- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
(1)【投資状況】
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 86,954,243 | 100.8 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △699,749 | △0.8 |
| 合計(純資産総額) | 86,254,494 | 100.0 | |
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 42,285,556,000 | 83.7 |
| 地方債証券 | 日本 | 701,568,000 | 1.4 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,640,478,000 | 7.2 |
| 社債券 | 日本 | 2,093,152,500 | 4.1 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,772,599,816 | 3.6 |
| 合計(純資産総額) | 50,493,354,316 | 100.0 | |
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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