有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 5月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,895,652,134
コール・ローン	261,596,494
株式	312,743,469,137
投資信託受益証券	261,483,923
投資証券	7,229,628,381
派生商品評価勘定	373,173,717
未収入金	9,009,297
未収配当金	668,955,139
差入委託証拠金	2,035,626,797
流動資産合計	337,478,595,019
資産合計	337,478,595,019
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,484,956
前受金	206,720,661
未払解約金	230,435,816
未払利息	695
その他未払費用	1,375
流動負債合計	603,643,503
負債合計	603,643,503
純資産の部
元本等
元本	137,609,237,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	199,265,713,801
元本等合計	336,874,951,516
純資産合計	336,874,951,516
負債純資産合計	337,478,595,019

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 5月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 5月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,609,237,715口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4481円
		(1万口当たり純資産額)	(24,481円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 5月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 5月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 5月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 5月30日
期首元本額	137,921,770,096円
期中追加設定元本額	22,015,807,042円
期中一部解約元本額	22,328,339,423円
期末元本額	137,609,237,715円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,412,699,148円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,239,426円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,995,015,789円
世界経済インデックスファンド	7,041,714,431円
外国株式インデックス・オープン	827,358,709円
DCマイセレクション25	1,007,183,197円
DCマイセレクション50	4,647,167,226円
DCマイセレクション75	5,113,908,340円
DC外国株式インデックス・オープン	7,534,514,897円
DCマイセレクションS25	388,707,368円
DCマイセレクションS50	1,819,763,709円
DCマイセレクションS75	1,428,256,877円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	120,860,656円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	180,457,625円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	112,820,761円
DC世界経済インデックスファンド	5,506,001,341円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,702,152,073円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,878,795円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	14,404,434円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	63,005,715円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	92,090,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	315,849,516円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	49,791,363円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	426,613,648円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	925,903,022円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	443,904,205円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,924,962,686円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,183,672,174円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	142,882,911円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	429,948,342円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	281,470,237円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	141,436,507円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,112,815,584円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,511,814,911円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,448,464,223円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,116,259,362円
コア投資戦略ファンド(成長型)	7,047,753,100円
分散投資コア戦略ファンドA	2,026,642,170円
分散投資コア戦略ファンドS	4,069,688,543円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	606,072,877円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	754,603,388円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,703,608,502円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	872,960,196円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,327,258円
SMT インデックスバランス・オープン	318,712,714円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,032,167,461円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,057,308,258円
SMT 世界経済インデックス・オープン	13,277,999円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	247,058,845円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	28,768,017円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	452,124円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	21,518,194円
グローバル経済コア	1,209,716,430円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	2,663,452円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	48,752円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,701,485,232円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,354,414,834円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 5月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,480,484,976
投資信託受益証券	△3,923,445
投資証券	△275,997,390
合計	26,200,564,141

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 5月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,345,703,472	-	16,552,424,133	206,720,661
合計		16,345,703,472	-	16,552,424,133	206,720,661

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 5月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	12,048,300	-	12,016,400	△31,900
	アメリカドル	12,048,300	-	12,016,400	△31,900
合計		12,048,300	-	12,016,400	△31,900

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	67.59	2,999,644.20
	ANDEAVOR	11,677	141.19	1,648,675.63
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	18.27	340,479.72
	APACHE CORP	29,810	39.28	1,170,936.80
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	34.70	1,099,157.20
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	22.50	807,277.50
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	62.16	975,352.56
	CHEVRON CORP	151,790	122.19	18,547,220.10
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	92.08	699,715.92
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	139.57	1,645,949.01
	CONOCOPHILLIPS	96,082	65.47	6,290,488.54
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	64.73	494,990.31
	DEVON ENERGY CORPORATION	40,715	40.58	1,652,214.70
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,758	120.35	813,325.30
	EOG RESOURCES INC	46,520	117.76	5,478,195.20
	EQT CORPORATION	18,637	50.23	936,136.51
	EXXON MOBIL	338,335	78.71	26,630,347.85
	HALLIBURTON CO	69,072	50.19	3,466,723.68
	HELMERICH & PAYNE	8,315	66.56	553,446.40
	HESS CORP	22,081	59.16	1,306,311.96
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	72.69	904,845.12
	KINDER MORGAN INC	157,150	15.89	2,497,113.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	20.71	1,358,493.16
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	77.00	2,969,582.00
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	41.26	1,250,631.86
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	28.01	450,204.73
	NOBLE ENERGY INC	38,291	35.34	1,353,203.94
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,953	82.40	4,940,127.20
	ONEOK INC	30,874	65.89	2,034,287.86
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	29.42	474,662.28
	PHILLIPS 66	34,624	115.60	4,002,534.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	190.64	2,564,108.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	23.71	234,491.90
	RANGE RESOURCES CORP	20,891	15.20	317,543.20
	SCHLUMBERGER	109,215	68.60	7,492,149.00
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	46.79	770,490.93
	TECHNIPFMC PLC	36,005	31.23	1,124,436.15
	VALERO ENERGY CORP	35,381	118.73	4,200,786.13
	WILLIAMS COS	67,038	26.99	1,809,355.62
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,986	165.00	2,802,690.00
	ALBEMARLE CORP	8,647	94.82	819,908.54
	AVERY DENNISON CORP	7,457	108.48	808,935.36
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	32.39	570,258.34
	BALL CORP	27,142	38.37	1,041,438.54
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	114.43	1,264,794.79
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	41.66	738,256.86
	CHEMOURS CO/THE	13,243	50.66	670,890.38
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	45.56	470,224.76
	DOWDUPONT INC	187,231	65.71	12,302,949.01
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	106.26	1,260,031.08
	ECOLAB INC	20,812	144.71	3,011,704.52
	FMC CORP	10,402	89.67	932,747.34
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	17.08	1,902,643.68
	INT'L PAPER CO	30,605	54.13	1,656,648.65
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	125.39	761,117.30
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	113.76	3,039,667.20
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	217.70	1,086,105.30
	MONSANTO CO	35,478	126.50	4,487,967.00
	MOSAIC CO/THE	27,677	28.03	775,786.31
	NEWMONT MINING CORP	42,952	39.44	1,694,026.88
	NUCOR CORP	24,915	63.97	1,593,812.55
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	119.87	863,663.35
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	103.40	2,063,657.20
	PRAXAIR INC	22,656	157.07	3,558,577.92
SEALED AIR CORP	14,689	45.77	672,315.53
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,536	392.25	2,563,746.00
STEEL DYNAMICS INC	18,273	49.44	903,417.12
VULCAN MATERIALS CO	10,740	127.34	1,367,631.60
WESTROCK CO	19,364	59.96	1,161,065.44
WR GRACE & CO	5,635	71.76	404,367.60
3 M COMPANY	47,685	199.03	9,490,745.55
ACUITY BRANDS INC	3,505	119.60	419,198.00
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	55.26	626,095.80
AGCO CORP	4,669	67.46	314,970.74
ALLEGION PLC	7,168	78.79	564,766.72
AMETEK INC	18,866	75.09	1,416,647.94
ARCONIC INC	36,550	18.43	673,616.50
BOEING CO	45,238	360.09	16,289,751.42
CATERPILLAR	47,736	155.85	7,439,655.60
CUMMINS INC	12,421	146.54	1,820,173.34
DEERE&CO	22,078	159.00	3,510,402.00
DOVER CORP	12,008	79.14	950,313.12
EATON CORP	35,279	78.27	2,761,287.33
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	72.49	3,691,698.23
FASTENAL CO	23,228	52.50	1,219,470.00
FLOWSERVE CORP	10,826	42.28	457,723.28
FLUOR CORP	11,267	48.53	546,787.51
FORTIVE CORP	24,294	75.51	1,834,439.94
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	57.50	736,575.00
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	208.12	4,175,303.44
