半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,321,588,126	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,534,774	△0.07
合計(純資産総額)		2,320,053,352	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	155,329,869,000	82.54
特殊債券	日本	12,311,424,000	6.54
社債券	日本	17,537,615,000	9.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,002,634,459	1.60
合計(純資産総額)		188,181,542,459	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。