	1,553,714.25
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	17.36	446,846.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	168,277	35.50	5,974,674.88
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	17.55	315,287.80
	DIAGEO	180,509	36.43	6,576,845.41
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,080	17.97	1,367,157.60
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	54,630	61.18	3,342,263.40
	UNILEVER PLC	201,915	34.75	7,017,555.82
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.96	888,991.20
	ASTRAZENECA	120,234	105.80	12,720,757.20
	GSK PLC	388,893	17.33	6,740,293.47
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	16.88	277,825.79
	BARCLAYS	1,339,545	1.70	2,282,316.77
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,583,882	5.32	8,432,587.76
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,443,807	0.45	2,462,506.09
	NATWEST GROUP PLC	443,701	2.27	1,008,088.67
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	6.27	1,332,036.42
	3I GROUP PLC	74,757	12.82	958,758.52
	ABRDN PLC	153,430	1.96	300,952.94
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	8.52	281,833.08
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	24,732	75.58	1,869,244.56
	M&G PLC	229,107	2.17	499,224.15
	SCHRODERS PLC	11,794	29.36	346,271.84
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	12.67	518,838.45
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	22.38	363,786.90
AVIVA PLC	225,378	4.40	993,691.60
LEGAL & GENERAL GROUP	460,759	2.62	1,208,110.09
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.46	329,568.46
PRUDENTIAL	210,968	10.30	2,172,970.40
AVEVA GROUP PLC	10,917	22.73	248,143.41
SAGE GROUP PLC	76,660	6.73	515,921.80
HALMA PLC	31,069	22.65	703,712.85
BT GROUP PLC	716,738	1.84	1,320,589.76
VODAFONE GROUP PLC	2,204,746	1.30	2,869,256.44
NATIONAL GRID PLC	286,046	11.64	3,329,575.44
SEVERN TRENT PLC	22,468	29.39	660,334.52
SSE PLC	81,663	17.52	1,431,144.07
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,580	10.44	611,575.20
イギリスポンド 小計		22,408,592		146,175,901.10
				(23,445,152,777)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	18.50	321,863.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	805.00	462,070.00
	GIVAUDAN-REG	748	3,569.00	2,669,612.00
	HOLCIM LTD	40,627	48.00	1,950,096.00
	SIKA AG-BR	10,926	267.00	2,917,242.00
	ABB LTD	127,656	29.36	3,747,980.16
	GEBERIT AG-REG	2,964	531.20	1,574,476.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,375	194.00	266,750.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	196.80	608,505.60
	VAT GROUP AG	1,956	278.00	543,768.00
	ADECCO GROUP AG-REG	10,450	37.15	388,217.50
	SGS SA	506	2,416.00	1,222,496.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,577	257.50	1,178,577.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,341	103.85	4,293,262.85
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	235.10	583,753.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	44.56	175,477.28
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,152.00	602,560.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	99,900.00	799,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,540.00	782,280.00
	NESTLE SA - REGISTERED	219,354	116.58	25,572,289.32
	ALCON INC	39,333	71.64	2,817,816.12
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,007	342.00	1,370,394.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	119.70	1,022,238.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	73.70	136,345.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,895	572.80	3,376,656.00
	NOVARTIS	170,286	87.12	14,835,316.32
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,799	375.20	1,050,184.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,689	329.80	18,036,432.20
	VIFOR PHARMA AG/NEW	3,360	166.20	558,432.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	6.96	1,486,147.33
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,897	49.26	930,866.22
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,833	1,048.00	1,920,984.00
	UBS GROUP AG	271,096	17.98	4,875,661.56
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,174	166.50	528,471.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	555.60	1,343,996.40
	SWISS RE LTD	22,836	80.36	1,835,100.96
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,660	441.70	5,150,222.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	100.10	568,467.90
	TEMENOS AG - REG	5,150	95.36	491,104.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	57.06	837,983.16
	SWISSCOM	2,187	574.40	1,256,212.80
スイスフラン 小計		1,354,054		115,089,509.08
				(15,259,718,008)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	459.20	7,908,342.40
	BOLIDEN AB	18,479	407.70	7,533,888.30
	SCA SV CELLULOSA B	43,887	180.95	7,941,352.65
	ALFA LAVAL AB	27,268	253.20	6,904,257.60
	ASSA ABLOY AB-B	78,158	241.60	18,882,972.80
	ATLAS COPCO A	205,280	107.16	21,997,804.80
	ATLAS COPCO B	127,608	93.36	11,913,482.88
	EPIROC AB-A	46,999	191.95	9,021,458.05