GENERAL ELECTRIC CO	694,701	14.63	10,163,475.63
GRAINGER (WW) INC	4,253	309.82	1,317,664.46
HARRIS CORP	9,793	152.90	1,497,349.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	40.42	615,434.92
HONEYWELL INTL INC	58,004	150.66	8,738,882.64
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	224.73	791,499.06
IDEX CORP	5,756	139.27	801,638.12
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	147.43	3,616,163.04
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	89.81	1,818,562.69
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	63.33	613,857.69
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	65.51	1,087,466.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	36.69	605,385.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	34.64	2,580,264.32
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	198.08	1,211,655.36
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	207.32	598,118.20
LOCKHEED MARTIN CORP	20,422	320.80	6,551,377.60
MASCO CORP	24,547	37.90	930,331.30
MIDDLEBY CORP	4,364	103.99	453,812.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,972	331.93	4,305,795.96
OWENS CORNING	7,979	64.43	514,086.97
PACCAR INC	27,548	64.64	1,780,702.72
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	177.13	1,834,004.02
PENTAIR PLC	13,583	45.03	611,642.49
RAYTHEON COMPANY	22,777	211.27	4,812,096.79
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	178.00	1,870,958.00
ROCKWELL COLLIN	13,112	138.10	1,810,767.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	279.32	2,262,492.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	52.08	720,162.24
SMITH (A.O.) CORP	12,146	64.47	783,052.62
SNAP-ON INC	4,900	151.23	741,027.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	86.65	734,878.65
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	146.64	1,761,879.60
TEXTRON	21,877	66.56	1,456,133.12
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	334.10	1,360,455.20
UNITED RENTALS INC	6,446	161.94	1,043,865.24
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	127.03	7,728,632.23
WABCO HOLDINGS INC	3,841	125.92	483,658.72
WABTEC CORP	7,158	97.34	696,759.72
XYLEM INC	13,941	71.40	995,387.40
CINTAS CORP	7,034	180.84	1,272,028.56
COSTAR GROUP INC	3,008	380.84	1,145,566.72
EQUIFAX INC	9,276	115.21	1,068,687.96
IHS MARKIT LTD	32,775	49.95	1,637,111.25
MANPOWER GROUP	5,123	92.41	473,416.43
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	30.00	825,120.00
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	67.71	1,249,994.31
ROBERT HALF INTL INC	9,566	63.62	608,588.92
ROLLINS INC	7,031	50.12	352,393.72
STERICYCLE INC	6,767	63.30	428,351.10
TRANSUNION	15,344	68.35	1,048,762.40
VERISK ANALYTICS INC	12,301	106.10	1,305,136.10
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	76.42	1,559,579.36
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	82.96	2,897,875.76
AMERCO	602	355.90	214,251.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	44.91	445,507.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	88.23	1,010,057.04
CSX CORP	68,519	64.68	4,431,808.92
DELTA AIR LINES INC	15,095	55.87	843,357.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	73.81	1,018,799.43
FEDEX CORP	20,171	251.50	5,073,006.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	128.39	915,934.26
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	112.04	979,565.72
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	40.45	432,815.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	38.01	220,800.09
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	153.02	3,488,702.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	154.19	808,726.55
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	52.86	606,039.90
UNION PACIFIC CORP	63,087	145.06	9,151,400.22
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	71.68	430,295.04
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	115.49	6,376,433.88
APTIV PLC	20,954	97.65	2,046,158.10
AUTOLIV INC	6,639	147.35	978,256.65
BORGWARNER INC	15,953	51.46	820,941.38
FORD MOTOR COMPANY	299,765	11.51	3,450,295.15
GENERAL MOTORS CO	101,158	38.30	3,874,351.40
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	25.19	544,784.13
HARLEY-DAVIDSON	14,677	42.31	620,983.87
LEAR CORP	5,287	198.63	1,050,156.81
TESLA INC	10,869	278.85	3,030,820.65
DR HORTON INC	28,586	42.66	1,219,478.76
GARMIN LTD	9,564	60.56	579,195.84
HANESBRANDS INC	31,136	18.19	566,363.84
HASBRO INC	9,007	87.64	789,373.48
LEGGETT & PLATT INC	10,594	41.63	441,028.22
LENNAR CORP-CL A	23,545	53.39	1,257,067.55
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	106.18	899,556.96
MATTEL INC	27,399	15.23	417,286.77
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	68.64	792,586.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	213.36	1,080,028.32
NEWELL BRANDS INC	37,563	25.26	948,841.38
NIKE B	105,293	72.25	7,607,419.25
NVR INC	264	3,025.00	798,600.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	113.63	533,038.33
PULTE GROUP INC	21,959	30.47	669,090.73
PVH CORP	5,820	157.82	918,512.40
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	137.30	628,559.40
TAPESTRY INC	22,032	44.29	975,797.28
TOLL BROTHERS INC	11,211	40.77	457,072.47
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	20.85	332,557.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	18.88	307,423.04
VF CORP	26,718	81.72	2,183,394.96
WHIRLPOOL CORP	5,324	151.07	804,296.68
ARAMARK	19,980	38.73	773,825.40
BLOCK H & R INC	16,984	27.93	474,363.12
CARNIVAL CORPORATION	27,162	64.25	1,745,158.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	428.96	847,196.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	87.88	881,524.28
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	250.34	1,023,389.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,983	81.83	1,226,058.89
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	79.35	2,447,550.75
MARRIOTT INTL A	25,016	137.97	3,451,457.52
MCDONALD'S CORP	63,834	163.21	10,418,347.14
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	32.46	573,308.52
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	31.45	1,136,728.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	54.13	965,570.94
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	109.80	1,524,573.00
STARBUCKS CORP	113,248	57.92	6,559,324.16
VAIL RESORTS INC	2,987	241.34	720,882.58
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	107.94	857,367.42
WYNN RESORTS LTD	6,619	194.21	1,285,475.99
YUM BRANDS INC	25,546	82.53	2,108,311.38
CBS CORP-CL B	25,905	50.97	1,320,377.85
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,932	270.20	4,034,626.40
COMCAST CORP-CL A	373,142	31.75	11,847,258.50
DISCOVERY INC - A	12,804	22.34	286,041.36
DISCOVERY INC-C	23,672	20.95	495,928.40
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	30.71	559,474.78
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.02	778,858.68
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	71.29	617,585.27
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	28.70	445,309.20
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	27.80	1,286,333.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	30.83	431,928.30
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	45.93	699,651.69
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	46.01	293,727.84
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,899	43.37	429,319.63
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.58	521,602.82
OMNICOM GROUP	19,030	71.96	1,369,398.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.95	900,059.75
THE WALT DISNEY CO	120,117	102.20	12,275,957.40
TIME WARNER INC	62,552	94.17	5,890,521.84
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	39.02	3,245,917.72
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	33,111	38.52	1,275,435.72
VIACOM INC-CLASS B	26,755	27.50	735,762.50
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	124.91	772,693.26
AMAZON.COM	32,676	1,610.15	52,613,261.40
AUTONATION INC	5,015	46.15	231,442.25
AUTOZONE INC	2,151	633.70	1,363,088.70
BEST BUY COMPANY INC	21,836	68.45	1,494,674.20
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	2,110.62	8,250,413.58
CARMAX INC	14,253	67.28	958,941.84
DOLLAR GENERAL CORP	21,092	96.62	2,037,909.04
DOLLAR TREE INC	18,300	95.18	1,741,794.00
EXPEDIA GROUP INC	9,800	117.83	1,154,734.00
GAP	16,326	28.15	459,576.90
GENUINE PARTS CO	11,245	91.48	1,028,692.60
HOME DEPOT	93,339	186.85	17,440,392.15
KOHLS CORP	12,602	65.28	822,658.56
L BRANDS INC	19,499	35.50	692,214.50
LKQ CORP	24,693	30.76	759,556.68
LOWES COMPANIES	66,782	96.69	6,457,151.58
MACY'S INC	25,926	34.13	884,854.38
NETFLIX INC	34,642	351.29	12,169,388.18
NORDSTROM INC	10,094	48.93	493,899.42
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	268.29	1,771,518.87
QURATE RETAIL INC QVC GROUP	35,071	21.11	740,348.81
ROSS STORES INC	30,239	77.34	2,338,684.26
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	71.21	2,979,141.56
TIFFANY & CO	10,306	129.21	1,331,638.26
TJX COMPANIES INC	50,039	88.11	4,408,936.29
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	73.34	693,503.04
TRIPADVISOR INC	10,393	49.48	514,245.64
ULTA BEAUTY INC	4,911	251.05	1,232,906.55
COSTCO WHOLESALE CORP	35,083	198.36	6,959,063.88
KROGER CO	67,460	24.61	1,660,190.60
SYSCO CORP	40,229	65.02	2,615,689.58
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	63.53	4,307,143.41
WALMART INC	119,581	82.46	9,860,649.26
ALTRIA GROUP INC	152,862	55.63	8,503,713.06
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	44.55	1,985,459.85
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	19,547	56.79	1,110,074.13
BUNGE LIMITED	11,767	69.94	822,983.98
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	34.60	486,891.20
COCA-COLA CO	323,690	42.40	13,724,456.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	37.73	644,277.48
