純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	25,017,700,000
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/19 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成26年12月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	41	392,878
合計	41	392,878

2015/02/19 9:24

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,482,690	△0.06
合計(純資産総額)		2,367,842,108	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況

2015/02/19 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額	252,728円67銭
1株当たり中間純利益金額	11,853円65銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/02/19 9:24

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

注:直近10計算期間について記載しています。2015/02/19 9:24