純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	10,258,500
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/18 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年12月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	37	329,764
合計	37	329,764

2016/02/18 9:24

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,534,774	△0.07
合計(純資産総額)		2,320,053,352	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]親投資信託の投資状況

2016/02/18 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2016/02/18 9:24

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】

注:直近10計算期間について記載しています。2016/02/18 9:24