CONAGRA BRANDS INC	33,243	37.41	1,243,620.63
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,382	216.81	2,901,351.42
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	120.36	1,787,947.80
GENERAL MILLS INC	44,875	42.64	1,913,470.00
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	92.03	1,030,736.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	35.86	841,454.90
INGREDION INC	5,835	113.60	662,856.00
JM SMUCKER CO	9,442	109.74	1,036,165.08
KELLOGG CO	21,051	65.23	1,373,156.73
KRAFT HEINZ CO/THE	47,604	57.77	2,750,083.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	103.44	959,509.44
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	61.43	927,593.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	39.58	4,759,178.36
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	49.66	1,544,078.38
PEPSICO INC	113,781	100.31	11,413,372.11
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,274	80.34	9,984,173.16
TYSON FOODS INC	24,363	69.59	1,695,421.17
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	47.42	904,915.86
CLOROX COMPANY	10,045	122.58	1,231,316.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,693	63.75	4,187,928.75
COTY INC-CL A	39,000	13.67	533,130.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	150.82	2,687,914.04
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	105.46	2,951,825.40
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	74.31	15,070,513.86
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	80.26	152,012.44
ABBOTT LABORATORIES	139,733	62.37	8,715,147.21
AETNA INC	26,005	178.54	4,642,932.70
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	318.54	1,995,334.56
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	85.49	1,098,290.03
ANTHEM INC	20,286	232.39	4,714,263.54
BAXTER INTERNATIONAL	38,194	72.53	2,770,210.82
BECTON DICKINSON & CO	20,791	223.73	4,651,570.43
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	30.31	3,269,660.94
CARDINAL HEALTH	25,252	52.44	1,324,214.88
CENTENE CORP	13,787	118.42	1,632,656.54
CERNER CORP	23,088	59.94	1,383,894.72
CIGNA CORP	19,408	175.90	3,413,867.20
CVS HEALTH CORP	81,494	66.03	5,381,048.82
DANAHER CORP	50,460	102.13	5,153,479.80
DAVITA INC	11,875	67.89	806,193.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	46.57	830,529.38
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	135.95	2,280,697.20
ENVISION HEALTHCARE	9,978	43.57	434,741.46
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	44,207	77.08	3,407,475.56
HCA HEALTHCARE INC	21,820	103.69	2,262,515.80
HENRY SCHEIN INC	12,492	70.43	879,811.56
HOLOGIC INC	21,094	38.92	820,978.48
HUMANA INC	11,281	294.41	3,321,239.21
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	203.70	1,467,658.50
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	456.56	4,136,890.16
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	182.14	1,448,559.42
MCKESSON CORP	16,655	145.81	2,428,465.55
MEDTRONIC PLC	108,664	86.30	9,377,703.20
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	105.81	1,114,390.92
RESMED INC	10,895	103.12	1,123,492.40
STRYKER CORP	27,181	173.78	4,723,514.18
TELEFLEX INC	3,697	265.91	983,069.27
THE COOPER COS INC	3,563	227.75	811,473.25
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,581	244.95	19,003,465.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	116.69	845,769.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	118.54	832,862.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	77.04	751,987.44
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	111.08	1,784,278.04
ABBVIE INC	127,922	101.08	12,930,355.76
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	63.15	1,599,147.45
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	117.74	2,087,412.46
ALKERMES PLC	12,547	45.77	574,276.19
ALLERGAN PLC	26,330	154.00	4,054,820.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	99.98	739,752.02
AMGEN	54,066	178.24	9,636,723.84
BIOGEN INC	16,758	286.21	4,796,307.18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	92.49	1,326,399.09
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	129,430	52.77	6,830,021.10
CELGENE CORP	63,396	78.63	4,984,827.48
GILEAD SCIENCES INC	104,917	67.38	7,069,307.46
ILLUMINA INC	11,395	266.22	3,033,576.90
INCYTE CORP	14,121	68.43	966,300.03
IQVIA HOLDINGS INC	10,874	100.50	1,092,837.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	165.02	820,314.42
JOHNSON & JOHNSON	214,843	121.47	26,096,979.21
LILLY (ELI) & CO	79,730	82.77	6,599,252.10
MERCK & CO	218,364	59.09	12,903,128.76
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	554.83	1,112,988.98
MYLAN NV	36,548	39.38	1,439,260.24
PERRIGO CO PLC	9,792	75.24	736,750.08
PFIZER	477,201	35.68	17,026,531.68
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,112	293.74	1,795,338.88
SEATTLE GENETICS INC	7,471	55.79	416,807.09
TESARO INC	2,771	51.76	143,426.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	22.18	1,594,209.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	213.65	6,887,648.70
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	103.60	336,389.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	157.50	3,131,730.00
WATERS CORP	6,513	190.65	1,241,703.45
ZOETIS INC	38,334	83.67	3,207,405.78
BANK OF AMERICA CORP	791,346	30.16	23,866,995.36
BB&T CORP	64,293	54.81	3,523,899.33
CIT GROUP INC	10,713	51.65	553,326.45
CITIGROUP	212,257	68.44	14,526,869.08
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	41.51	1,660,815.10
COMERICA INC	12,963	97.76	1,267,262.88
EAST WEST BANCORP INC	10,794	70.42	760,113.48
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	31.36	1,825,685.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	99.91	1,256,667.98
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	15.10	1,320,011.80
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	110.66	30,649,721.52
KEY CORP	87,033	20.04	1,744,141.32
M & T BANK CORP	10,792	179.08	1,932,631.36
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	11.89	464,839.55
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.76	513,723.84
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	148.15	5,614,736.85
REGIONS FINL CORP	96,209	19.01	1,828,933.09
SIGNATURE BANK	4,354	130.21	566,934.34
SUNTRUST BANKS	38,353	68.96	2,644,822.88
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	319.46	1,263,144.84
US BANCORP	133,199	50.54	6,731,877.46
WELLS FARGO & CO	373,750	54.90	20,518,875.00
ZIONS BANCORPORATION	15,186	57.05	866,361.30
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	163.33	724,041.89
ALLY FINANCIAL INC	36,028	26.89	968,792.92
AMERICAN EXPRESS	58,101	101.10	5,874,011.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	142.23	1,685,425.50
BANK NEW YORK CO	81,361	57.00	4,637,577.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,464	194.15	19,699,235.60
BLACKROCK INC	9,490	539.61	5,120,898.90
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	94.81	3,628,852.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,588	103.09	782,246.92
CME GROUP INC	27,024	159.60	4,313,030.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	76.00	2,246,940.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	64.14	1,353,867.12
EATON VANCE CORP	10,061	54.98	553,153.78
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	34.03	887,162.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,481	235.01	6,693,319.81
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	70.86	3,323,759.16
INVESCO LTD	30,943	28.25	874,139.75
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	23.24	597,407.44
MOODY'S CORP	13,385	174.03	2,329,391.55
MORGAN STANLEY	108,682	53.01	5,761,232.82
MSCI INC	6,934	159.34	1,104,863.56
NASDAQ INC	9,070	92.78	841,514.60
NORTHERN TRUST CORP	17,320	106.61	1,846,485.20
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	121.38	2,305,248.96
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	99.47	987,936.04
S&P GLOBAL INC	20,491	200.36	4,105,576.76
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	57.30	5,457,767.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	65.10	703,210.20
STATE STREET CORP	29,345	100.47	2,948,292.15
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	35.61	2,148,956.67
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	60.16	1,407,984.64
VOYA FINANCIAL INC	14,081	53.12	747,982.72
AFLAC	61,894	45.34	2,806,273.96
ALLEGHANY CORP	1,276	575.40	734,210.40
ALLSTATE CORP	28,446	95.45	2,715,170.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	110.93	615,550.57
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	53.30	3,864,836.30
AON PLC	20,775	142.22	2,954,620.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	79.01	798,159.02
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	67.62	1,012,406.64
ASSURANT INC	4,769	96.50	460,208.50
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	47.05	627,976.35
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.51	419,938.02
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	48.28	328,110.88
CHUBB LTD	36,582	133.48	4,882,965.36
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	70.42	874,123.46
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	227.44	762,606.32
FNF GROUP	20,786	38.11	792,154.46
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	52.92	1,516,793.04
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	68.88	1,225,375.20
LOEWS CORP	22,051	49.73	1,096,596.23
MARKEL CORP	1,132	1,134.68	1,284,457.76
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	81.30	3,320,129.40
METLIFE INC	71,520	47.67	3,409,358.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	58.23	1,348,315.65
PROGRESSIVE CORP	46,702	62.35	2,911,869.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	100.02	3,355,270.92
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	149.99	814,595.69
