有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,507,677,514	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,103,411	△0.04
合計(純資産総額)		2,506,574,103	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	121,232,226,000	82.31
特殊債券	日本	8,178,431,500	5.55
社債券	日本	14,903,565,800	10.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,971,387,098	2.02
合計(純資産総額)		147,285,610,398	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。