- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成25年5月17日現在) | 第14期計算期間末 (平成26年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,884,467 | 21,206,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,323,219 | 2,296,438,908 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,261,207,708 | 2,317,645,046 |
| 資産合計 | 2,261,207,708 | 2,317,645,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,342,137 | 14,431,287 |
| 未払解約金 | 10,770 | - |
| 未払受託者報酬 | 586,769 | 609,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,867,697 | 6,099,416 |
| その他未払費用 | 23,411 | 24,335 |
| 流動負債合計 | 20,830,784 | 21,164,981 |
| 負債合計 | 20,830,784 | 21,164,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,048,876,715 | 2,061,612,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,500,209 | 234,867,560 |
| (分配準備積立金) | 138,136,144 | 174,109,023 |
| 元本等合計 | 2,240,376,924 | 2,296,480,065 |
| 純資産合計 | 2,240,376,924 | 2,296,480,065 |
| 負債純資産合計 | 2,261,207,708 | 2,317,645,046 |
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