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	124.87	405,702.63
TORCHMARK CORP	8,473	85.71	726,220.83
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	131.03	2,857,895.33
UNUM GROUP	18,574	38.69	718,628.06
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,962	155.26	1,546,700.12
WR BERKLEY CORP	7,296	76.72	559,749.12
XL GROUP LTD	20,644	55.64	1,148,632.16
CBRE GROUP INC-A	24,306	47.56	1,155,993.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.23	713,601.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	170.07	624,667.11
WEYERHAEUSER CO	58,857	36.95	2,174,766.15
ACCENTURE PLC-CL A	48,671	155.99	7,592,189.29
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	71.46	4,139,391.96
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	243.56	9,603,570.80
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	76.51	1,084,758.78
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	213.13	855,930.08
ALPHABET INC-CL A	23,818	1,084.08	25,820,617.44
ALPHABET INC-CL C	25,114	1,075.66	27,014,125.24
ANSYS INC	6,865	162.32	1,114,326.80
AUTODESK INC	15,592	132.75	2,069,838.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	130.65	4,673,089.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	115.91	1,118,531.50
CA INC	26,520	35.56	943,051.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	42.24	911,750.40
CDK GLOBAL INC	10,687	63.76	681,403.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	97.06	1,048,345.06
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	106.55	1,333,047.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,074	75.78	3,491,487.72
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	82.02	1,298,130.54
DXC TECHNOLOGY CO	22,050	94.21	2,077,330.50
EBAY	81,500	37.94	3,092,110.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,208	131.85	3,191,824.80
FACEBOOK INC-A	190,361	184.92	35,201,556.12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,779	103.46	2,667,095.34
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	19.28	756,894.24
FISERV INC	33,784	71.77	2,424,677.68
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	202.12	1,447,785.56
FORTINET INC	10,871	60.37	656,282.27
GARTNER INC	7,002	130.64	914,741.28
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	111.71	1,397,827.23
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	152.86	972,801.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,407	143.64	10,113,261.48
INTUIT INC	19,275	197.09	3,798,909.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	121.72	727,763.88
LEIDOS HOLDINGS	10,999	60.26	662,799.74
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	191.17	14,362,028.59
MERCADOLIBRE INC	3,264	314.70	1,027,180.80
MICROSOFT CORP	584,648	98.36	57,505,977.28
ORACLE CORP	250,503	47.00	11,773,641.00
PAYCHEX INC	25,506	65.90	1,680,845.40
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	80.96	7,416,502.72
RED HAT INC	13,963	165.10	2,305,291.30
SABRE CORP	17,243	23.95	412,969.85
SALESFORCE.COM INC	55,092	127.96	7,049,572.32
SERVICENOW INC	13,794	176.72	2,437,675.68
SPLUNK INC	10,741	110.26	1,184,302.66
SQUARE INC - A	22,319	55.77	1,244,730.63
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	50.20	664,597.80
SYMANTEC CORP	48,508	21.06	1,021,578.48
SYNOPSYS INC	12,264	88.32	1,083,156.48
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	112.02	1,070,015.04
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	86.12	1,085,973.20
TWITTER INC	47,756	33.63	1,606,034.28
VERISIGN INC	7,289	128.51	936,709.39
VISA INC-CLASS A SHARES	144,929	131.28	19,026,279.12
VMWARE INC-CLASS A	5,821	136.45	794,275.45
WESTERN UNION CO	38,757	20.00	775,140.00
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	130.79	1,398,275.89
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	79.10	1,852,363.80
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	56.15	437,183.90
AMPHENOL CORPORATION	24,215	87.27	2,113,243.05
APPLE INC	409,491	188.58	77,221,812.78
ARISTA NETWORKS INC	3,532	255.75	903,309.00
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	74.22	494,750.52
AVNET INC	10,936	38.70	423,223.20
CDW CORP/DE	12,482	80.69	1,007,172.58
CISCO SYSTEMS	393,079	43.26	17,004,597.54
COGNEX CORP	12,660	46.71	591,348.60
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	29.62	442,315.46
CORNING	71,752	27.06	1,941,609.12
F5 NETWORKS INC	5,350	174.80	935,180.00
FLEX LTD	40,465	13.99	566,105.35
FLIR SYSTEMS INC	11,686	53.83	629,057.38
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	15.52	2,013,502.72
HP INC	128,828	21.91	2,822,621.48
IPG PHOTONICS CORP	2,683	249.94	670,589.02
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.23	852,407.92
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	110.57	1,395,393.40
NETAPP INC	20,821	67.15	1,398,130.15
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	209.29	1,509,190.19
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	57.47	1,312,384.92
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	94.12	2,636,207.08
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	34.68	715,170.96
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	86.35	2,035,873.95
XEROX CORP	16,718	27.91	466,599.38
AT&T INC	490,614	32.51	15,949,861.14
CENTURYLINK INC	73,994	18.18	1,345,210.92
SPRINT CORP	64,825	5.15	333,848.75
T-MOBILE US INC	22,516	56.59	1,274,180.44
VERIZON COMMUNICATIONS	329,757	48.52	15,999,809.64
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	34.83	532,515.87
AES CORP	52,646	12.41	653,336.86
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	40.79	785,452.24
AMEREN CORPORATION	18,723	58.87	1,102,223.01
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	67.22	2,612,975.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	82.99	1,185,346.17
ATMOS ENERGY CORP	8,018	87.75	703,579.50
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	25.98	816,837.18
CMS ENERGY CORP	21,593	45.62	985,072.66
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	75.91	1,817,437.22
DOMINION ENERGY INC	50,217	64.17	3,222,424.89
DTE ENERGY COMPANY	14,355	102.18	1,466,793.90
DUKE ENERGY CORP	54,806	75.81	4,154,842.86
EDISON INTL	26,184	62.98	1,649,068.32
ENTERGY CORP	13,854	79.73	1,104,579.42
EVERSOURCE ENERGY	25,381	56.26	1,427,935.06
EXELON CORP	77,742	40.67	3,161,767.14
FIRSTENERGY CORP	35,696	34.10	1,217,233.60
NEXTERA ENERGY INC	37,780	162.42	6,136,227.60
NISOURCE INC	26,021	25.10	653,127.10
OGE ENERGY CORP	15,686	34.39	539,441.54
PG&E CORP	41,241	44.66	1,841,823.06
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	78.39	738,120.24
PPL CORPORATION	53,473	27.45	1,467,833.85
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	52.40	2,127,754.40
SCANA CORP	11,459	35.81	410,346.79
SEMPRA ENERGY	18,704	105.19	1,967,473.76
SOUTHERN CO	81,059	44.52	3,608,746.68
UGI CORP	13,950	49.89	695,965.50
VISTRA ENERGY CORP	16,718	23.95	400,396.10
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	62.52	1,580,943.24
WESTAR ENERGY INC	11,492	56.15	645,275.80
XCEL ENERGY INC	40,763	45.19	1,842,079.97
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	13.54	818,669.02
ANALOG DEVICES	28,935	95.45	2,761,845.75
APPLIED MATERIALS	84,218	50.85	4,282,485.30
BROADCOM INC	32,706	250.03	8,177,481.18
INTEL CORP	373,935	55.44	20,730,956.40
KLA-TENCOR CORP	12,266	114.32	1,402,249.12
LAM RESEARCH CORP	12,814	202.03	2,588,812.42
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,459	22.49	685,022.91
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	59.18	1,291,840.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	95.81	1,784,365.44
MICRON TECHNOLOGY	92,766	61.35	5,691,194.10
NVIDIA CORP	48,497	249.28	12,089,332.16
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	116.79	3,186,381.57
QORVO INC	10,609	81.49	864,527.41
QUALCOMM	118,351	59.96	7,096,325.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	100.37	1,456,368.70
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	111.56	8,813,797.80
XILINX INC	20,299	69.60	1,412,810.40
アメリカドル 小計		24,427,317		1,898,372,465.17
				(207,397,191,819)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	24.90	295,961.40
	ARC RESOURCES LTD	27,117	13.06	354,148.02
	CAMECO CORP	28,709	13.69	393,026.21
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,125	44.52	3,967,845.00
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	13.20	1,026,999.60
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	9.98	431,575.12
	ENBRIDGE	133,550	40.36	5,390,078.00
	ENCANA CORP	76,271	16.21	1,236,352.91
	HUSKY ENERGY INC	31,439	18.12	569,674.68
	IMPERIAL OIL	24,763	41.47	1,026,921.61
	INTER PIPELINE LTD	30,317	23.94	725,788.98
	KEYERA CORP	14,929	34.50	515,050.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,784	43.52	1,644,359.68
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	26.03	477,650.50
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	16.71	334,367.10
	SUNCOR ENERGY	130,278	50.17	6,536,047.26
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	24.29	484,949.85
	TRANSCANADA CORP	70,703	53.97	3,815,840.91
	VERMILION ENERGY INC	10,067	44.30	445,968.10
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	56.65	1,000,495.65
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.22	1,625,481.90
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	64.32	675,360.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	19.91	1,132,879.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	91.39	1,302,947.23
	GOLDCORP INC	68,688	17.93	1,231,575.84
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.63	498,257.45
	LUNDIN MINING CORP	40,933	8.20	335,650.60
	METHANEX CORP	7,099	87.80	623,292.20
	NUTRIEN LTD	51,428	65.62	3,374,705.36
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	34.46	1,574,029.42
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.58	254,180.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	93.61	405,050.47
