半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,400,464,009	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,027,927	△0.04
合計(純資産総額)		2,399,436,082	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況
NN日本債券マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	113,352,782,000	83.21
特殊債券	日本	7,267,576,000	5.34
社債券	日本	14,317,089,250	10.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,283,250,513	0.94
合計(純資産総額)		136,220,697,763	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。