	EPIROC AB-B	28,804	168.75	4,860,675.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	89.24	3,454,658.88
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	240.00	3,360,480.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	198.40	3,565,248.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107,624	88.34	9,507,504.16
	SANDVIK AB	87,644	201.60	17,669,030.40
	SKANSKA B	25,507	170.35	4,345,117.45
	SKF AB-B	24,865	174.55	4,340,185.75
	VOLVO AB-A SHS	13,514	183.30	2,477,116.20
	VOLVO B	111,799	173.46	19,392,654.54
	SECURITAS B	29,533	106.95	3,158,554.35
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	151.74	3,227,358.06
	EVOLUTION AB	14,096	1,017.40	14,341,270.40
	EMBRACER GROUP AB	37,510	87.17	3,269,746.70
	HENNES & MAURITZ B	55,229	132.50	7,317,842.50
	SWEDISH MATCH AB	127,270	101.90	12,968,813.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	253.90	12,561,448.60
	GETINGE AB-B SHS	17,796	280.00	4,982,880.00
	NORDEA BANK ABP	253,851	103.76	26,339,579.76
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	120,740	111.55	13,468,547.00
	SVENSKA HANDELSBK A	110,736	98.46	10,903,066.56
	SWEDBANK AB-A	72,526	151.15	10,962,304.90
	EQT AB	23,207	280.50	6,509,563.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	258.70	3,057,316.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	255.30	2,851,190.40
	INVESTOR AB-A SHS	38,925	200.30	7,796,677.50
	INVESTOR AB-B SHS	142,777	182.74	26,091,068.98
	KINNEVIK AB - B	18,792	191.50	3,598,668.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	486.90	3,544,632.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	73.63	4,174,821.00
	SAGAX AB-B	12,402	278.00	3,447,756.00
	SINCH AB	44,150	46.84	2,068,206.75
	ERICSSON (LM) B	225,508	81.40	18,356,351.20
	HEXAGON AB-B SHS	153,838	120.80	18,583,630.40
	TELE2 AB-B SHS	32,829	121.65	3,993,647.85
	TELIA CO AB	230,643	40.61	9,366,412.23
スウェーデンクローナ 小計		2,955,409		402,017,584.10
				(5,202,107,538)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	6,114	389.20	2,379,568.80
	EQUINOR ASA	76,370	352.75	26,939,517.50
	NORSK HYDRO	96,800	74.60	7,221,280.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	483.80	6,046,532.40
	ADEVINTA ASA	19,117	72.05	1,377,379.85
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,274	166.40	1,543,193.60
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,082	189.70	1,343,455.40
	MOWI ASA	31,968	243.20	7,774,617.60
	ORKLA	69,804	73.54	5,133,386.16
	DNB BANK ASA	71,795	193.85	13,917,460.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	208.80	3,878,251.20
	TELENOR ASA	51,193	130.30	6,670,447.90
ノルウェークローネ 小計		470,589		84,225,091.16
				(1,128,616,221)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	513.60	4,356,868.80
	NOVOZYMES A/S	17,111	425.90	7,287,574.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,879.00	1,418,645.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	81,654	168.06	13,722,771.24
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	20,160.00	4,415,040.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	434	20,300.00	8,810,200.00
	DSV A/S	16,380	1,093.00	17,903,340.00
	PANDORA A/S	8,163	505.60	4,127,212.80
	CARLSBERG AS-B	7,077	868.80	6,148,497.60
	AMBU A/S-B	13,555	88.24	1,196,093.20
	COLOPLAST-B	9,208	801.60	7,381,132.80
	DEMANT A/S	8,512	282.00	2,400,384.00
	GN STORE NORD A/S	9,226	256.10	2,362,778.60
	GENMAB A/S	5,250	2,111.00	11,082,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	132,369	738.60	97,767,743.40
	DANSKE BANK A/S	56,132	111.45	6,255,911.40
	TRYG A/S	29,772	159.50	4,748,634.00
	ORSTED A/S	15,439	787.10	12,152,036.90
デンマーククローネ 小計		419,739		213,537,614.64
				(3,912,009,100)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	34.00	701,386.00
	SANTOS	236,159	8.24	1,945,950.16
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	25.67	328,909.71
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	146,194	30.14	4,406,287.16
	BHP GROUP LTD	397,288	43.67	17,349,566.96
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	18.17	631,770.90
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	3.73	455,634.42
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	127,366	19.59	2,495,099.94
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	35.95	1,328,280.60
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	61.29	883,127.61
	NEWCREST MINING LIMITED	61,178	24.74	1,513,543.72
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	8.72	886,196.16
	ORICA LTD	38,288	16.55	633,666.40
	RIO TINTO LTD	28,818	113.39	3,267,673.02
	SOUTH32 LTD	341,133	4.71	1,606,736.43
	REECE LTD	16,814	15.23	256,077.22
	BRAMBLES LTD	108,007	10.97	1,184,836.79
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.98	475,972.18
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.46	464,100.00
	TRANSURBAN GROUP	233,493	14.39	3,359,964.27
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	34.63	1,600,252.30
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.90	391,231.20