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	27.76	1,022,622.88
	BOMBARDIER B	157,835	4.56	719,727.60
	CAE INC	18,372	26.78	492,002.16
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	31.96	375,977.44
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	55.15	811,421.95
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,879	107.57	6,333,614.03
	CP RAILWAY LIMITED	11,263	237.06	2,670,006.78
	LINAMAR CORP	3,889	66.60	259,007.40
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	82.95	2,320,775.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.62	681,990.58
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	74.91	1,376,246.52
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.34	946,843.98
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	165.79	896,758.11
	DOLLARAMA INC	8,900	151.80	1,351,020.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	54.49	1,856,092.87
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	24.51	281,840.49
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	65.54	1,023,603.72
	METRO INC	19,179	42.70	818,943.30
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	103.62	494,785.50
	SAPUTO INC	15,941	44.27	705,708.07
	BANK MONTREAL	50,677	101.60	5,148,783.20
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	79.94	7,708,694.14
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	114.73	4,055,131.85
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	62.61	1,767,355.08
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	98.07	11,462,323.53
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	76.61	11,357,892.16
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	52.53	3,588,797.07
	CI FINANCIAL CORP	18,671	25.11	468,828.81
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	5.68	164,640.48
	IGM FINANCIAL INC	7,685	39.15	300,867.75
	ONEX CORP	6,603	93.27	615,861.81
	THOMSON REUTERS CORP	22,284	50.04	1,115,091.36
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	710.00	1,636,550.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	33.48	796,422.24
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	53.09	436,930.70
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	97.19	1,017,190.54
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	24.84	3,987,763.92
POWER CORP OF CANADA	29,774	30.20	899,174.80
POWER FINANCIAL CORP	20,740	32.29	669,694.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	54.20	2,684,851.20
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	21.01	261,889.65
BLACKBERRY LIMITED	39,400	15.19	598,486.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	77.82	1,649,161.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	1,004.02	1,530,126.48
OPEN TEXT CORP	19,994	44.69	893,531.86
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	187.90	1,379,561.80
BCE INC	12,539	54.60	684,629.40
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	61.57	1,778,203.17
TELUS CORP	16,454	45.90	755,238.60
ATCO LTD -CLASS I	5,241	38.73	202,983.93
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.30	323,141.20
EMERA INC	4,086	40.67	166,177.62
FORTIS INC	34,128	41.80	1,426,550.40
HYDRO ONE LTD	21,742	19.65	427,230.30
カナダドル 小計		3,184,736		141,105,256.12
				(11,885,295,722)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.40	428,196.60
	ENI	202,686	15.07	3,055,288.76
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	15.60	621,925.20
	NESTE OIL OYJ	9,229	67.58	623,695.82
	OMV AG	12,139	50.28	610,348.92
	REPSOL SA	98,275	15.67	1,539,969.25
	SNAM SPA	173,485	3.61	626,280.85
	TENARIS SA	40,648	15.69	637,970.36
	TOTAL SA	192,377	50.76	9,765,056.52
	VOPAK	6,360	42.02	267,247.20
	AIR LIQUIDE	34,556	107.15	3,702,675.40
	AKZO NOBEL	19,791	76.62	1,516,386.42
	ARCELORMITTAL	53,985	28.17	1,520,757.45
	ARKEMA	5,335	106.65	568,977.75
	BASF SE	73,727	86.63	6,386,970.01
	COVESTRO AG	13,429	79.20	1,063,576.80
	CRH PLC	71,124	30.71	2,184,218.04
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	30.50	410,347.00
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	46.82	269,776.84
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	77.90	888,605.30
	IMERYS SA	3,000	73.05	219,150.00
	K+S AG	14,355	23.61	338,921.55
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	87.00	1,201,644.00
	LANXESS	7,293	69.90	509,780.70
	LINDE AG - TENDER	14,602	196.25	2,865,642.50
	SOLVAY SA	5,511	118.00	650,298.00
	STORA ENSO OYJ R	47,237	17.39	821,451.43
	SYMRISE AG	9,083	70.26	638,171.58
	THYSSEN KRUPP	33,044	22.73	751,090.12
	UMICORE	17,605	48.12	847,152.60
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	31.20	1,372,488.00
	VOESTALPINE AG	8,140	45.99	374,358.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,077	35.78	718,355.06
	AIRBUS SE	46,842	97.20	4,553,042.40
	ALSTOM	13,816	40.74	562,863.84
	ANDRITZ AG	5,242	42.72	223,938.24
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	23.40	195,085.80
	BOUYGUES ORD	16,815	40.44	679,998.60
	BRENNTAG AG	11,626	50.10	582,462.60
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	10.25	786,076.51
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,637.00	348,681.00
	EIFFAGE	6,079	97.98	595,620.42
	FERROVIAL SA	37,634	17.42	655,772.45
	GEA GROUP AG	13,382	32.32	432,506.24
	HOCHTIEF AG	1,354	151.50	205,131.00
	KION GROUP AG	5,887	71.62	421,626.94
	KONE OYJ-B	26,924	42.50	1,144,270.00
	LEGRAND SA	21,312	66.60	1,419,379.20
	LEONARDO SPA	35,425	8.79	311,385.75
	MAN SE	3,262	93.25	304,181.50
	METSO OYJ	9,561	30.23	289,029.03
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	161.70	631,761.90
	OSRAM LICHT AG	7,440	52.26	388,814.40
	PRYSMIAN SPA	14,715	24.47	360,076.05
	REXEL SA	24,339	12.98	316,041.91
	SAFRAN SA	27,252	101.25	2,759,265.00
	SAINT-GOBAIN	39,044	43.60	1,702,318.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	76.16	3,413,034.24
	SIEMENS	61,389	114.08	7,003,257.12
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	13.57	237,440.32
	THALES SA	8,109	108.95	883,475.55
	VINCI S.A.	40,049	85.72	3,433,000.28
	WARTSILA OYJ	34,386	18.62	640,267.32
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.44	419,323.52
EDENRED	18,941	27.99	530,158.59
RANDSTAD NV	9,588	52.96	507,780.48
RELX NV	80,302	18.60	1,494,018.71
SOCIETE BIC SA	2,424	79.75	193,314.00
TELEPERFORMANCE	4,523	135.30	611,961.90
WOLTERS KLUWER	23,031	47.32	1,089,826.92
ADP	2,382	183.70	437,573.40
AENA SME SA	5,610	165.95	930,979.50
ATLANTIA SPA	37,004	25.39	939,531.56
BOLLORE	61,805	4.32	266,997.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	24.77	419,331.33
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	33.54	2,635,975.68
FRAPORT AG	3,561	82.02	292,073.22
GETLINK	36,478	11.57	422,050.46
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.98	369,809.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	87.22	2,345,520.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	76.15	380,064.65
CONTINENTAL AG	8,828	223.80	1,975,706.40
DAIMLER AG	77,385	64.22	4,969,664.70
FAURECIA	5,945	73.64	437,789.80
FERRARI NV	9,947	113.40	1,127,989.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	18.36	1,589,448.73
MICHELIN	13,802	115.50	1,594,131.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	33.31	342,826.52
PEUGEOT SA	46,029	20.73	954,181.17
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	66.14	769,472.76
RENAULT SA	15,041	85.21	1,281,643.61
SCHAEFFLER AG	15,247	13.15	200,574.28
VALEO SA	19,350	56.26	1,088,631.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	167.16	2,470,624.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	166.20	431,122.80
ADIDAS AG	14,964	195.60	2,926,958.40
HERMES INTERNATIONAL	2,561	610.00	1,562,210.00
HUGO BOSS AG	4,852	77.36	375,350.72
KERING	6,060	489.20	2,964,552.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	53.86	717,361.34
LVMH	22,399	303.50	6,798,096.50
PUMA AG	505	487.50	246,187.50
SEB SA	2,075	156.30	324,322.50
ACCOR	14,931	48.64	726,243.84
PADDY POWER PLC	7,143	102.70	733,586.10
SODEXO	7,035	85.16	599,100.60
AXEL SPRINGER SE	3,827	63.70	243,779.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	16.42	196,705.80
JC DECAUX SA	4,674	27.50	128,535.00
LAGADERE S.C.A	9,057	22.87	207,133.59
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	26.54	508,877.96
PUBLICIS GROUPE	15,618	60.72	948,324.96
RTL GROUP	3,513	65.20	229,047.60
SES	31,369	13.68	429,284.76
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	45.54	227,608.92
VIVENDI	83,098	22.49	1,868,874.02
INDITEX	86,470	28.45	2,460,071.50
ZALANDO SE	9,155	45.07	412,615.85
CARREFOUR	43,442	15.85	688,555.70
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	38.16	140,695.92
COLRUYT SA	4,160	45.78	190,444.80
JERONIMO MARTINS	20,234	13.79	279,026.86
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	19.68	1,978,528.80
METRO AG	13,712	11.70	160,430.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	81.99	4,988,189.61
DANONE (GROUPE)	48,771	67.48	3,291,067.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	6.49	276,206.37
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	85.95	771,831.00
HEINEKEN NV	20,246	88.22	1,786,102.12
KERRY GROUP PLC-A	13,146	92.25	1,212,718.50
PERNOD-RICARD	16,613	145.85	2,423,006.05
REMY COINTREAU	1,575	128.80	202,860.00
BEIERSDORF AG	7,693	99.24	763,453.32
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	99.15	854,474.70
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	108.15	1,548,059.10
LOREAL	20,321	208.00	4,226,768.00
UNILEVER NV-CVA	130,808	48.10	6,292,518.84
BIOMERIEUX	3,246	73.60	238,905.60
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	117.75	1,907,903.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,573	86.66	1,436,216.18
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	67.00	2,267,950.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	35.83	2,668,274.10
