半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

(1)【投資状況】

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,378,874,971	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,001,531	△0.04
合計(純資産総額)		2,377,873,440	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	65,204,619,000	85.1
地方債証券	日本	1,301,171,000	1.7
特殊債券	日本	4,141,463,000	5.4
社債券	日本	4,141,203,000	5.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,816,650,297	2.4
合計(純資産総額)		76,605,106,297	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。