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,541	68.72	243,337.52
	IDP EDUCATION LTD	17,793	23.20	412,797.60
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.80	873,662.40
	REA GROUP LTD	3,586	112.74	404,285.64
	SEEK LTD	28,001	24.65	690,224.65
	WESFARMERS LTD	87,120	46.73	4,071,117.60
	COLES GROUP LTD	108,486	17.50	1,898,505.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	7.25	796,782.25
	WOOLWORTHS GROUP LTD	99,901	34.17	3,413,617.17
	TREASURY WINE ESTATES LTD	45,808	11.69	535,495.52
	COCHLEAR LIMITED	4,783	218.50	1,045,085.50
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	78.41	1,274,005.68
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,251	36.51	1,360,034.01
	CSL LIMITED	37,659	269.02	10,131,024.18
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,511	25.68	5,791,122.48
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,082	106.63	14,297,163.66
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	253,530	31.68	8,031,830.40
	WESTPAC BANKING	283,793	24.09	6,836,573.37
	ASX LTD	14,549	81.56	1,186,616.44
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,074	183.00	4,954,542.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	168,725	4.47	754,200.75
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.19	740,663.77
	QBE INSURANCE GROUP	111,591	12.40	1,383,728.40
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	12.26	1,163,032.64
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	22.84	1,013,547.84
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	41.67	575,087.67
	XERO LTD	11,340	87.47	991,909.80
	TELSTRA CORP	308,467	3.91	1,206,105.97
	ORIGIN ENERGY LIMITED	119,082	6.84	814,520.88
オーストラリアドル 小計		5,184,277		123,056,883.94
				(11,200,637,576)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.26	855,743.46
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	19.50	779,610.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	10.10	366,801.70
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.69	812,789.01
	MERCURY NZ LTD	64,613	5.60	361,832.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.42	488,604.48
ニュージーランドドル 小計		542,443		3,665,381.45
				(304,593,198)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	193,996	55.95	10,854,076.20
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	100.10	10,710,700.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	19.44	3,343,680.00
	MTR CORP	125,000	43.00	5,375,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	30.10	3,612,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.90	7,116,600.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	14.20	2,811,600.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	172,200	12.62	2,173,164.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	19.84	2,894,656.00
	WH GROUP LTD	474,801	5.92	2,810,821.92
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	30.85	8,684,275.00
	HANG SENG BANK	59,400	138.90	8,250,660.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	95,800	330.80	31,690,640.00
	AIA GROUP LTD	933,800	79.25	74,003,650.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	164,496	52.25	8,594,916.00
	ESR CAYMAN LTD	157,000	22.85	3,587,450.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.68	2,539,640.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	33.10	4,145,046.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	29.85	4,070,793.75
	SINO LAND CO	315,400	11.26	3,551,404.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	108,000	96.90	10,465,200.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	46.50	1,883,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	19.16	1,843,192.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	119,000	37.95	4,516,050.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	52.55	3,547,125.00
	CLP HOLDINGS	137,500	79.50	10,931,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	8.76	7,924,795.32
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	52.35	5,863,200.00
香港ドル 小計		5,910,253		247,794,835.99
				(4,009,320,446)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	137,300	6.80	933,640.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.05	596,970.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	5.50	595,826.00
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.78	482,775.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.16	742,976.00
	DBS GROUP	141,500	31.10	4,400,650.00
	OCBC BANK	257,100	11.70	3,008,070.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	29.38	2,758,782.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	45,100	9.85	444,235.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	223,500	3.90	871,650.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.21	351,388.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.45	353,875.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	17.45	448,465.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	584,543	2.70	1,578,266.10
シンガポールドル 小計		2,648,275		17,567,568.10
