有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,350,718,029	100.0
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,034,522	△0.0
合計(純資産総額)		2,349,683,507	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	89,671,748,320	84.2
特殊債券	日本	7,557,691,500	7.1
社債券	日本	6,611,608,730	6.2
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,720,531,916	2.5
合計(純資産総額)		106,561,580,466	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。