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	33.69	421,187.50
BAYER	66,378	99.81	6,625,188.18
EUROFINS SCIENTIFIC	971	459.80	446,465.80
GRIFOLS SA	22,128	25.02	553,642.56
IPSEN	2,722	135.45	368,694.90
MERCK KGAA	10,480	85.34	894,363.20
ORION OYJ-CLASS B	7,975	26.45	210,938.75
QIAGEN N.V.	17,548	31.20	547,497.60
RECORDATI SPA	7,493	31.70	237,528.10
SANOFI	91,271	65.52	5,980,075.92
UCB (GROUPE)	10,465	66.38	694,666.70
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	23.64	784,587.96
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	6.13	3,322,290.94
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.59	708,073.15
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.88	6,366,835.07
BANKIA SA	110,053	3.44	378,802.42
BANKINTER SA	58,881	8.31	489,654.39
BNP PARIBAS	90,844	59.89	5,440,647.16
CAIXABANK	277,342	3.87	1,073,313.54
COMMERZBANK AG	80,494	9.34	751,894.45
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	12.45	1,155,783.30
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	37.08	856,844.64
ING GROEP NV-CVA	314,846	13.06	4,114,407.52
INTESA SANPAOLO	1,095,718	2.55	2,796,820.19
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.64	171,730.00
KBC GROEP NV	20,232	68.76	1,391,152.32
MEDIOBANCA	53,990	8.00	432,027.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	28.23	352,592.70
SOCIETE GENERALE	60,408	40.33	2,436,556.68
UNICREDIT SPA	163,189	14.80	2,415,197.20
AMUNDI SA	4,764	67.42	321,188.88
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	10.29	1,658,295.24
DEUTSCHE BOERSE	15,552	112.35	1,747,267.20
EURAZEO SA	3,198	66.50	212,667.00
EXOR NV	7,813	61.60	481,280.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	91.38	570,850.86
NATIXIS	69,996	6.56	459,453.74
WENDEL	2,023	114.30	231,228.90
AEGON	133,499	5.55	741,987.44
AGEAS	16,065	43.26	694,971.90
ALLIANZ SE-REG	36,019	185.94	6,697,372.86
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.64	1,488,649.60
AXA	157,703	22.29	3,515,199.87
CNP ASSURANCES	11,830	20.38	241,095.40
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	112.90	531,307.40
MAPFRE SA	90,939	2.74	249,263.79
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	187.95	2,380,386.75
NN GROUP NV	23,899	38.37	917,004.63
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.34	338,081.04
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	42.68	1,545,570.84
SCOR SE	13,354	32.40	432,669.60
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.90	181,174.94
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	39.35	1,084,210.55
VONOVIA SE	37,270	39.35	1,466,574.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	34,225	68.20	2,334,145.00
ATOS SE	7,634	115.95	885,162.30
CAPGEMINI SA	13,238	116.10	1,536,931.80
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	116.00	1,214,404.00
SAP SE	78,835	96.64	7,618,614.40
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	90.58	618,661.40
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	54.72	520,551.36
WIRECARD AG	8,914	132.55	1,181,550.70
INGENICO GROUP	4,681	68.94	322,708.14
NOKIA OYJ	458,694	5.13	2,356,769.77
1&1 DRILLISCH AG	3,773	60.55	228,455.15
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	13.29	3,575,264.81
ELISA A	11,722	37.86	443,794.92
ILIAD SA	2,053	148.55	304,973.15
KPN (KON.)	261,596	2.35	615,012.19
ORANGE	156,887	14.87	2,333,694.12
PROXIMUS	13,141	22.95	301,585.95
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.71	609,063.14
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.62	293,841.87
TELEFONICA	377,880	7.68	2,904,763.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.64	244,228.64
E.ON SE	169,727	9.16	1,555,717.68
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.46	570,223.24
ENDESA	24,774	19.18	475,289.19
ENEL	656,974	4.71	3,095,661.48
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.37	652,771.47
ENGIE	142,903	13.81	1,973,490.43
FORTUM OYJ	32,675	20.33	664,282.75
GAS NATURAL SDG SA	26,034	21.25	553,222.50
IBERDROLA SA	454,702	6.25	2,841,887.50
INNOGY SE	11,000	35.85	394,350.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	16.71	549,458.22
RWE STAMM	42,828	19.81	848,636.82
SUEZ	28,043	12.12	339,881.16
TERNA SPA	105,905	4.57	483,985.85
UNIPER SE	14,751	26.74	394,441.74
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	19.85	730,857.15
ASML HOLDING NV	31,209	170.95	5,335,178.55
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	23.76	2,156,053.68
STMICROELECTRONICS	48,144	20.53	988,396.32
ユーロ 小計		15,433,339		319,080,869.24
				(40,516,888,776)
イギリスポンド	BP PLC	1,581,506	5.55	8,778,939.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	363,174	25.59	9,293,622.66
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	299,477	26.39	7,904,695.41
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.57	354,780.00
	ANGLO AMERICAN PLC	102,395	17.79	1,821,811.84
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.54	378,101.52
	BHP BILLTTON PLC	168,203	16.95	2,851,377.25
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	47.80	489,615.40
	FRESNILLO PLC	17,743	12.97	230,215.42
	GLENCORE PLC	981,189	3.77	3,703,988.47
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	34.20	482,596.20
	MONDI PLC	27,192	20.82	566,137.44
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	57.58	419,988.52
	RIO TINTO PLC REG	96,058	42.63	4,095,432.83
	ASHTEAD GROUP PLC	37,298	23.34	870,535.32
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.43	1,652,277.88
	BUNZL PLC	27,712	22.99	637,098.88
	COBHAM PLC	197,992	1.21	239,867.30
	DCC PLC	7,320	72.35	529,602.00
	FERGUSON PLC	20,276	58.16	1,179,252.16
	IMI PLC	23,923	11.65	278,702.95
	MEGGITT PLC	66,268	5.00	331,472.53
	MELROSE INDUSTRIES PLC	221,626	2.40	533,675.40
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.43	1,128,578.84
	SMITHS GROUP PLC	28,628	17.20	492,401.60
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	13.65	253,368.52
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	21.73	403,873.78
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.25	162,585.40
	EXPERIAN PLC	75,041	18.60	1,395,762.60
	G4S PLC	132,555	2.81	372,612.10
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	54.34	675,446.20
	RELX PLC	82,063	16.45	1,349,936.35
	EASYJET PLC	11,633	17.31	201,367.23
	ROYAL MAIL PLC	75,133	5.30	398,505.43
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.60	400,702.81
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	20.05	708,326.40
	PERSIMMON PLC	22,676	28.41	644,225.16
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	2.02	548,768.68
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	42.69	452,471.31
	CARNIVAL PLC	13,721	49.35	677,131.35
	COMPASS GROUP PLC	126,022	16.30	2,054,158.60
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	10.26	436,050.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	48.87	682,420.68
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.74	243,792.01
	TUI AG-DI	31,155	17.29	538,669.95
	WHITBREAD PLC	14,664	42.56	624,099.84
	ITV PLC	295,435	1.67	496,183.08
	PEARSON	66,305	9.06	601,253.74
	SKY PLC	83,042	13.46	1,117,745.32
	WPP PLC	98,371	12.77	1,256,689.52
	KINGFISHER PLC	170,994	3.07	525,122.57
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.10	420,262.14
	NEXT PLC	11,202	58.62	656,661.24
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.46	413,923.75
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.17	471,556.96
	TESCO	786,019	2.45	1,932,034.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	27.46	792,083.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	183,352	38.69	7,093,888.88
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	26.73	374,193.27
	DIAGEO	196,556	27.62	5,429,859.50
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	27.55	2,119,917.40
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	60.28	3,233,358.92
	UNILEVER PLC	99,877	41.82	4,177,355.52
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.25	253,496.38
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	6.33	190,130.96
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.59	965,256.93
ASTRAZENECA	101,347	54.78	5,551,788.66
GLAXOSMITHKLINE	393,661	15.00	5,904,915.00
SHIRE PLC	72,022	41.33	2,977,029.37
BARCLAYS	1,365,547	2.06	2,815,757.91
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,602,916	7.32	11,746,168.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,748,978	0.65	3,775,353.85
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.89	856,133.02
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.51	1,943,381.11
3I GROUP PLC	79,251	9.81	778,086.31
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	19.69	403,136.95
INVESTEC PLC	54,280	5.94	322,857.44
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24,018	45.44	1,091,377.92
SCHRODERS PLC	8,614	33.70	290,291.80
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	12.08	540,580.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.59	795,857.66
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.77	321,442.62
AVIVA PIC	318,261	5.28	1,682,964.16
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.72	423,702.09
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.77	1,347,523.14
OLD MUTUAL PLC	397,509	2.46	980,257.19
PRUDENTIAL	206,892	18.90	3,911,293.26
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.63	574,439.24
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.73	298,437.30
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	13.49	472,810.82
SAGE GROUP PLC	89,321	6.80	607,918.72
BT GROUP PLC	663,615	2.09	1,393,259.69
VODAFONE GROUP PLC	2,124,853	1.95	4,144,313.29
CENTRICA PLC	440,558	1.44	637,267.14
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.80	2,399,478.40
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.88	378,178.56
SSE PLC	80,824	14.21	1,148,913.16