				(1,630,621,671)
イスラエルシェケル	ICL LTD	42,053	37.31	1,568,997.43
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	644.50	1,383,097.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.50	3,096,765.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	108,864	33.25	3,619,728.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.00	1,890,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	110.60	1,382,831.80
	AZRIELI GROUP	4,323	257.80	1,114,469.40
	NICE LTD	4,991	673.50	3,361,438.50
イスラエルシェケル 小計		372,690		17,417,827.13
				(660,605,929)
合 計		84,871,095		492,430,194,549
				(492,430,194,549)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	82,693	952,623.36
		LENDLEASE GROUP	64,786	698,393.08
	オーストラリアドル 小計		147,479	1,651,016.44
				(150,275,516)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,697,850.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	205,000	2,218,100.00
	香港ドル 小計		425,500	3,915,950.00
				(63,360,071)
投資信託受益証券合計			572,979	213,635,587
				(213,635,587)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	564,834.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,971	1,849,600.89
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,326	9,218,672.96
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	95,067	631,244.88
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,332	2,390,032.12
		BOSTON PROPERTIES	11,259	1,268,664.12
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	1,123,450.02
		CROWN CASTLE INTL CORP	33,199	6,420,354.61
		DIGITAL REALTY TRUST INC	22,174	3,137,842.74
		DUKE REALTY CORP	27,540	1,471,186.80
		EQUINIX INC	7,120	4,939,001.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	1,089,720.60
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,140	2,120,448.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,770	1,377,051.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,956,566.04
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,361,571.20
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,175,201.10
		INVITATION HOMES INC	46,840	1,805,213.60
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,281,530.44
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,137,074.78
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	929,668.88
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,403	1,544,639.46
		PROLOGIS INC	57,379	7,302,051.54
		PUBLIC STORAGE	12,441	4,177,314.57
		REALTY INCOME CORP	44,162	3,062,634.70
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	864,510.10
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,583	2,983,107.48
		SIMON PROPERTY GROUP	25,518	2,902,162.14
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,506,331.05
		UDR INC	24,265	1,179,036.35
		VENTAS INC	31,565	1,811,831.00
		VICI PROPERTIES INC	75,321	2,325,159.27
		VORNADO REALTY TRUST	11,390	404,800.60
		WELLTOWER INC	32,739	2,952,075.63
		WP CAREY INC	14,258	1,214,068.70
	アメリカドル 小計		1,002,602	81,478,654.07
				(10,349,418,639)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	238,827.69
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	352,397.50
	カナダドル 小計		20,377	591,225.19
				(59,045,659)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	338,408.40
		GECINA SA	3,139	340,895.40
		KLEPIERRE	17,225	371,371.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	690,761.85
	ユーロ 小計		35,781	1,741,436.65
				(237,340,401)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	417,876.46
		LAND SECURITIES GROUP PLC	46,289	358,554.59
		SEGRO PLC	93,383	1,044,488.85
	イギリスポンド 小計		219,086	1,820,919.90
				(292,057,342)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	987,945.00
		GOODMAN GROUP	133,807	2,656,068.95
		GPT GROUP	167,884	799,127.84
		MIRVAC GROUP	266,683	594,703.09
		SCENTRE GROUP	382,183	1,119,796.19
		STOCKLAND	207,412	810,980.92
		VICINITY CENTERS	365,149	684,654.37
	オーストラリアドル 小計		1,617,208	7,653,276.36
				(696,601,214)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	11,994,675.00
	香港ドル 小計		170,500	11,994,675.00
				(194,073,841)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	772,855.36
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340,429	755,752.38
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	389,400.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	458,766.18
シンガポールドル 小計		1,127,756	2,376,773.92
			(220,612,155)
投資証券合計			4,193,310	12,049,149,251
				(12,049,149,251)
合計				12,262,784,838
				(12,262,784,838)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.2%	―	―	71.1%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	2.1%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	228銘柄	99.5%	―	―	9.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.8%	―	―	4.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.0%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.2%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.0%	―	―	0.8%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.1%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。