半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,369,324,798	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,482,690	△0.06
合計(純資産総額)		2,367,842,108	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
アイエヌジー・日本債券マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	228,373,145,000	81.21
特殊債券	日本	25,468,060,200	9.06
社債券	日本	25,773,533,800	9.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,590,014,192	0.56
合計(純資産総額)		281,204,753,192	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。