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	8.15	480,189.06
イギリスポンド 小計		24,553,295		155,985,119.78
				(22,683,356,118)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	24.13	419,813.74
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	637.50	428,400.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,232.00	1,651,680.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	52.10	1,907,068.40
	SIKA AG-BR	175	8,050.00	1,408,750.00
	ABB LTD	149,127	23.33	3,479,132.91
	GEBERIT AG-REG	3,021	434.40	1,312,322.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	205.60	304,082.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	212.00	633,668.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	61.36	811,424.64
	SGS SA	437	2,573.00	1,124,401.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	152.30	603,869.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	93.14	3,864,844.30
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	477.00	1,184,391.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	87.35	343,984.30
	DUFRY AG-REG	2,548	138.75	353,535.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,761.00	281,760.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	76,500.00	612,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,410.00	480,750.00
	NESTLE SA - REGISTERED	248,716	76.80	19,101,388.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	175.30	725,742.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	665.00	518,035.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	271.40	1,562,449.80
	NOVARTIS	177,940	75.78	13,484,293.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,225	217.50	12,228,937.50
	VIFOR PHARMA AG	3,601	153.85	554,013.85
	CREDIT SUISSE GROUP AG	197,863	16.07	3,179,658.41
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	60.88	1,050,423.52
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	87.95	298,766.15
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,299	733.50	952,816.50
	UBS GROUP AG	296,570	15.72	4,663,563.25
	BALOISE HOLDING AG	3,877	152.00	589,304.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	353.90	869,178.40
	SWISS RE LTD	24,531	91.02	2,232,811.62
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	305.40	3,757,947.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	92.25	579,053.25
	SWISSCOM	2,064	447.10	922,814.40
スイスフラン 小計		1,345,589		88,477,074.24
				(9,731,593,395)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	265.10	3,762,034.10
	BOLIDEN AB	20,141	309.65	6,236,660.65
	BOLIDEN AB-REDEMPTION	20,141	5.73	115,407.93
	ALFA LAVAL AB	25,639	223.10	5,720,060.90
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	191.80	15,400,581.00
	ATLAS COPCO A	53,833	358.65	19,307,205.45
	ATLAS COPCO AB- B REDEMPTION	29,972	7.97	239,026.70
	ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	53,833	7.97	429,318.17
	ATLAS COPCO B	29,972	323.65	9,700,437.80
	SANDVIK AB	87,313	157.90	13,786,722.70
	SKANSKA B	28,530	167.35	4,774,495.50
	SKF AB-B	28,335	181.00	5,128,635.00
	VOLVO B	123,214	158.90	19,578,704.60
	SECURITAS B	22,844	142.55	3,256,412.20
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	224.00	4,070,080.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.92	3,326,135.04
	HENNES & MAURITZ B	73,962	137.28	10,153,503.36
	ICA GRUPPEN AB	5,730	270.80	1,551,684.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	421.70	6,388,333.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	228.80	11,113,044.80
	GETINGE AB-B SHS	15,845	83.24	1,318,937.80
	NORDEA BANK AB	244,135	86.62	21,146,973.70
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	82.60	10,117,178.40
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	98.06	11,784,556.62
	SWEDBANK AB-A	71,353	185.65	13,246,684.45
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	190.55	2,437,515.60
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	374.60	13,767,299.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	306.20	5,543,444.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	286.80	2,087,904.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	64.80	16,081,351.20
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	484.20	10,412,236.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	557.50	3,453,155.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	110.40	3,672,566.40
	TELIA CO AB	235,437	41.33	9,730,611.21
スウェーデンクローナ 小計		2,012,039		268,838,898.38
				(3,325,537,172)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	92,696	205.30	19,030,488.80
	NORSK HYDRO	106,150	50.12	5,320,238.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	345.50	4,653,885.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	214.00	1,491,794.00
	MARINE HARVEST	32,238	166.30	5,361,179.40
	ORKLA	69,804	75.80	5,291,143.20
	DNB ASA	80,217	152.95	12,269,190.15
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	125.90	2,338,466.60
	TELENOR ASA	60,821	165.40	10,059,793.40
ノルウェークローネ 小計		480,941		65,816,178.55
				(877,329,660)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	614.80	4,550,134.80
	NOVOZYMES A/S	17,687	327.20	5,787,186.40
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	418.20	7,410,504.00
	ISS A/S	14,253	217.50	3,100,027.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,925.00	2,668,575.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,452.00	4,801,616.00
	DSV A/S	14,599	536.00	7,825,064.00
	PANDORA A/S	8,431	488.00	4,114,328.00
	CARLSBERG AS-B	8,236	721.40	5,941,450.40
	COLOPLAST-B	9,476	617.00	5,846,692.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	232.20	1,722,924.00
	GENMAB A/S	4,512	953.20	4,300,838.40
	H LUNDBECK A/S	4,871	433.30	2,110,604.30
	NOVO NORDISK A/S-B	149,665	305.95	45,790,006.75
	DANSKE BANK A/S	59,378	212.20	12,600,011.60
	TRYG A/S	9,828	147.70	1,451,595.60
	ORSTED A/S	15,908	385.70	6,135,715.60
デンマーククローネ 小計		350,192		126,157,274.35
				(2,150,981,527)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	29.03	598,859.87
	OIL SEARCH LTD	118,781	8.03	953,811.43
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	9.49	1,273,576.98
	SANTOS	156,437	5.68	888,562.16
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	31.70	2,438,237.20
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.57	438,077.06
	AMCOR	88,486	13.94	1,233,494.84
	BHP BILLITON LTD	258,265	32.11	8,292,889.15
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	17.26	676,661.04
	BORAL LIMITED	81,732	6.29	514,094.28
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.50	606,042.00
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.37	507,518.63
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	21.92	818,996.96
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	20.61	1,260,486.99
	ORICA LTD	29,211	17.75	518,495.25
	RIO TINTO LTD	32,522	83.12	2,703,228.64
	SOUTH32 LTD	408,172	3.69	1,506,154.68
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	41.72	384,658.40
	BRAMBLES LTD	129,297	9.13	1,180,481.61
	SEEK LTD	26,358	20.39	537,439.62
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.32	688,983.84
	TRANSURBAN GROUP	182,844	11.89	2,174,015.16
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	30.77	1,345,418.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.25	401,846.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	47.55	262,618.65
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	61.93	202,077.59
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.47	745,801.62
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.55	160,328.65
	WESFARMERS LTD	89,270	45.13	4,028,755.10
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	28.83	2,964,329.43
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.57	395,334.10
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	16.58	967,857.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	194.17	934,151.87
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.36	331,058.44
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	61.29	750,679.92
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	23.66	751,843.82
	CSL LIMITED	36,265	183.10	6,640,121.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	27.73	6,512,972.83
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.30	366,680.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.86	460,833.24
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	69.61	9,765,099.63
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	214,180	26.81	5,742,165.80
	WESTPAC BANKING	270,630	28.27	7,650,710.10
	AMP LTD	244,230	3.92	957,381.60
	ASX LTD	15,814	60.39	955,007.46
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	13.25	583,901.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,804	115.73	2,870,566.92
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	8.08	1,475,052.48
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.89	619,939.68
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	9.66	1,092,478.38
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.44	1,383,258.24
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	17.74	577,685.36
	REA GROUP LTD	3,593	91.35	328,220.55
	TELSTRA CORP	342,339	2.84	972,242.76
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.59	175,945.25
	AGL ENERGY LTD	51,344	21.91	1,124,947.04
	AUSNET SERVICES	120,230	1.61	194,171.45
オーストラリアドル 小計		5,784,383		94,886,248.00
				(7,824,320,010)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.68	511,981.92
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.52	553,874.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	13.18	599,795.44
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	11.59	420,914.03
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.63	528,707.11
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.23	199,423.43
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.07	339,370.08
