有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】

(平成27年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,341,455,526	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,585,528	△0.07
合計(純資産総額)		2,339,869,998	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド

(平成27年6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	187,753,595,000	80.57
特殊債券	日本	19,754,646,400	8.48
社債券	日本	20,265,669,400	8.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,254,745,433	2.25
合計(純資産総額)		233,028,656,233	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。