有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】

	平成26年6月30日現在
資産の種類	国名(地域)	時価(円)	投資比率(%)
有価証券
親投資信託受益証券	日本
アイエヌジー・日本債券マザーファンド受益証券		2,317,160,907	100.07
小計	-	2,317,160,907	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,567,281	△0.07
合計(純資産総額)	-	2,315,593,626	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
アイエヌジー・日本債券マザーファンド
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	256,474,569,000	87.23
特殊債券	日本	23,085,888,000	7.85
社債券	日本	12,572,519,800	4.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,894,250,865	0.64
合計(純資産総額)		294,027,227,665	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。