ニュージーランドドル 小計		561,153		3,154,066.01
				(239,362,069)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	89.45	19,052,492.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	14.22	1,407,780.00
	MTR CORP	114,000	44.30	5,050,200.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	38.80	1,784,800.00
	LI & FUNG	554,800	2.97	1,647,756.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	48.90	5,819,100.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	23.00	1,575,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	70.40	12,672,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	22.95	1,542,240.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	48.30	9,795,240.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	15.66	1,534,680.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.95	1,313,400.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	30.10	3,094,280.00
	WH GROUP LTD	699,000	8.50	5,941,500.00
	BANK EAST ASIA	109,160	32.60	3,558,616.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	282,000	40.15	11,322,300.00
	HANG SENG BANK	61,100	195.90	11,969,490.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	4.13	528,640.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	260.20	23,808,300.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	248,000	3.05	756,400.00
	AIA GROUP LTD	968,600	72.80	70,514,080.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	199,996	66.10	13,219,735.60
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	24.35	1,972,350.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.24	3,155,520.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	103,495	52.25	5,407,613.75
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	44.65	2,634,350.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	39.95	2,576,775.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	12.06	5,927,490.00
	SINO LAND CO	235,400	13.56	3,192,024.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	125.50	14,683,500.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	79.60	3,223,800.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	29.30	2,818,660.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	25.80	2,347,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	60.90	5,541,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	59.70	3,880,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.58	1,635,060.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	59.65	2,982,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	82.45	11,007,075.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	17.10	11,471,193.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	55.00	6,105,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	104.50	2,476,650.00
香港ドル 小計		7,839,077		300,948,290.55
				(4,192,209,687)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	7.95	892,785.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.99	319,930.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.49	380,410.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.95	189,905.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.45	407,925.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	11.76	509,596.08
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.35	273,920.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.30	552,500.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.73	346,983.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	35.24	348,876.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.30	127,795.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.25	373,100.00
	DBS GROUP	145,600	29.15	4,244,240.00
	OCBC BANK	245,300	12.99	3,186,447.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	29.29	3,040,302.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.37	459,151.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.54	662,334.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	11.50	358,800.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	8.37	397,575.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.33	2,134,340.19
	STARHUB LTD	38,000	2.10	79,800.00
シンガポールドル 小計		3,386,776		19,286,714.27
				(1,569,359,940)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	341.90	1,036,640.80
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	16.43	1,113,231.08
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	406.20	593,052.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.44	2,138,664.48
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	22.79	2,638,945.26
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	69.41	569,162.00
	AZRIELI GROUP	4,323	181.30	783,759.90
	NICE LTD	4,894	388.00	1,898,872.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.41	681,967.06
イスラエルシェケル 小計		444,132		11,454,294.58
				(350,043,242)
合 計		89,802,969		312,743,469,137
				(312,743,469,137)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	151,328.00
	アメリカドル 小計		472,900	151,328.00
				(16,532,584)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	755,979.24
		LENDLEASE GROUP	44,009	823,848.48
		SYDNEY AIRPORT	89,860	662,268.20
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,242,095.92
				(184,883,229)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,666,980.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,645,160.00
	香港ドル 小計		488,500	4,312,140.00
				(60,068,110)
投資信託受益証券合計			1,184,840	261,483,923
				(261,483,923)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	517,491.72
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450	920,075.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,504	4,703,930.32
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	1,012,611.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,747,978.56
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,471,196.18
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	373,985.84
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	607,075.20
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	258,720.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,369,974.74
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,792,765.44
		DUKE REALTY CORP	29,929	836,216.26
		EQUINIX INC	6,083	2,360,508.15
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,773,685.44
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,189,033.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	960,253.80
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	705,031.26
		GGP INC	48,203	990,571.65
		HCP INC	36,011	846,978.72
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,280,405.28
		INVITATION HOMES INC	24,000	523,680.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	675,932.11
		KIMCO REALTY CORP	35,407	530,750.93
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	507,873.12
		MACERICH CO/THE	10,128	554,508.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	797,862.64
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	448,734.40
		PROLOGIS INC	41,651	2,682,740.91
		PUBLIC STORAGE	12,201	2,543,786.49
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,146,152.44
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	677,242.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,478,985.06
		SIMON PROPERTY GROUP	24,417	3,894,267.33
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	773,302.62
		UDR INC	20,960	744,708.80
		VENTAS INC	27,813	1,491,333.06
		VEREIT INC	77,798	551,587.82
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	900,204.45
		WELLTOWER INC	29,615	1,684,205.05
	アメリカドル 小計		963,971	50,326,346.47
				(5,498,153,351)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	192,787.45
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	369,591.40
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	166,283.43
	カナダドル 小計		30,576	728,662.28
				(61,375,223)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	207,784.50
		GECINA SA	3,549	509,991.30
		ICADE	2,845	226,888.75
		KLEPIERRE	17,225	586,511.25
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,814	1,481,925.10
	ユーロ 小計		33,743	3,013,100.90
				(382,603,552)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	544,621.21
		HAMMERSON PLC	61,184	342,752.76
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	557,396.00
		SEGRO PLC	81,695	531,017.50
	イギリスポンド 小計		280,843	1,975,787.47
				(287,319,013)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	732,750.10
		GOODMAN GROUP	140,271	1,311,533.85
		GPT GROUP	136,015	689,596.05
		MIRVAC GROUP	306,089	713,187.37
		SCENTRE GROUP	426,663	1,800,517.86
STOCKLAND		207,412	898,093.96
VICINITY CENTERS		291,115	788,921.65
WESTFIELD CORP		161,441	1,428,752.85
オーストラリアドル 小計		1,743,096	8,363,353.69
			(689,642,145)
香港ドル	LINK REIT	179,500	12,565,000.00
香港ドル 小計		179,500	12,565,000.00
			(175,030,450)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	525,350.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	413,100.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	420,630.00
	SUNTEC REIT	173,000	306,210.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,665,290.00
			(135,504,647)
投資証券合計			4,045,529	7,229,628,381
				(7,229,628,381)
合計				7,491,112,304
				(7,491,112,304)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.4%	―	―	64.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	39銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	236銘柄	99.1%	―	―	12.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	98銘柄	98.7%	―	―	7.1%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	34銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	89.9%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.9%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	41銘柄	94.7%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.1%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。